Fonds mit MFS Value Fund
ISIN US55273H3536 · Vereinigte Staaten · LEI HV6C0RMURVKFUQ3UTB42
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 0 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,7 Mrd. € 2 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 12.944.373 | 671,3 Mio. $ | 9,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 9.911.229 | 514 Mio. $ | 7,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Aggressive Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 6.968.942 | 361,4 Mio. $ | 11,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 4.141.736 | 214,8 Mio. $ | 5,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2040 Fund MFS SERIES TRUST XII | 729.830 | 40,1 Mio. $ | 4,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2050 Fund MFS SERIES TRUST XII | 606.585 | 33,3 Mio. $ | 5,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2045 Fund MFS SERIES TRUST XII | 523.001 | 28,7 Mio. $ | 5,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2055 Fund MFS SERIES TRUST XII | 433.108 | 23,8 Mio. $ | 5,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2035 Fund MFS SERIES TRUST XII | 432.627 | 23,7 Mio. $ | 3,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2030 Fund MFS SERIES TRUST XII | 328.243 | 18 Mio. $ | 2,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2060 Fund MFS SERIES TRUST XII | 275.413 | 15,1 Mio. $ | 5,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime Income Fund MFS SERIES TRUST XII | 274.507 | 15,1 Mio. $ | 2,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 239.871 | 13,2 Mio. $ | 12,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Managed Wealth Fund MFS SERIES TRUST X | 207.023 | 10,7 Mio. $ | 30,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2065 Fund MFS SERIES TRUST XII | 58.649 | 3,2 Mio. $ | 5,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2070 Fund MFS SERIES TRUST XII | 1.254 | 68.859 $ | 5,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS Managed Wealth Fund MFS SERIES TRUST X | 30,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 12,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Aggressive Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 11,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 9,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 7,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 5,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2070 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2060 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2055 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2065 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | 0 | 38.076.392 | -2,1 % |
| 2026Q2 | 16 | 0 | 38.874.021 | +1,7 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 38.230.044 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 38.287.828 | -1,1 % |
| 2025Q3 | 16 | 0 | 38.709.571 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 16 | 0 | 39.224.802 | +6,1 % |
| 2025Q1 | 16 | 0 | 36.965.231 | -3,3 % |
| 2024Q4 | 16 | 0 | 38.215.281 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 39.115.564 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 40.089.366 | +3,5 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 38.715.054 | +0,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 38.651.482 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Arvest Bank Trust Division | 39.571 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fulton Bank, N.A. | 11.034 | 553.259 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit MFS Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/mfs-value-fund-US55273H3536