Composition de MFS International Growth Portfolio
ISIN US55274F4634
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 380,2 M $ dont 379,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 83 dans 23 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 374 000 | 28,7 M $ | 7,55 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 49 031 | 16 M $ | 4,20 % |
| 3 | Resonac Holdings Corp | 123 200 | 13,7 M $ | 3,61 % |
| 4 | Nestle SA | 113 387 | 11,7 M $ | 3,07 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 200 000 | 11 M $ | 2,90 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 57 885 | 10,8 M $ | 2,85 % |
| 7 | Novartis AG | 67 122 | 10,5 M $ | 2,77 % |
| 8 | SAP SE | 67 274 | 10,3 M $ | 2,71 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 523 876 | 10 M $ | 2,64 % |
| 10 | Linde PLC | 18 257 | 9,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 152 000 | 9,4 M $ | 2,47 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 988 600 | 9,1 M $ | 2,38 % |
| 13 | ASML Holding NV | 4 306 | 8,5 M $ | 2,23 % |
| 14 | Heineken NV | 96 276 | 8,1 M $ | 2,13 % |
| 15 | RB Global Inc | 68 688 | 8 M $ | 2,10 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 50 060 | 7,8 M $ | 2,05 % |
| 17 | Air Liquide SA | 38 971 | 7,7 M $ | 2,03 % |
| 18 | Franco-Nevada Corp | 36 899 | 7,7 M $ | 2,02 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 195 465 | 6,9 M $ | 1,82 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 132 290 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 815 | 6,5 M $ | 1,72 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 23 860 | 6,5 M $ | 1,71 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 213 200 | 5,9 M $ | 1,56 % |
| 24 | Amadeus IT Group SA | 97 178 | 5,7 M $ | 1,49 % |
| 25 | Globalwafers Co Ltd | 165 000 | 5,3 M $ | 1,40 % |
| 26 | GEA Group AG | 75 678 | 5,2 M $ | 1,37 % |
| 27 | Symrise AG | 50 739 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 563 497 | 4,8 M $ | 1,25 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 11 549 | 4,5 M $ | 1,18 % |
| 30 | Dassault Systemes SE | 196 551 | 4 M $ | 1,05 % |
| 31 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 3 841 902 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| 32 | Tenaris SA | 132 280 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 33 | Capgemini SE | 34 722 | 3,5 M $ | 0,92 % |
| 34 | Atlas Copco AB | 170 179 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 35 | Element Fleet Management Corp | 165 999 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 36 | Haleon PLC | 731 980 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 37 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 190 500 | 3,4 M $ | 0,88 % |
| 38 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 314 074 | 3,3 M $ | 0,87 % |
| 39 | Experian PLC | 96 938 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 40 | Compass Group PLC | 100 743 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 41 | Terumo Corp | 225 400 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 42 | RELX PLC | 96 434 | 3 M $ | 0,80 % |
| 43 | DIAGEO PLC | 148 840 | 3 M $ | 0,79 % |
| 44 | Aristocrat Leisure Ltd | 70 160 | 3 M $ | 0,79 % |
| 45 | Nomura Research Institute Ltd | 104 500 | 3 M $ | 0,78 % |
| 46 | James Hardie Industries PLC | 111 122 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 47 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 181 800 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 48 | Glencore PLC | 413 961 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 49 | Flutter Entertainment PLC | 26 046 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 50 | Merck KGaA | 15 785 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 51 | SUMCO Corp | 99 300 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 52 | Reliance Industries Ltd | 170 489 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 53 | Obic Co Ltd | 99 500 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 54 | Banco BTG Pactual SA | 209 127 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 55 | Zalando SE | 73 314 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 56 | London Stock Exchange Group PLC | 18 406 | 2 M $ | 0,52 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 165 500 | 2 M $ | 0,52 % |
| 58 | Sonova Holding AG | 8 009 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 59 | Pernod Ricard SA | 25 980 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 60 | Nitori Holdings Co Ltd | 125 900 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 61 | Pan Pacific International Holdings Corp | 361 600 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | Sika AG | 8 873 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 63 | Akzo Nobel NV | 26 489 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 64 | Northern Star Resources Ltd | 130 495 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 65 | TOTVS SA | 277 500 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 66 | LY Corp | 566 900 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 67 | L'Oreal SA | 3 457 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 68 | Roche Holding AG | 3 551 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 69 | Sugi Holdings Co Ltd | 74 700 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 70 | UPL Ltd | 236 025 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 71 | ICICI BANK LTD | 96 441 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 72 | XP Inc | 86 003 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 73 | MERCADOLIBRE INC | 761 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 74 | Kingspan Group PLC | 13 586 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 75 | Oracle Corp Japan | 23 400 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 76 | NAVER Corp | 8 041 | 1 M $ | 0,27 % |
| 77 | WiseTech Global Ltd | 42 129 | 975,5 k $ | 0,26 % |
| 78 | Sodexo SA | 16 353 | 946,4 k $ | 0,25 % |
| 79 | Amorepacific Corp | 13 014 | 890,8 k $ | 0,23 % |
| 80 | Lottery Corp Ltd/The | 177 223 | 706,8 k $ | 0,19 % |
| 81 | Kingsoft Corp Ltd | 244 800 | 695,9 k $ | 0,18 % |
| 82 | China Resources Gas Group Ltd | 365 200 | 682,6 k $ | 0,18 % |
| 83 | Sands China Ltd | 338 400 | 565,5 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Industrie 14,1 %
- Matériaux 9,4 %
- Finance 9,2 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 34,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- TWD 11,5 %
- JPY 10,9 %
- GBP 10,1 %
- CHF 7,2 %
- CAD 7,1 %
- USD 7,0 %
- HKD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- INR 2,6 %
- AUD 2,5 %
- BRL 1,9 %
- SGD 1,8 %
- MXN 0,9 %
- KRW 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 11,5 %
- France 11,1 %
- Japon 10,9 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Allemagne 8,4 %
- Suisse 8,0 %
- Canada 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Pays-Bas 4,8 %
- États-Unis 4,2 %
- Suède 2,7 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 43,5 M $ | 11,46 % |
| 2 | France | 8 | 42,1 M $ | 11,09 % |
| 3 | Japon | 12 | 41,4 M $ | 10,90 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 38,8 M $ | 10,22 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 31,9 M $ | 8,40 % |
| 6 | Suisse | 6 | 30,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Canada | 4 | 26,9 M $ | 7,09 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 22,8 M $ | 6,00 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 18,4 M $ | 4,84 % |
| 10 | États-Unis | 3 | 16 M $ | 4,21 % |
| 11 | Suède | 2 | 10,3 M $ | 2,73 % |
| 12 | Inde | 4 | 10 M $ | 2,62 % |
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