Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 974,6 Mio. $ davon 963,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 858 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Herc Holdings Inc | 7.380 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | Grand Canyon Education Inc | 7.371 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Zions Bancorp NA | 15.187 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | Metropolitan Bank Holding Corp | 10.638 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | Elastic NV | 18.309 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | AMERISAFE Inc | 30.852 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Lumen Technologies Inc | 135.455 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | Houlihan Lokey Inc | 7.738 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | MAXLINEAR INC | 8.091 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | Everus Construction Group Inc | 6.240 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | United Therapeutics Corp | 1.894 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Zeta Global Holdings Corp | 52.113 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | NOV Inc | 55.285 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | Meritage Homes Corp | 12.213 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.173 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | RadNet Inc | 16.571 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.207 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Worthington Enterprises Inc | 18.897 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Glaukos Corp | 7.245 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Signet Jewelers Ltd | 11.642 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Unum Group | 11.211 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 12.282 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Paramount Skydance Corp | 101.375 | 999.557,5 $ | 0,10 % |
| 324 | Chefs' Warehouse Inc/The | 10.311 | 990.887,1 $ | 0,10 % |
| 325 | Eastman Chemical Co | 14.755 | 988.289,9 $ | 0,10 % |
| 326 | CACI International Inc | 2.128 | 985.817,3 $ | 0,10 % |
| 327 | Central Garden & Pet Co | 25.361 | 983.246 $ | 0,10 % |
| 328 | Kohl's Corp | 55.423 | 982.095,6 $ | 0,10 % |
| 329 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 16.215 | 978.737,4 $ | 0,10 % |
| 330 | Cinemark Holdings Inc | 30.713 | 974.523,5 $ | 0,10 % |
| 331 | Bloom Energy Corp | 3.214 | 972.877,8 $ | 0,10 % |
| 332 | Ameris Bancorp | 10.763 | 971.468,4 $ | 0,10 % |
| 333 | PBF Energy Inc | 20.989 | 955.419,3 $ | 0,10 % |
| 334 | ONE Gas Inc | 12.391 | 954.974,4 $ | 0,10 % |
| 335 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 43.421 | 949.183,1 $ | 0,10 % |
| 336 | FTAI Aviation Ltd | 3.484 | 942.526,5 $ | 0,10 % |
| 337 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5.705 | 940.982,7 $ | 0,10 % |
| 338 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 93.235 | 932.350 $ | 0,10 % |
| 339 | Plains GP Holdings LP | 38.238 | 928.036,3 $ | 0,10 % |
| 340 | RingCentral Inc | 23.789 | 927.295,2 $ | 0,10 % |
| 341 | Sonic Automotive Inc | 10.858 | 920.649,8 $ | 0,09 % |
| 342 | Evolent Health Inc | 169.507 | 918.727,9 $ | 0,09 % |
| 343 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.735 | 914.944,1 $ | 0,09 % |
| 344 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 19.128 | 913.362 $ | 0,09 % |
| 345 | Kearny Financial Corp/MD | 96.497 | 912.861,6 $ | 0,09 % |
| 346 | PTC Therapeutics Inc | 11.114 | 906.569 $ | 0,09 % |
| 347 | G-III Apparel Group Ltd | 26.794 | 903.225,7 $ | 0,09 % |
| 348 | Brixmor Property Group Inc | 28.607 | 901.978,7 $ | 0,09 % |
| 349 | Hut 8 Corp | 7.804 | 900.932,8 $ | 0,09 % |
