Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 754 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 322 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kirby Corp | 4.986 | 647.182,8 $ | 0,09 % |
| 202 | S&P Global Inc | 1.464 | 646.912,3 $ | 0,09 % |
| 203 | Encompass Health Corp | 5.928 | 639.512,6 $ | 0,08 % |
| 204 | Lineage Inc | 15.465 | 626.641,8 $ | 0,08 % |
| 205 | Quest Diagnostics Inc | 2.935 | 621.955,9 $ | 0,08 % |
| 206 | Cleveland-Cliffs Inc | 57.845 | 616.627,7 $ | 0,08 % |
| 207 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.508 | 615.022,7 $ | 0,08 % |
| 208 | Trade Desk Inc/The | 25.126 | 598.501,3 $ | 0,08 % |
| 209 | American Tower Corp | 2.994 | 574.428,8 $ | 0,08 % |
| 210 | Crown Holdings Inc | 4.997 | 572.656,2 $ | 0,08 % |
| 211 | Arch Capital Group Ltd | 5.679 | 568.751,9 $ | 0,08 % |
| 212 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.662 | 562.959,8 $ | 0,07 % |
| 213 | FirstEnergy Corp | 10.725 | 548.691 $ | 0,07 % |
| 214 | HubSpot Inc | 2.069 | 547.271,2 $ | 0,07 % |
| 215 | MercadoLibre Inc | 311 | 546.607,4 $ | 0,07 % |
| 216 | Skyworks Solutions Inc | 9.145 | 544.859,1 $ | 0,07 % |
| 217 | Versant Media Group Inc | 16.278 | 542.383 $ | 0,07 % |
| 218 | Celanese Corp | 10.815 | 540.101,1 $ | 0,07 % |
| 219 | Colgate-Palmolive Co | 5.301 | 525.541,1 $ | 0,07 % |
| 220 | United Airlines Holdings Inc | 4.924 | 523.421,2 $ | 0,07 % |
| 221 | First Solar Inc | 2.644 | 521.396,8 $ | 0,07 % |
| 222 | Synopsys Inc | 1.258 | 520.812 $ | 0,07 % |
| 223 | Equinix Inc | 534 | 520.254,8 $ | 0,07 % |
| 224 | Mueller Industries Inc | 4.325 | 510.177 $ | 0,07 % |
| 225 | Arista Networks Inc | 3.753 | 501.025,5 $ | 0,07 % |
| 226 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.762 | 498.900,1 $ | 0,07 % |
| 227 | Reliance Inc | 1.521 | 480.088,4 $ | 0,06 % |
| 228 | Everpure Inc | 7.416 | 476.255,5 $ | 0,06 % |
| 229 | Thermo Fisher Scientific Inc | 881 | 459.097,9 $ | 0,06 % |
| 230 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 882 | 438.204,1 $ | 0,06 % |
| 231 | BellRing Brands Inc | 23.584 | 433.709,8 $ | 0,06 % |
| 232 | SBA Communications Corp | 2.116 | 425.654,6 $ | 0,06 % |
| 233 | Revolution Medicines Inc | 4.039 | 412.058,8 $ | 0,05 % |
| 234 | Reinsurance Group of America Inc | 1.909 | 411.828,6 $ | 0,05 % |
| 235 | Target Corp | 3.518 | 400.313,2 $ | 0,05 % |
| 236 | Sempra | 4.134 | 397.980,2 $ | 0,05 % |
| 237 | Ameren Corp | 3.513 | 397.952,6 $ | 0,05 % |
| 238 | TG Therapeutics Inc | 13.219 | 397.759,7 $ | 0,05 % |
| 239 | Broadcom Inc | 1.217 | 388.892,4 $ | 0,05 % |
| 240 | Delta Air Lines Inc | 5.828 | 382.899,6 $ | 0,05 % |
| 241 | PPG Industries Inc | 3.094 | 381.397,4 $ | 0,05 % |
| 242 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.769 | 375.647,2 $ | 0,05 % |
| 243 | Jefferies Financial Group Inc | 8.438 | 374.647,2 $ | 0,05 % |
| 244 | Viking Therapeutics Inc | 11.052 | 373.999,7 $ | 0,05 % |
| 245 | Equifax Inc | 1.786 | 373.202,6 $ | 0,05 % |
| 246 | Virtu Financial Inc | 8.978 | 371.779 $ | 0,05 % |
| 247 | VeriSign Inc | 1.617 | 368.579 $ | 0,05 % |
| 248 | Emerson Electric Co. | 2.399 | 361.649,3 $ | 0,05 % |
| 249 | Booking Holdings Inc | 85 | 360.344,8 $ | 0,05 % |
| 250 | Keurig Dr Pepper Inc | 11.768 | 356.335 $ | 0,05 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 2.395 | 353.645,7 $ | 0,05 % |
| 252 | Globant SA | 7.102 | 353.395,5 $ | 0,05 % |
