Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.134 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | QuidelOrtho Corp | 3.382 | 55.566,3 $ | 0,00 % |
| 1.102 | ACCO Brands Corp | 17.689 | 53.067 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Bloomin' Brands Inc | 9.349 | 50.484,6 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Mobileye Global Inc | 7.243 | 49.759,4 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Clearwater Paper Corp | 3.212 | 46.188,6 $ | 0,00 % |
| 1.106 | ZoomInfo Technologies Inc | 7.500 | 44.850 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Digital Turbine Inc | 14.668 | 42.243,8 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 25.390 | 36.815,5 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Vestis Corp | 4.493 | 35.315 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Gray Media Inc | 6.200 | 26.908 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Helen of Troy Ltd | 1.771 | 25.537,8 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Atrium Therapeutics Inc | 1.886 | 25.215,8 $ | 0,00 % |
| 1.113 | BEAM GLOBAL | 16.988 | 24.972,4 $ | 0,00 % |
| 1.114 | F&G Annuities & Life Inc | 916 | 23.193,1 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Tenaya Therapeutics Inc | 31.453 | 21.778,1 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 309 | 20.122,1 $ | 0,00 % |
| 1.117 | SITE Centers Corp | 3.397 | 18.343,8 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Sleep Number Corp | 9.103 | 16.339,9 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Upland Software Inc | 23.520 | 15.664,3 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Angi Inc | 2.228 | 15.261,8 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Jack in the Box Inc | 1.493 | 14.437,3 $ | 0,00 % |
| 1.122 | Playtika Holding Corp | 5.057 | 14.058,5 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Ibotta Inc | 304 | 9110,9 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Enphase Energy Inc | 222 | 8393,8 $ | 0,00 % |
| 1.125 | DXC Technology Co | 600 | 7542 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Flowers Foods Inc | 733 | 5974 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Etsy Inc | 73 | 3648,5 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Gamestop Corp | 866 | 3342,9 $ | 0,00 % |
| 1.129 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.320 | 801,2 $ | |
| 1.130 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.320 | 324,7 $ | |
| 1.131 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.320 | 310,7 $ | |
| 1.132 | agilon health Inc | 7 | 57 $ | |
| 1.133 | OmniAb Inc | 722 | 0,9 $ | |
| 1.134 | OmniAb Inc | 722 | 0,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.105 | 2,9 Mrd. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 6 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 2 | 954.302,3 $ | 0,03 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 622.326,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 2 | 560.322,7 $ | 0,02 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 370.604,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002091