Zusammensetzung von MFS Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 76,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Research Bond Fund | 57.085.543 | 557,2 Mio. $ | 14,97 % |
| 2 | MFS Government Securities Fund | 42.187.242 | 372,1 Mio. $ | 10,00 % |
| 3 | MFS Inflation Adjusted Bond Fund | 40.397.651 | 372,1 Mio. $ | 10,00 % |
| 4 | MFS Ltd Maturity Fund | 62.809.641 | 371,2 Mio. $ | 9,98 % |
| 5 | MFS Global Opportunistic Bond Fund | 31.347.174 | 260,2 Mio. $ | 6,99 % |
| 6 | MFS Value Fund | 4.197.030 | 222,4 Mio. $ | 5,98 % |
| 7 | MFS Research Fund | 3.465.165 | 193,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | MFS Growth Fund | 1.018.556 | 192,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 9 | MFS High Income Fund | 47.283.509 | 148 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | MFS Mid Cap Value Fund | 4.378.831 | 147,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 11 | MFS Mid Cap Growth Fund | 5.169.652 | 147 Mio. $ | 3,95 % |
| 12 | MFS Research International Fund | 4.867.417 | 139,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 13 | MFS Commodity Strategy Fund | 18.472.050 | 75 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | MFS Global Real Estate Fund | 4.271.986 | 74,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | MFS Emerging Markets Debt Fund | 5.751.151 | 74,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 11.937.711 | 74,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | MFS International Growth Fund | 1.167.739 | 59,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | MFS International Intrinsic Equity Fund | 1.229.983 | 59,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | MFS International Large Cap Value Fund | 3.214.060 | 59,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 40.116.975 | 40,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | MFS New Discovery Fund | 1.001.870 | 36,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | MFS New Discovery Value Fund | 2.013.362 | 36,7 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,5 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 3,7 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002510