Zusammensetzung von MFS International Growth Portfolio
ISIN US55274F4634
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 380,2 Mio. $ davon 379,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 83 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 374.000 | 28,7 Mio. $ | 7,55 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 49.031 | 16 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Resonac Holdings Corp | 123.200 | 13,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Nestle SA | 113.387 | 11,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 200.000 | 11 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 57.885 | 10,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Novartis AG | 67.122 | 10,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | SAP SE | 67.274 | 10,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 523.876 | 10 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Linde PLC | 18.257 | 9,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 152.000 | 9,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 988.600 | 9,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | ASML Holding NV | 4.306 | 8,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Heineken NV | 96.276 | 8,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | RB Global Inc | 68.688 | 8 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 50.060 | 7,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Air Liquide SA | 38.971 | 7,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Franco-Nevada Corp | 36.899 | 7,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 195.465 | 6,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 132.290 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.815 | 6,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 23.860 | 6,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 213.200 | 5,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Amadeus IT Group SA | 97.178 | 5,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Globalwafers Co Ltd | 165.000 | 5,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | GEA Group AG | 75.678 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Symrise AG | 50.739 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 563.497 | 4,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 11.549 | 4,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Dassault Systemes SE | 196.551 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 3.841.902 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Tenaris SA | 132.280 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Capgemini SE | 34.722 | 3,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Atlas Copco AB | 170.179 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Element Fleet Management Corp | 165.999 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Haleon PLC | 731.980 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.190.500 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 314.074 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Experian PLC | 96.938 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Compass Group PLC | 100.743 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Terumo Corp | 225.400 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | RELX PLC | 96.434 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | DIAGEO PLC | 148.840 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Aristocrat Leisure Ltd | 70.160 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Nomura Research Institute Ltd | 104.500 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | James Hardie Industries PLC | 111.122 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 181.800 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Glencore PLC | 413.961 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Flutter Entertainment PLC | 26.046 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Merck KGaA | 15.785 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | SUMCO Corp | 99.300 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Reliance Industries Ltd | 170.489 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Obic Co Ltd | 99.500 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Banco BTG Pactual SA | 209.127 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Zalando SE | 73.314 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | London Stock Exchange Group PLC | 18.406 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 165.500 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Sonova Holding AG | 8.009 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Pernod Ricard SA | 25.980 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Nitori Holdings Co Ltd | 125.900 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Pan Pacific International Holdings Corp | 361.600 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Sika AG | 8.873 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Akzo Nobel NV | 26.489 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Northern Star Resources Ltd | 130.495 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | TOTVS SA | 277.500 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | LY Corp | 566.900 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | L'Oreal SA | 3.457 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Roche Holding AG | 3.551 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Sugi Holdings Co Ltd | 74.700 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | UPL Ltd | 236.025 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | ICICI BANK LTD | 96.441 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | XP Inc | 86.003 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | MERCADOLIBRE INC | 761 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Kingspan Group PLC | 13.586 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Oracle Corp Japan | 23.400 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | NAVER Corp | 8.041 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | WiseTech Global Ltd | 42.129 | 975.521,6 $ | 0,26 % |
| 78 | Sodexo SA | 16.353 | 946.392 $ | 0,25 % |
| 79 | Amorepacific Corp | 13.014 | 890.834,6 $ | 0,23 % |
| 80 | Lottery Corp Ltd/The | 177.223 | 706.754,1 $ | 0,19 % |
| 81 | Kingsoft Corp Ltd | 244.800 | 695.897,8 $ | 0,18 % |
| 82 | China Resources Gas Group Ltd | 365.200 | 682.638,6 $ | 0,18 % |
| 83 | Sands China Ltd | 338.400 | 565.527,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Industrie 14,1 %
- Rohstoffe 9,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- TWD 11,5 %
- JPY 10,9 %
- GBP 10,1 %
- CHF 7,2 %
- CAD 7,1 %
- USD 7,0 %
- HKD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- INR 2,6 %
- AUD 2,5 %
- BRL 1,9 %
- SGD 1,8 %
- MXN 0,9 %
- KRW 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 11,5 %
- Frankreich 11,1 %
- Japan 10,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Deutschland 8,4 %
- Schweiz 8,0 %
- Kanada 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,0 %
- Niederlande 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Schweden 2,7 %
- Indien 2,6 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 3 | 43,5 Mio. $ | 11,46 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 42,1 Mio. $ | 11,09 % |
| 3 | Japan | 12 | 41,4 Mio. $ | 10,90 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 38,8 Mio. $ | 10,22 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 31,9 Mio. $ | 8,40 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 30,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | Kanada | 4 | 26,9 Mio. $ | 7,09 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 22,8 Mio. $ | 6,00 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 18,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 3 | 16 Mio. $ | 4,21 % |
| 11 | Schweden | 2 | 10,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Indien | 4 | 10 Mio. $ | 2,62 % |
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