| 253 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.629 | 351.917,9 $ | 0,05 % |
| 254 | Kenvue Inc | 18.055 | 345.211,6 $ | 0,05 % |
| 255 | Caris Life Sciences Inc | 16.958 | 341.534,1 $ | 0,05 % |
| 256 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14.389 | 336.558,7 $ | 0,04 % |
| 257 | Warner Bros Discovery Inc | 11.892 | 334.997,6 $ | 0,04 % |
| 258 | General Electric Co | 953 | 326.173,8 $ | 0,04 % |
| 259 | Sysco Corp | 3.534 | 322.159,4 $ | 0,04 % |
| 260 | Louisiana-Pacific Corp | 3.788 | 320.995,1 $ | 0,04 % |
| 261 | Ryder System Inc | 1.447 | 320.597,3 $ | 0,04 % |
| 262 | PACCAR Inc | 2.477 | 312.324,9 $ | 0,04 % |
| 263 | Host Hotels & Resorts Inc | 15.861 | 310.717 $ | 0,04 % |
| 264 | TTM Technologies Inc | 2.962 | 308.758,9 $ | 0,04 % |
| 265 | Jabil Inc | 1.165 | 308.713,4 $ | 0,04 % |
| 266 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.933 | 304.514,1 $ | 0,04 % |
| 267 | Crane Co | 1.502 | 301.196,1 $ | 0,04 % |
| 268 | Atlassian Corp | 3.934 | 295.561,4 $ | 0,04 % |
| 269 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.853 | 284.621,1 $ | 0,04 % |
| 270 | AES Corp/The | 15.725 | 271.728 $ | 0,04 % |
| 271 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.973 | 259.535,1 $ | 0,03 % |
| 272 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.681 | 252.961,2 $ | 0,03 % |
| 273 | CVS Health Corp | 3.017 | 241.058,3 $ | 0,03 % |
| 274 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.395 | 236.314,7 $ | 0,03 % |
| 275 | Williams-Sonoma Inc | 1.105 | 227.243,3 $ | 0,03 % |
| 276 | Ford Motor Co | 16.018 | 225.693,6 $ | 0,03 % |
| 277 | Snap Inc | 43.056 | 224.321,8 $ | 0,03 % |
| 278 | FactSet Research Systems Inc | 959 | 207.920,8 $ | 0,03 % |
| 279 | Microchip Technology Inc | 2.777 | 207.275,3 $ | 0,03 % |
| 280 | Expeditors International of Washington Inc | 1.346 | 195.210,4 $ | 0,03 % |
| 281 | Spotify Technology SA | 379 | 195.162,3 $ | 0,03 % |
| 282 | Armstrong World Industries Inc | 1.108 | 192.238 $ | 0,03 % |
| 283 | Huntsman Corp | 14.320 | 181.148 $ | 0,02 % |
| 284 | Fox Corp | 3.479 | 179.968,7 $ | 0,02 % |
| 285 | Coupang Inc | 9.352 | 178.436,2 $ | 0,02 % |
| 286 | Etsy Inc | 3.127 | 171.609,8 $ | 0,02 % |
| 287 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.132 | 167.383,3 $ | 0,02 % |
| 288 | HF Sinclair Corp | 3.339 | 166.983,4 $ | 0,02 % |
| 289 | Simon Property Group Inc | 772 | 157.372,2 $ | 0,02 % |
| 290 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.936 | 157.106,4 $ | 0,02 % |
| 291 | Eagle Materials Inc | 642 | 143.679,6 $ | 0,02 % |
| 292 | Builders FirstSource Inc | 1.364 | 142.251,6 $ | 0,02 % |
| 293 | Trump Media & Technology Group Corp | 12.423 | 133.050,3 $ | 0,02 % |
| 294 | Taylor Morrison Home Corp | 2.008 | 132.307,1 $ | 0,02 % |
| 295 | Lennar Corp | 1.150 | 131.514 $ | 0,02 % |
| 296 | Charter Communications, Inc. | 549 | 128.811,9 $ | 0,02 % |
| 297 | Medtronic PLC | 1.275 | 124.516,5 $ | 0,02 % |
| 298 | PTC Therapeutics Inc | 1.825 | 124.446,8 $ | 0,02 % |
| 299 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8.086 | 118.702,5 $ | 0,02 % |
| 300 | Cummins Inc | 202 | 117.941,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Technologie 13,2 %
- Industrie 12,6 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 313 | 736 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 811.379,6 $ | 0,11 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 434.813,7 $ | 0,06 % |
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