Zusammensetzung von RBC SMID Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 110,5 Mio. $ davon 107,7 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 76 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 55.290 | 3,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 2 | Woodward Inc | 8.459 | 3 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Burlington Stores Inc | 9.180 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | RBC Bearings Inc | 5.360 | 2,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Onto Innovation Inc | 14.040 | 2,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | CACI International Inc | 4.520 | 2,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 25.780 | 2,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Silicon Laboratories Inc | 10.340 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 28.560 | 2,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 28.474 | 2,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Enpro Inc | 8.160 | 2 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Merit Medical Systems Inc | 29.508 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | FirstCash Holdings Inc | 10.146 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 21.781 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Dycom Industries Inc | 5.210 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Haemonetics Corp | 30.977 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | GXO Logistics Inc | 33.590 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Nexstar Media Group Inc | 9.537 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Tetra Tech Inc | 56.090 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | JBT Marel Corp | 12.950 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Integer Holdings Corp | 18.710 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Medpace Holdings Inc | 3.350 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 6.063 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | ExlService Holdings Inc | 52.805 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Repligen Corp | 13.610 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | RadNet Inc | 28.640 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Vericel Corp | 48.620 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Installed Building Products Inc | 5.776 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Alphatec Holdings Inc | 135.890 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Littelfuse Inc | 4.198 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Bio-Techne Corp | 26.480 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | WEX Inc | 8.893 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Descartes Systems Group Inc/The | 18.740 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Texas Roadhouse Inc | 8.040 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Lamar Advertising Co | 10.444 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | ePlus Inc | 17.328 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Life Time Group Holdings Inc | 48.390 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Wintrust Financial Corp | 8.960 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Hawkins Inc | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | AAR Corp | 10.890 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Planet Fitness Inc | 15.940 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Jack Henry & Associates Inc | 7.472 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Cava Group Inc | 14.320 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | AptarGroup Inc | 9.105 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | MYR Group Inc | 4.050 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | HealthEquity Inc | 13.644 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Badger Meter Inc | 7.393 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 47.540 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | OSI Systems Inc | 4.140 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Dorman Products Inc | 10.520 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Boot Barn Holdings Inc | 7.440 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Dynatrace Inc | 29.380 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Charles River Laboratories International Inc | 6.220 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | AGCO Corp | 9.150 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Chefs' Warehouse Inc/The | 17.200 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Novanta Inc | 8.556 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Esab Corp | 10.430 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | Stevanato Group SpA | 70.650 | 971.437,5 $ | 0,88 % |
| 59 | Alkami Technology Inc | 61.780 | 968.092,6 $ | 0,88 % |
| 60 | Balchem Corp | 5.578 | 945.359,4 $ | 0,86 % |
| 61 | Manhattan Associates Inc | 7.023 | 934.901,8 $ | 0,85 % |
| 62 | Cellebrite DI Ltd | 66.300 | 913.614 $ | 0,83 % |
| 63 | UFP Technologies Inc | 4.630 | 896.368 $ | 0,81 % |
| 64 | ICF International Inc | 13.262 | 865.876 $ | 0,78 % |
| 65 | Mirion Technologies Inc | 44.690 | 830.787,1 $ | 0,75 % |
| 66 | Landstar System Inc | 5.077 | 813.893,9 $ | 0,74 % |
| 67 | Kinsale Capital Group Inc | 2.297 | 784.793 $ | 0,71 % |
| 68 | LCI Industries | 6.328 | 778.217,4 $ | 0,70 % |
| 69 | ADMA Biologics Inc | 86.360 | 778.103,6 $ | 0,70 % |
| 70 | Paylocity Holding Corp | 7.180 | 775.727,2 $ | 0,70 % |
| 71 | CSW Industrials Inc | 2.970 | 773.922,6 $ | 0,70 % |
| 72 | Appfolio Inc | 4.880 | 770.161,6 $ | 0,70 % |
| 73 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 35.060 | 769.216,4 $ | 0,70 % |
| 74 | Shift4 Payments Inc | 14.310 | 625.776,3 $ | 0,57 % |
| 75 | SPS Commerce Inc | 11.152 | 620.831,8 $ | 0,56 % |
| 76 | CBIZ Inc | 18.000 | 483.300 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 89,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kanada 0,9 %
- Italien 0,9 %
- Israel 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 101 Mio. $ | 93,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Italien | 1 | 971.437,5 $ | 0,90 % |
| 5 | Israel | 1 | 913.614 $ | 0,85 % |
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