Zusammensetzung von T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 349 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 57,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 912.000 | 192,6 Mio. $ | 12,51 % |
| 2 | Apple Inc | 457.000 | 142,6 Mio. $ | 9,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 252.125 | 113,5 Mio. $ | 7,37 % |
| 4 | Alphabet Inc | 291.080 | 109,6 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 188.400 | 84,2 Mio. $ | 5,47 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 297.360 | 80,5 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 77.900 | 49,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Tesla Inc | 107.375 | 46,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 33.800 | 37,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Visa Inc | 77.600 | 25,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 46.051 | 23,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 20.400 | 19,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Mastercard Inc | 37.900 | 18,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 17.800 | 17,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | General Electric Co | 51.600 | 16,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Netflix Inc | 180.000 | 15,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 95.900 | 15 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | KLA Corp | 7.100 | 13,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Lam Research Corp | 41.100 | 13,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Oracle Corp | 56.200 | 12,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 48.800 | 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 12.200 | 11,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | 13.400 | 9,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Amphenol Corp | 60.900 | 9,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 58.277 | 9 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 51.600 | 8,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | AppLovin Corp | 13.000 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 11.150 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.037 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Boeing Co/The | 33.400 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 22.840 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 25.600 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.600 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.300 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | McKesson Corp | 8.500 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 36.500 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 14.191 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.399 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 23.400 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.900 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Vertiv Holdings Co | 17.775 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | MSCI Inc | 8.850 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Datadog Inc | 21.449 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Moody's Corp | 11.511 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 13.889 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Carvana Co | 70.625 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Walmart Inc | 43.500 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 8.762 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Fortinet Inc | 34.500 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Interactive Brokers Group Inc | 53.000 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 25.700 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 10.675 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Intuit Inc | 13.000 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 30.350 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 9.000 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Synopsys Inc | 8.328 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Cencora Inc | 14.600 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 7.856 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Live Nation Entertainment Inc | 22.600 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 12.601 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Hubbell Inc | 7.900 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Teledyne Technologies Inc | 5.900 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Argenx SE | 4.343 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 9.550 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | ServiceNow Inc | 29.000 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Kinross Gold Corp | 116.600 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Fastenal Co | 78.000 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 13.200 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | ARM Holdings PLC | 9.500 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Motorola Solutions Inc | 8.000 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | VISTRA CORP | 18.900 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10.525 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Encompass Health Corp | 28.000 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | O'Reilly Automotive Inc | 33.650 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Coca-Cola Co/The | 37.000 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Ferguson Enterprises Inc | 12.900 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Cintas Corp | 17.000 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Viking Holdings Ltd | 30.776 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Lattice Semiconductor Corp | 19.127 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Cloudflare Inc | 11.625 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Iron Mountain Inc | 21.700 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Morgan Stanley | 13.300 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Rocket Lab Corp | 19.150 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Old Dominion Freight Line Inc | 12.184 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Fabrinet | 4.100 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 5.850 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 29.000 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Ecolab Inc | 10.100 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Automatic Data Processing Inc | 11.600 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 41.600 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | CME Group Inc | 9.310 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Blackrock Inc | 2.400 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | TransDigm Group Inc | 1.928 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 7.814 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | UnitedHealth Group Inc | 6.100 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | S&P Global Inc | 5.337 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Corning Inc | 12.300 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Lamar Advertising Co | 14.250 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Ralph Lauren Corp | 5.600 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 4.450 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,7 %
- Kommunikation 12,0 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Industrie 7,3 %
- Gesundheit 5,9 %
- Finanzen 5,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Taiwan 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Italien 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 1,5 Mrd. $ | 97,89 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Kanada | 7 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Israel | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Italien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 847.825 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 1 | 350.679 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 163.280 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002160