Fonds mit MFS Value Fund
ISIN US55273H3536 · Vereinigte Staaten · LEI HV6C0RMURVKFUQ3UTB42
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 0 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,7 Mrd. € 2,1 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 13.112.343 | 695 Mio. $ | 10,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 10.107.521 | 535,7 Mio. $ | 8,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Aggressive Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 7.056.976 | 374 Mio. $ | 12,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 4.197.030 | 222,4 Mio. $ | 5,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2040 Fund MFS SERIES TRUST XII | 774.659 | 40,6 Mio. $ | 4,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2050 Fund MFS SERIES TRUST XII | 637.963 | 33,5 Mio. $ | 5,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2045 Fund MFS SERIES TRUST XII | 553.750 | 29,1 Mio. $ | 5,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2035 Fund MFS SERIES TRUST XII | 476.301 | 25 Mio. $ | 3,91 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2055 Fund MFS SERIES TRUST XII | 469.621 | 24,6 Mio. $ | 5,44 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2030 Fund MFS SERIES TRUST XII | 384.491 | 20,2 Mio. $ | 2,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2060 Fund MFS SERIES TRUST XII | 282.542 | 14,8 Mio. $ | 5,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 239.742 | 12,6 Mio. $ | 12,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Managed Wealth Fund MFS SERIES TRUST X | 221.216 | 11,7 Mio. $ | 31,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Lifetime Income Fund MFS SERIES TRUST XII | 194.902 | 10,2 Mio. $ | 2,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2025 Fund MFS SERIES TRUST XII | 110.105 | 5,8 Mio. $ | 2,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2065 Fund MFS SERIES TRUST XII | 54.860 | 2,9 Mio. $ | 5,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS Managed Wealth Fund MFS SERIES TRUST X | 31,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Aggressive Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 12,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 12,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 10,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 8,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 5,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2065 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2060 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2055 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,44 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2050 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 16 | 0 | 38.874.021 | +1,7 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 38.230.044 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 38.287.828 | -1,1 % |
| 2025Q3 | 16 | 0 | 38.709.571 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 16 | 0 | 39.224.802 | +6,1 % |
| 2025Q1 | 16 | 0 | 36.965.231 | -3,3 % |
| 2024Q4 | 16 | 0 | 38.215.281 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 39.115.564 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 40.089.366 | +3,5 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 38.715.054 | +0,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 38.651.482 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Arvest Bank Trust Division | 39.571 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fulton Bank, N.A. | 11.034 | 553.259 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit MFS Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/mfs-value-fund-US55273H3536