Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 974,6 Mio. $ davon 963,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 858 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 17.832 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Watsco Inc | 3.770 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | News Corp | 63.233 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Ovintiv Inc | 29.780 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Materion Corp | 5.265 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Oceaneering International Inc | 38.466 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Tapestry Inc | 10.608 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | IonQ Inc | 28.837 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 60.642 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | EPR Properties | 26.368 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Advanced Drainage Systems Inc | 9.712 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Qorvo Inc | 16.095 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | United Natural Foods Inc | 32.731 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 139.531 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Black Hills Corp | 20.026 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Guidewire Software Inc | 12.097 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Calix Inc | 39.815 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Franklin Electric Co Inc | 13.852 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Nextpower Inc | 12.423 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Hasbro Inc | 17.911 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | American Eagle Outfitters Inc | 84.134 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Oscar Health Inc | 50.502 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Hinge Health Inc | 17.322 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | MURPHY USA INC | 2.665 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Revvity Inc | 12.886 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Northfield Bancorp Inc | 97.310 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Qualys Inc | 10.397 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Matador Resources Co | 28.668 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Laureate Education Inc | 39.201 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Addus HomeCare Corp | 14.170 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Ascendis Pharma A/S | 5.313 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | TG THERAPEUTICS INC | 25.745 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Fabrinet | 2.508 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Upstart Holdings Inc | 39.611 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Hims & Hers Health Inc | 40.427 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | MP MATERIALS CORP | 25.005 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.604 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | IPG Photonics Corp | 11.881 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Maplebear Inc | 29.396 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Northwestern Energy Group Inc | 18.941 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Applied Optoelectronics Inc | 9.151 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Corcept Therapeutics Inc | 15.537 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Voya Financial Inc | 14.903 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Western Alliance Bancorp | 16.406 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | SOUTHSTATE BANK CORP | 13.498 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | H&R Block Inc | 35.277 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Allison Transmission Holdings Inc | 11.914 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Rubrik Inc | 16.470 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 140.394 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Live Oak Bancshares Inc | 32.268 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | Stanley Black & Decker Inc | 13.967 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | EZCORP Inc | 37.677 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | Xencor Inc | 80.736 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | HealthEquity Inc | 14.355 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | World Kinect Corp | 39.298 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Wayfair Inc | 13.966 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Etsy Inc | 17.134 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 71.735 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | TALEN ENERGY CORP | 3.345 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Zillow Group Inc | 40.731 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | FIGMA INC | 70.125 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | StoneX Group Inc | 10.685 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Liberty Energy Inc | 48.140 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Ryder System Inc | 4.779 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | SAIA INC | 2.983 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | SM Energy Co | 48.078 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | PriceSmart Inc | 6.415 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Roivant Sciences Ltd | 35.407 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | EverQuote Inc | 52.343 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Riot Platforms Inc | 45.381 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Tutor Perini Corp | 14.788 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | BitMine Immersion Technologies Inc | 92.054 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | AES Corp/The | 83.266 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | LEMONADE INC | 18.610 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Varonis Systems Inc | 28.825 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | QuantumScape Corp | 158.125 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | Amalgamated Financial Corp | 25.992 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Horizon Bancorp Inc/IN | 59.538 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | EchoStar Corp | 11.713 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Adaptive Biotechnologies Corp | 54.999 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Janux Therapeutics Inc | 76.510 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | TPG Inc | 28.839 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | Ideaya Biosciences Inc | 31.300 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Duolingo Inc | 10.085 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Chatham Lodging Trust | 87.378 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Essential Utilities Inc | 30.043 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Agios Pharmaceuticals Inc | 30.647 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Urban Outfitters Inc | 15.805 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Planet Labs PBC | 33.657 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Lyft Inc | 76.156 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Sprouts Farmers Market Inc | 13.060 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Allegion plc | 7.780 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Ralph Lauren Corp | 2.717 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Transocean Ltd | 219.598 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Insmed Inc | 10.064 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Oklo Inc | 20.452 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Interactive Brokers Group Inc | 12.261 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Abercrombie & Fitch Co | 11.841 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | XP Inc | 65.296 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | CYTOKINETICS INC | 12.453 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,9 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 804 | 915,6 Mio. $ | 95,06 % |
| 2 | Irland | 7 | 10,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Bermuda | 10 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kanada | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Australien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Jersey | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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