Zusammensetzung von MFS Core Equity Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 294,2 Mio. $ davon 294,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 176 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 108.079 | 21,6 Mio. $ | 7,35 % |
| 2 | Apple Inc | 54.948 | 15,9 Mio. $ | 5,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 41.698 | 14,9 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 55.022 | 13,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | Microsoft Corp | 33.321 | 12,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 25.935 | 9,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 11.738 | 6,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 16.628 | 5,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 30.488 | 5,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 17.348 | 4,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3.718 | 4,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Bank of America Corp | 74.216 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Mastercard Inc | 8.005 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Pfizer Inc | 165.777 | 4 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | KLA Corp | 12.130 | 3,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 27.411 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 5.554 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 3.095.366 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 8.194 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 21.223 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 2.596 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Medtronic PLC | 28.706 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.492 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | ConocoPhillips | 21.227 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Amphenol Corp | 12.478 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | MYR Group Inc | 4.221 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 1.790 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 11.969 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23.308 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Chubb Ltd | 5.899 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Legence Corp | 22.974 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 4.191 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Waters Corp | 5.129 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Cigna Group/The | 6.965 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Netflix Inc | 26.416 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Sandisk Corp | 821 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 9.762 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Uber Technologies Inc | 24.339 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 3.556 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 11.195 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | RTX Corp | 8.899 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Carvana Co | 25.275 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Aon PLC | 4.982 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | CRH PLC | 15.258 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Floor & Decor Holdings Inc | 27.412 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 11.864 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Okta Inc | 11.629 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | GFL Environmental Inc | 41.717 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Visa Inc | 4.346 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 3.633 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | JFrog Ltd | 15.536 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 9.220 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | PG&E Corp | 78.326 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.953 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 14.141 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Humana Inc | 3.238 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.133 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | AMETEK Inc | 5.151 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 5.704 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 908 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Aramark | 21.652 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Colgate-Palmolive Co | 13.350 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 56.519 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | CHENIERE ENERGY INC | 5.085 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.931 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 28.390 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Moody's Corp | 2.628 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Performance Food Group Co | 10.632 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Wells Fargo & Co | 14.315 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Howmet Aerospace Inc | 4.398 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Pentair PLC | 15.246 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Repligen Corp | 8.485 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 12.436 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Curtiss-Wright Corp | 1.503 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Linde PLC | 2.193 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 7.791 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Eaton Corp PLC | 2.611 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | MongoDB Inc | 3.295 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Sempra | 11.811 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Federal Realty Investment Trust | 8.808 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Valero Energy Corp | 4.091 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Arthur J Gallagher & Co | 4.628 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 6.298 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 17.370 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 7.777 | 984.412,7 $ | 0,33 % |
| 86 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.580 | 981.354,6 $ | 0,33 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.212 | 975.470,4 $ | 0,33 % |
| 88 | Advanced Energy Industries Inc | 2.566 | 956.784,4 $ | 0,33 % |
| 89 | STARBUCKS CORP | 9.322 | 952.615,2 $ | 0,32 % |
| 90 | Kenvue Inc | 48.940 | 935.243,4 $ | 0,32 % |
| 91 | General Dynamics Corp | 2.602 | 921.732,5 $ | 0,31 % |
| 92 | CME Group Inc | 4.128 | 911.586,2 $ | 0,31 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 10.074 | 884.195 $ | 0,30 % |
| 94 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.469 | 867.180,6 $ | 0,29 % |
| 95 | Jacobs Solutions Inc | 6.881 | 867.006 $ | 0,29 % |
| 96 | Viking Holdings Ltd | 8.275 | 866.144,3 $ | 0,29 % |
| 97 | VISTRA CORP | 5.436 | 862.312,7 $ | 0,29 % |
| 98 | Guidewire Software Inc | 6.898 | 848.798,9 $ | 0,29 % |
| 99 | Honeywell Aerospace Inc | 3.798 | 839.551,3 $ | 0,29 % |
| 100 | Morgan Stanley | 4.015 | 839.295,6 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 165 | 286,4 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 866.144,3 $ | 0,29 % |
| 7 | Jersey | 1 | 634.907,7 $ | 0,22 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 372.215,7 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Core Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002656