Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value Fund
BlackRock Large Cap Series Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 754 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 322 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 522 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Netflix Inc | 1 167 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 303 | Chime Financial Inc | 4 845 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 304 | Murphy USA Inc | 271 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 305 | Dropbox Inc | 4 199 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 306 | Manhattan Associates Inc | 754 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 307 | Ameriprise Financial Inc | 209 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 308 | Roivant Sciences Ltd | 3 371 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 309 | Invitation Homes Inc | 3 176 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 310 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 193 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 311 | Howmet Aerospace Inc | 314 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 312 | Millicom International Cellular SA | 1 117 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 313 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2 388 | 81 k $ | 0,01 % |
| 314 | Annaly Capital Management Inc | 3 487 | 81 k $ | 0,01 % |
| 315 | Wayfair Inc | 1 033 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 316 | eBay Inc | 855 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 317 | IQVIA Holdings Inc | 418 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 318 | ExlService Holdings Inc | 2 329 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 319 | StepStone Group Inc | 1 647 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 320 | Alaska Air Group Inc | 1 374 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 321 | Zillow Group Inc | 1 126 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 322 | Under Armour Inc | 4 342 | 31,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Technologie 13,2 %
- Industrie 12,6 %
- Santé 10,6 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 11,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 313 | 736 M $ | 98,69 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 811,4 k $ | 0,11 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 434,8 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001975