Zusammensetzung von T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
T. ROWE PRICE TAX-EFFICIENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 338 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 55,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ameriprise Financial Inc | 4.025 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | InterDigital Inc | 5.093 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Tradeweb Markets Inc | 15.140 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.519 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Zscaler Inc | 12.400 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Service Corp International/US | 21.580 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Eaton Corp PLC | 4.800 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.175 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | RBC Bearings Inc | 3.100 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.500 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Ares Management Corp | 15.550 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 9.900 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Shopify Inc | 14.000 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Tower Semiconductor Ltd | 13.200 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Wingstop Inc | 6.250 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | FTAI Aviation Ltd | 5.150 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Linde PLC | 3.050 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Tyler Technologies Inc | 4.294 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Mettler-Toledo International Inc | 1.113 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | HEICO Corp | 4.600 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | UnitedHealth Group Inc | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | Republic Services Inc | 6.400 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Medline Inc | 30.150 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Cardinal Health, Inc. | 6.175 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Snowflake Inc | 8.300 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Veralto Corp | 14.200 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Ferrari NV | 3.640 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Samsara Inc | 47.800 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | CDW Corp/DE | 10.715 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Apollo Global Management Inc | 12.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Rocket Lab Corp | 18.650 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Arthur J Gallagher & Co | 5.600 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | MercadoLibre Inc | 700 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | QUALCOMM Inc | 8.575 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | LPL Financial Holdings Inc | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Boston Scientific Corp | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | Burlington Stores Inc | 3.675 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | NRG Energy Inc | 6.100 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | Expedia Group Inc | 4.950 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Natera Inc | 4.950 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Tractor Supply Co | 19.025 | 986.256 $ | 0,07 % |
| 142 | Dexcom Inc | 13.278 | 975.003,5 $ | 0,07 % |
| 143 | Ventas Inc | 11.200 | 964.992 $ | 0,07 % |
| 144 | KKR & Co Inc | 11.000 | 964.480 $ | 0,07 % |
| 145 | Tapestry Inc | 6.200 | 963.914 $ | 0,07 % |
| 146 | Progressive Corp/The | 4.500 | 961.470 $ | 0,07 % |
| 147 | US Foods Holding Corp | 9.750 | 941.947,5 $ | 0,07 % |
| 148 | Workday Inc | 7.000 | 936.320 $ | 0,07 % |
| 149 | Coupang Inc | 47.950 | 914.886 $ | 0,07 % |
| 150 | Corning Inc | 5.800 | 872.204 $ | 0,06 % |
| 151 | Ross Stores Inc | 4.150 | 853.406 $ | 0,06 % |
| 152 | Corpay Inc | 2.550 | 829.005 $ | 0,06 % |
| 153 | Simon Property Group Inc | 4.000 | 815.400 $ | 0,06 % |
| 154 | Insmed Inc | 5.450 | 813.848,5 $ | 0,06 % |
| 155 | Darden Restaurants Inc | 3.800 | 812.630 $ | 0,06 % |
| 156 | Insulet Corp | 3.275 | 807.647,8 $ | 0,06 % |
| 157 | Somnigroup International Inc | 9.000 | 805.590 $ | 0,06 % |
| 158 | Texas Pacific Land Corp | 1.500 | 786.435 $ | 0,06 % |
| 159 | Cheniere Energy Inc | 3.250 | 766.122,5 $ | 0,06 % |
| 160 | Verisk Analytics Inc | 3.481 | 722.551,2 $ | 0,05 % |
| 161 | UL Solutions Inc | 7.500 | 629.775 $ | 0,05 % |
| 162 | Penumbra Inc | 1.800 | 619.902 $ | 0,05 % |
| 163 | Las Vegas Sands Corp | 10.850 | 615.412 $ | 0,05 % |
| 164 | CoStar Group Inc | 13.380 | 597.149,4 $ | 0,04 % |
| 165 | Carnival Corp | 18.850 | 594.717,5 $ | 0,04 % |
| 166 | Block Inc | 9.300 | 592.410 $ | 0,04 % |
| 167 | Astera Labs Inc | 4.900 | 582.267 $ | 0,04 % |
| 168 | AST SpaceMobile Inc | 7.300 | 578.087 $ | 0,04 % |
| 169 | WW Grainger Inc | 500 | 572.365 $ | 0,04 % |
| 170 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.061 | 568.948,1 $ | 0,04 % |
| 171 | Everpure Inc | 8.850 | 568.347 $ | 0,04 % |
| 172 | HubSpot Inc | 2.100 | 555.471 $ | 0,04 % |
| 173 | Ulta Beauty Inc | 800 | 547.832 $ | 0,04 % |
| 174 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 6.500 | 527.475 $ | 0,04 % |
| 175 | Toast Inc | 18.050 | 492.945,5 $ | 0,04 % |
| 176 | TKO Group Holdings Inc | 2.200 | 492.514 $ | 0,04 % |
| 177 | Lattice Semiconductor Corp | 5.127 | 490.243,7 $ | 0,04 % |
| 178 | Tenet Healthcare Corp | 1.900 | 454.841 $ | 0,03 % |
| 179 | Celsius Holdings Inc | 8.400 | 450.324 $ | 0,03 % |
| 180 | Medpace Holdings Inc | 950 | 429.172 $ | 0,03 % |
| 181 | Lennox International Inc | 750 | 427.455 $ | 0,03 % |
| 182 | Cameco Corp | 3.500 | 414.400 $ | 0,03 % |
| 183 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.000 | 407.840 $ | 0,03 % |
| 184 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.902 | 402.235 $ | 0,03 % |
| 185 | Esab Corp | 3.175 | 400.589,8 $ | 0,03 % |
| 186 | Texas Roadhouse Inc | 2.150 | 393.170,5 $ | 0,03 % |
| 187 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.945 | 389.476,3 $ | 0,03 % |
| 188 | Casey's General Stores Inc | 550 | 377.074,5 $ | 0,03 % |
| 189 | TD SYNNEX Corp | 2.400 | 376.344 $ | 0,03 % |
| 190 | On Holding AG | 8.000 | 371.840 $ | 0,03 % |
| 191 | Guidewire Software Inc | 2.500 | 363.300 $ | 0,03 % |
| 192 | Celestica Inc | 1.300 | 360.919 $ | 0,03 % |
| 193 | ResMed Inc | 1.400 | 358.764 $ | 0,03 % |
| 194 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.900 | 357.201 $ | 0,03 % |
| 195 | Lumentum Holdings Inc | 500 | 350.455 $ | 0,03 % |
| 196 | Curtiss-Wright Corp | 500 | 350.165 $ | 0,03 % |
| 197 | Robinhood Markets Inc | 4.500 | 341.325 $ | 0,03 % |
| 198 | Dynatrace Inc | 9.048 | 325.004,2 $ | 0,02 % |
| 199 | Okta Inc | 4.450 | 322.625 $ | 0,02 % |
| 200 | Domino's Pizza Inc | 800 | 322.008 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,6 %
- Kommunikation 12,6 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Finanzen 6,4 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Kanada 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 318 | 1,3 Mrd. $ | 98,32 % |
| 2 | Kanada | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Italien | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 436.032 $ | 0,03 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 371.840 $ | 0,03 % |
| 11 | Irland | 2 | 194.911 $ | 0,01 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 140.100 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002160