Composition de MFS International Growth Portfolio
ISIN US55274F4634
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 351,2 M $ dont 353,2 M $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 85 dans 24 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 358 000 | 20,2 M $ | 5,75 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 47 541 | 13,1 M $ | 3,72 % |
| 3 | SAP SE | 65 231 | 11 M $ | 3,14 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 56 127 | 11 M $ | 3,12 % |
| 5 | Nestle SA | 109 943 | 10,9 M $ | 3,11 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 945 600 | 10,6 M $ | 3,02 % |
| 7 | Agnico Eagle Mines Ltd | 48 539 | 9,9 M $ | 2,81 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 142 900 | 9 M $ | 2,57 % |
| 9 | Franco-Nevada Corp | 35 778 | 8,9 M $ | 2,52 % |
| 10 | Linde PLC | 17 702 | 8,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 8 468 884 | 8,5 M $ | 2,41 % |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | 507 962 | 7,8 M $ | 2,21 % |
| 13 | Heineken NV | 93 351 | 7,2 M $ | 2,05 % |
| 14 | Air Liquide SA | 34 353 | 7,1 M $ | 2,02 % |
| 15 | Assa Abloy AB | 189 527 | 6,8 M $ | 1,94 % |
| 16 | Deutsche Boerse AG | 23 135 | 6,7 M $ | 1,92 % |
| 17 | Delta Electronics Inc | 145 000 | 6,5 M $ | 1,84 % |
| 18 | Resonac Holdings Corp | 98 600 | 6,4 M $ | 1,83 % |
| 19 | RB Global Inc | 66 601 | 6,4 M $ | 1,82 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 456 | 6,4 M $ | 1,81 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 203 900 | 6 M $ | 1,70 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 16 690 | 5,7 M $ | 1,61 % |
| 23 | DBS Group Holdings Ltd | 126 590 | 5,6 M $ | 1,60 % |
| 24 | ASML Holding NV | 4 175 | 5,5 M $ | 1,57 % |
| 25 | Novartis AG | 36 257 | 5,5 M $ | 1,57 % |
| 26 | Amadeus IT Group SA | 94 226 | 5,4 M $ | 1,53 % |
| 27 | GEA Group AG | 73 379 | 5,2 M $ | 1,48 % |
| 28 | Roche Holding AG | 12 827 | 5,1 M $ | 1,44 % |
| 29 | Reckitt Benckiser Group PLC | 73 429 | 5 M $ | 1,42 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 538 992 | 4,3 M $ | 1,22 % |
| 31 | Symrise AG | 49 198 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| 32 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 154 300 | 4,1 M $ | 1,17 % |
| 33 | Capgemini SE | 33 667 | 3,9 M $ | 1,12 % |
| 34 | Dassault Systemes SE | 190 580 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| 35 | Tenaris SA | 128 262 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 36 | Haleon PLC | 709 744 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 37 | Element Fleet Management Corp | 160 956 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 38 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 304 534 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | Experian PLC | 93 993 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 40 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 173 900 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 41 | Glencore PLC | 401 386 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 42 | Atlas Copco AB | 165 009 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 43 | Terumo Corp | 215 600 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 44 | QIAGEN NV | 69 638 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 45 | Nomura Research Institute Ltd | 100 000 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 46 | Compass Group PLC | 97 683 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 47 | Diageo PLC | 144 319 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 48 | Alibaba Group Holding Ltd | 158 300 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 49 | Reliance Industries Ltd | 163 075 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 50 | Obic Co Ltd | 95 200 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 51 | Banco BTG Pactual SA | 202 774 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 52 | Aristocrat Leisure Ltd | 67 109 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 53 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 345 900 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 54 | London Stock Exchange Group PLC | 17 847 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 55 | NAVER Corp | 15 041 | 2 M $ | 0,57 % |
| 56 | Flutter Entertainment PLC | 19 540 | 2 M $ | 0,57 % |
| 57 | James Hardie Industries PLC | 106 290 | 2 M $ | 0,56 % |
| 58 | Nitori Holdings Co Ltd | 120 400 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 59 | Merck KGaA | 15 306 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 60 | Pernod Ricard SA | 25 190 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 61 | Northern Star Resources Ltd | 124 820 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 62 | TOTVS SA | 269 100 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 63 | Sonova Holding AG | 7 766 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 64 | Amorepacific Corp | 19 122 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 65 | Zalando SE | 71 087 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 66 | Novo Nordisk A/S | 45 060 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 67 | XP Inc | 83 391 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 68 | Sugi Holdings Co Ltd | 71 500 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 69 | Akzo Nobel NV | 25 684 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 70 | Kasikornbank PCL | 251 800 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 71 | Sika AG | 8 603 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 72 | Sands China Ltd | 667 200 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 73 | UPL Ltd | 225 761 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 74 | LY Corp | 542 300 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 75 | EssilorLuxottica SA | 5 581 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 76 | MercadoLibre Inc | 737 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 77 | Oracle Corp Japan | 22 400 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 78 | ICICI Bank Ltd | 92 247 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 79 | Kingspan Group PLC | 13 173 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 80 | WiseTech Global Ltd | 40 297 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 81 | Burberry Group PLC | 69 921 | 1 M $ | 0,29 % |
| 82 | China Resources Gas Group Ltd | 349 300 | 852 k $ | 0,24 % |
| 83 | Sodexo SA | 15 857 | 814 k $ | 0,23 % |
| 84 | Kingsoft Corp Ltd | 234 200 | 680,4 k $ | 0,19 % |
| 85 | Lottery Corp Ltd/The | 169 517 | 631,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Industrie 12,1 %
- Matériaux 10,7 %
- Finance 10,3 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 6,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 34,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- GBP 11,9 %
- JPY 8,9 %
- CAD 8,1 %
- USD 7,9 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 7,0 %
- SEK 2,7 %
- INR 2,6 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- KRW 1,1 %
- MXN 1,0 %
- DKK 0,5 %
- THB 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 11,9 %
- France 10,8 %
- Japon 8,9 %
- Allemagne 8,7 %
- Canada 8,1 %
- Taïwan 7,5 %
- Suisse 7,0 %
- États-Unis 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 2,7 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 14,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 42,1 M $ | 11,91 % |
| 2 | France | 8 | 38,3 M $ | 10,85 % |
| 3 | Japon | 11 | 31,6 M $ | 8,95 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 30,7 M $ | 8,70 % |
| 5 | Canada | 4 | 28,6 M $ | 8,10 % |
| 6 | Taïwan | 2 | 26,6 M $ | 7,54 % |
| 7 | Suisse | 5 | 24,7 M $ | 6,98 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 23,3 M $ | 6,60 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 22,8 M $ | 6,46 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 14,2 M $ | 4,02 % |
| 11 | Suède | 2 | 9,7 M $ | 2,75 % |
| 12 | Inde | 4 | 9,2 M $ | 2,61 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MFS International Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002637