Composition de T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 349 dans 14 pays
- 10 premières
- 57,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 912 000 | 192,6 M $ | 12,51 % |
| 2 | Apple Inc | 457 000 | 142,6 M $ | 9,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 252 125 | 113,5 M $ | 7,37 % |
| 4 | Alphabet Inc | 291 080 | 109,6 M $ | 7,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 188 400 | 84,2 M $ | 5,47 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 297 360 | 80,5 M $ | 5,23 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 77 900 | 49,3 M $ | 3,20 % |
| 8 | Tesla Inc | 107 375 | 46,8 M $ | 3,04 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 33 800 | 37,3 M $ | 2,43 % |
| 10 | Visa Inc | 77 600 | 25,3 M $ | 1,64 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 46 051 | 23,8 M $ | 1,54 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 20 400 | 19,5 M $ | 1,27 % |
| 13 | Mastercard Inc | 37 900 | 18,7 M $ | 1,22 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 17 800 | 17,3 M $ | 1,12 % |
| 15 | General Electric Co | 51 600 | 16,7 M $ | 1,08 % |
| 16 | Netflix Inc | 180 000 | 15,5 M $ | 1,01 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 95 900 | 15 M $ | 0,97 % |
| 18 | KLA Corp | 7 100 | 13,6 M $ | 0,89 % |
| 19 | Lam Research Corp | 41 100 | 13,1 M $ | 0,85 % |
| 20 | Oracle Corp | 56 200 | 12,7 M $ | 0,82 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 48 800 | 12,6 M $ | 0,82 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 12 200 | 11,8 M $ | 0,77 % |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | 13 400 | 9,8 M $ | 0,64 % |
| 24 | Amphenol Corp | 60 900 | 9,1 M $ | 0,59 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 58 277 | 9 M $ | 0,59 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 51 600 | 8,2 M $ | 0,53 % |
| 27 | AppLovin Corp | 13 000 | 8 M $ | 0,52 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 11 150 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 29 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 037 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 30 | Boeing Co/The | 33 400 | 7,7 M $ | 0,50 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 22 840 | 7,2 M $ | 0,47 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 25 600 | 7,2 M $ | 0,47 % |
| 33 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 600 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 300 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 35 | McKesson Corp | 8 500 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 36 500 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 14 191 | 6 M $ | 0,39 % |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 399 | 6 M $ | 0,39 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 23 400 | 6 M $ | 0,39 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17 900 | 5,9 M $ | 0,38 % |
| 41 | Vertiv Holdings Co | 17 775 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 42 | MSCI Inc | 8 850 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 43 | Datadog Inc | 21 449 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 44 | Moody's Corp | 11 511 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 13 889 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 46 | Carvana Co | 70 625 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 47 | Walmart Inc | 43 500 | 5 M $ | 0,33 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 8 762 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 49 | Fortinet Inc | 34 500 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 50 | Interactive Brokers Group Inc | 53 000 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 25 700 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 10 675 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 53 | Intuit Inc | 13 000 | 4,3 M $ | 0,28 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 30 350 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 9 000 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 56 | Synopsys Inc | 8 328 | 4 M $ | 0,26 % |
| 57 | Cencora Inc | 14 600 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 7 856 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 59 | Live Nation Entertainment Inc | 22 600 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 60 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 12 601 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 61 | Hubbell Inc | 7 900 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 62 | Teledyne Technologies Inc | 5 900 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 63 | Argenx SE | 4 343 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 9 550 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 65 | ServiceNow Inc | 29 000 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 66 | Kinross Gold Corp | 116 600 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 67 | Fastenal Co | 78 000 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 68 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 13 200 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 69 | ARM Holdings PLC | 9 500 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 70 | Motorola Solutions Inc | 8 000 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 71 | VISTRA CORP | 18 900 | 3 M $ | 0,20 % |
| 72 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10 525 | 3 M $ | 0,19 % |
| 73 | Encompass Health Corp | 28 000 | 3 M $ | 0,19 % |
| 74 | O'Reilly Automotive Inc | 33 650 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 75 | Coca-Cola Co/The | 37 000 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 76 | Ferguson Enterprises Inc | 12 900 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 77 | Cintas Corp | 17 000 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 78 | Viking Holdings Ltd | 30 776 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 79 | Lattice Semiconductor Corp | 19 127 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 80 | Cloudflare Inc | 11 625 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 81 | Iron Mountain Inc | 21 700 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 82 | Morgan Stanley | 13 300 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 83 | Rocket Lab Corp | 19 150 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 84 | Old Dominion Freight Line Inc | 12 184 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 85 | Fabrinet | 4 100 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 5 850 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 29 000 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 88 | Ecolab Inc | 10 100 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 89 | Automatic Data Processing Inc | 11 600 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 90 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 41 600 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 91 | CME Group Inc | 9 310 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 92 | Blackrock Inc | 2 400 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 93 | TransDigm Group Inc | 1 928 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 7 814 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 95 | UnitedHealth Group Inc | 6 100 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 96 | S&P Global Inc | 5 337 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 97 | Corning Inc | 12 300 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 98 | Lamar Advertising Co | 14 250 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 99 | Ralph Lauren Corp | 5 600 | 2 M $ | 0,13 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 4 450 | 2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,7 %
- Communication 12,0 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,9 %
- Finance 5,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Taïwan 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Italie 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 324 | 1,5 Md $ | 97,89 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 3 | Canada | 7 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 6 | Israël | 2 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 9 | Italie | 1 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 847,8 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 1 | 350,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 1 | 163,3 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002160