Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 754 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 322 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.522 | 113.419,4 $ | 0,02 % |
| 302 | Netflix Inc | 1.167 | 112.312,1 $ | 0,01 % |
| 303 | Chime Financial Inc | 4.845 | 107.219,9 $ | 0,01 % |
| 304 | Murphy USA Inc | 271 | 105.890,5 $ | 0,01 % |
| 305 | Dropbox Inc | 4.199 | 104.933 $ | 0,01 % |
| 306 | Manhattan Associates Inc | 754 | 102.114,2 $ | 0,01 % |
| 307 | Ameriprise Financial Inc | 209 | 98.255,1 $ | 0,01 % |
| 308 | Roivant Sciences Ltd | 3.371 | 97.556,7 $ | 0,01 % |
| 309 | Invitation Homes Inc | 3.176 | 83.655,8 $ | 0,01 % |
| 310 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 193 | 83.376 $ | 0,01 % |
| 311 | Howmet Aerospace Inc | 314 | 82.434,4 $ | 0,01 % |
| 312 | Millicom International Cellular SA | 1.117 | 81.418,1 $ | 0,01 % |
| 313 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2.388 | 81.048,7 $ | 0,01 % |
| 314 | Annaly Capital Management Inc | 3.487 | 81.037,9 $ | 0,01 % |
| 315 | Wayfair Inc | 1.033 | 78.848,9 $ | 0,01 % |
| 316 | eBay Inc | 855 | 77.685,3 $ | 0,01 % |
| 317 | IQVIA Holdings Inc | 418 | 74.742,6 $ | 0,01 % |
| 318 | ExlService Holdings Inc | 2.329 | 72.781,3 $ | 0,01 % |
| 319 | StepStone Group Inc | 1.647 | 71.051,6 $ | 0,01 % |
| 320 | Alaska Air Group Inc | 1.374 | 70.898,4 $ | 0,01 % |
| 321 | Zillow Group Inc | 1.126 | 50.444,8 $ | 0,01 % |
| 322 | Under Armour Inc | 4.342 | 31.392,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Technologie 13,2 %
- Industrie 12,6 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 313 | 736 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 811.379,6 $ | 0,11 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 434.813,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001975