Composition de MFS Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 294,2 M $ dont 294,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 176 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nordson Corp | 2 740 | 826,6 k $ | 0,28 % |
| 102 | Zebra Technologies Corp | 3 133 | 824,8 k $ | 0,28 % |
| 103 | NNN REIT INC | 17 638 | 820,7 k $ | 0,28 % |
| 104 | Tractor Supply Co | 25 566 | 808,1 k $ | 0,27 % |
| 105 | Willis Towers Watson PLC | 3 087 | 806,8 k $ | 0,27 % |
| 106 | TransUnion | 11 124 | 802,5 k $ | 0,27 % |
| 107 | Leidos Holdings Inc | 7 756 | 798,6 k $ | 0,27 % |
| 108 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 814 | 785,5 k $ | 0,27 % |
| 109 | Sherwin-Williams Co/The | 2 278 | 784,4 k $ | 0,27 % |
| 110 | Principal Financial Group Inc | 7 263 | 782,8 k $ | 0,27 % |
| 111 | RBC BEARINGS INC | 1 189 | 765,8 k $ | 0,26 % |
| 112 | Coherent Corp | 1 840 | 725,8 k $ | 0,25 % |
| 113 | XPO Inc | 3 462 | 710,7 k $ | 0,24 % |
| 114 | Intuit Inc | 2 673 | 697,7 k $ | 0,24 % |
| 115 | General Electric Co | 1 848 | 690,7 k $ | 0,23 % |
| 116 | Bentley Systems Inc | 22 893 | 684,3 k $ | 0,23 % |
| 117 | Block Inc | 8 742 | 664,4 k $ | 0,23 % |
| 118 | SiteOne Landscape Supply Inc | 5 755 | 658,4 k $ | 0,22 % |
| 119 | Accenture PLC | 5 118 | 636,9 k $ | 0,22 % |
| 120 | Birkenstock Holding Plc | 14 755 | 634,9 k $ | 0,22 % |
| 121 | SLB Ltd | 13 591 | 631,8 k $ | 0,21 % |
| 122 | Xcel Energy Inc | 7 858 | 631 k $ | 0,21 % |
| 123 | FedEx Corp | 2 007 | 628,5 k $ | 0,21 % |
| 124 | BWX Technologies Inc | 3 208 | 624,4 k $ | 0,21 % |
| 125 | Snowflake Inc | 2 429 | 618,2 k $ | 0,21 % |
| 126 | Illumina Inc | 3 442 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 127 | Live Nation Entertainment Inc | 3 299 | 604,1 k $ | 0,21 % |
| 128 | Ferguson Enterprises Inc | 2 467 | 585,5 k $ | 0,20 % |
| 129 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5 770 | 577,4 k $ | 0,20 % |
| 130 | Raymond James Financial Inc | 3 723 | 566 k $ | 0,19 % |
| 131 | Assurant Inc | 2 076 | 557,5 k $ | 0,19 % |
| 132 | Evergy Inc | 6 440 | 556,6 k $ | 0,19 % |
| 133 | EQT Corp | 10 054 | 534,6 k $ | 0,18 % |
| 134 | Prosperity Bancshares Inc | 7 127 | 520,5 k $ | 0,18 % |
| 135 | STERIS PLC | 2 403 | 506 k $ | 0,17 % |
| 136 | CoStar Group Inc | 17 684 | 500,8 k $ | 0,17 % |
| 137 | Highwoods Properties Inc | 16 321 | 492,2 k $ | 0,17 % |
| 138 | Selective Insurance Group Inc | 5 069 | 491,7 k $ | 0,17 % |
| 139 | International Paper Co | 12 591 | 479,7 k $ | 0,16 % |
| 140 | TECHNIPFMC PLC | 7 204 | 477,6 k $ | 0,16 % |
| 141 | Columbia Banking System Inc | 14 883 | 477 k $ | 0,16 % |
| 142 | Northern Trust Corp | 2 739 | 476,1 k $ | 0,16 % |
| 143 | LKQ Corp | 17 838 | 469,7 k $ | 0,16 % |
| 144 | Everest Group Ltd | 1 281 | 457,6 k $ | 0,16 % |
| 145 | Avery Dennison Corp | 2 774 | 450,4 k $ | 0,15 % |
| 146 | Cintas Corp | 2 640 | 449 k $ | 0,15 % |
| 147 | ICON PLC | 2 503 | 434,8 k $ | 0,15 % |
| 148 | Primoris Services Corp | 4 188 | 415,1 k $ | 0,14 % |
| 149 | Permian Resources Corp | 22 132 | 407,5 k $ | 0,14 % |
| 150 | TPG Inc | 9 938 | 403 k $ | 0,14 % |
| 151 | Albemarle Corp | 2 887 | 389,8 k $ | 0,13 % |
| 152 | Quantinuum Inc | 4 652 | 380,3 k $ | 0,13 % |
| 153 | Fidelity National Information Services Inc | 9 687 | 376,6 k $ | 0,13 % |
| 154 | Arxis Inc | 8 102 | 373,8 k $ | 0,13 % |
| 155 | Tyson Foods Inc | 6 414 | 367,2 k $ | 0,12 % |
| 156 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5 178 | 367 k $ | 0,12 % |
| 157 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 32 073 | 361,8 k $ | 0,12 % |
| 158 | Lincoln National Corp | 10 120 | 357,7 k $ | 0,12 % |
| 159 | Visteon Corp | 3 595 | 356,7 k $ | 0,12 % |
| 160 | IDEXX Laboratories Inc | 634 | 333,8 k $ | 0,11 % |
| 161 | AMER SPORTS INC | 9 708 | 328,5 k $ | 0,11 % |
| 162 | Aptiv PLC | 5 086 | 312,2 k $ | 0,11 % |
| 163 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 9 153 | 297,5 k $ | 0,10 % |
| 164 | Grand Canyon Education Inc | 2 030 | 290,5 k $ | 0,10 % |
| 165 | Rexford Industrial Realty Inc | 8 468 | 283,7 k $ | 0,10 % |
| 166 | Donaldson Co Inc | 3 153 | 283 k $ | 0,10 % |
| 167 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 085 | 244,4 k $ | 0,08 % |
| 168 | DraftKings Inc | 8 319 | 210,1 k $ | 0,07 % |
| 169 | Columbia Sportswear Co | 2 981 | 184,3 k $ | 0,06 % |
| 170 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5 568 | 163 k $ | 0,06 % |
| 171 | Phoenix Education Partners Inc | 4 603 | 151,2 k $ | 0,05 % |
| 172 | Wolverine World Wide Inc | 8 822 | 145,8 k $ | 0,05 % |
| 173 | WAYSTAR HOLDING CORP | 5 732 | 117,7 k $ | 0,04 % |
| 174 | elf Beauty Inc | 1 466 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 175 | Bullish | 1 865 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 176 | Honeywell International Inc | 1 | 112 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 165 | 286,4 M $ | 97,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 866,1 k $ | 0,29 % |
| 7 | Jersey | 1 | 634,9 k $ | 0,22 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 372,2 k $ | 0,13 % |
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