| 350 | Americold Realty Trust Inc | 57.185 | 898.948,2 $ | 0,09 % |
| 351 | Intellia Therapeutics Inc | 52.822 | 893.748,2 $ | 0,09 % |
| 352 | Snap Inc | 200.715 | 891.174,6 $ | 0,09 % |
| 353 | DiamondRock Hospitality Co | 72.936 | 888.360,5 $ | 0,09 % |
| 354 | D-Wave Quantum Inc | 36.886 | 884.895,1 $ | 0,09 % |
| 355 | ESCO Technologies Inc | 2.527 | 884.551,1 $ | 0,09 % |
| 356 | Astera Labs Inc | 1.831 | 884.409,6 $ | 0,09 % |
| 357 | BOK Financial Corp | 6.348 | 881.610,2 $ | 0,09 % |
| 358 | DHT Holdings Inc | 53.301 | 881.065,5 $ | 0,09 % |
| 359 | Celldex Therapeutics Inc | 23.582 | 877.486,2 $ | 0,09 % |
| 360 | Hudson Pacific Properties Inc | 57.678 | 876.128,8 $ | 0,09 % |
| 361 | API GROUP CORP | 20.685 | 876.009,8 $ | 0,09 % |
| 362 | Popular Inc | 5.335 | 875.900,3 $ | 0,09 % |
| 363 | Midland States Bancorp Inc | 28.100 | 875.034 $ | 0,09 % |
| 364 | Murphy Oil Corp | 26.844 | 874.040,6 $ | 0,09 % |
| 365 | Versant Media Group Inc | 24.260 | 873.602,6 $ | 0,09 % |
| 366 | Coeur Mining Inc | 53.519 | 873.430,1 $ | 0,09 % |
| 367 | Webull Corp | 133.555 | 870.778,6 $ | 0,09 % |
| 368 | Cipher Digital Inc | 35.341 | 865.854,5 $ | 0,09 % |
| 369 | Mercury General Corp | 8.114 | 865.114,7 $ | 0,09 % |
| 370 | AAON Inc | 6.798 | 862.394,3 $ | 0,09 % |
| 371 | Globant SA | 29.771 | 861.572,7 $ | 0,09 % |
| 372 | Hecla Mining Co | 55.227 | 852.152,6 $ | 0,09 % |
| 373 | Telephone and Data Systems Inc | 22.777 | 842.976,8 $ | 0,09 % |
| 374 | Ooma Inc | 43.567 | 837.357,7 $ | 0,09 % |
| 375 | ACUITY INC | 2.217 | 835.055,2 $ | 0,09 % |
| 376 | Globe Life Inc | 4.586 | 819.426,5 $ | 0,08 % |
| 377 | Netskope Inc | 74.899 | 819.395,1 $ | 0,08 % |
| 378 | Applied Digital Corp | 21.915 | 817.429,5 $ | 0,08 % |
| 379 | Victoria's Secret & Co | 9.723 | 811.676 $ | 0,08 % |
| 380 | Axis Capital Holdings Ltd | 7.532 | 809.238,1 $ | 0,08 % |
| 381 | CHURCHILL DOWNS INC | 8.961 | 803.264 $ | 0,08 % |
| 382 | Forgent Power Solutions Inc | 14.345 | 801.311,7 $ | 0,08 % |
| 383 | Gentex Corp | 31.648 | 799.745 $ | 0,08 % |
| 384 | Unity Software Inc | 27.978 | 799.611,2 $ | 0,08 % |
| 385 | Genco Shipping & Trading Ltd | 32.248 | 799.105,4 $ | 0,08 % |
| 386 | NuScale Power Corp | 79.569 | 798.077,1 $ | 0,08 % |
| 387 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 80.505 | 790.559,1 $ | 0,08 % |
| 388 | Glacier Bancorp Inc | 15.282 | 788.245,6 $ | 0,08 % |
| 389 | Mobileye Global Inc | 81.024 | 784.312,3 $ | 0,08 % |
| 390 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.877 | 782.400,2 $ | 0,08 % |
| 391 | NATERA INC | 2.875 | 780.418,8 $ | 0,08 % |
| 392 | Hamilton Lane Inc | 9.883 | 779.076,9 $ | 0,08 % |
| 393 | Caesars Entertainment Inc | 25.669 | 774.690,4 $ | 0,08 % |
| 394 | Schrodinger Inc/United States | 47.632 | 774.020 $ | 0,08 % |
| 395 | Novocure Ltd | 50.739 | 768.695,9 $ | 0,08 % |
| 396 | Essential Properties Realty Trust Inc | 25.707 | 767.354 $ | 0,08 % |
| 397 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4.078 | 763.727,8 $ | 0,08 % |
| 398 | Kilroy Realty Corp | 20.301 | 760.678,5 $ | 0,08 % |
| 399 | Associated Banc-Corp | 24.705 | 760.172,9 $ | 0,08 % |
| 400 | GATX Corp | 4.259 | 754.652,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,9 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 804 | 915,6 Mio. $ | 95,06 % |
| 2 | Irland | 7 | 10,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Bermuda | 10 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kanada | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Australien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Jersey | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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