Zusammensetzung von State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 29,4 Mio. $ davon 28,5 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 60,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.116 | 4,4 Mio. $ | 14,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.238 | 3 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 8.618 | 1,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 4 | Apple Inc | 5.838 | 1,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 2.529 | 1,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4.502 | 1,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4.202 | 1,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1.132 | 1 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3.610 | 1 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Visa Inc | 2.887 | 872.566,9 $ | 2,96 % |
| 11 | Vanguard Information Technology ETF | 1.180 | 823.309,6 $ | 2,80 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6.194 | 823.182,6 $ | 2,80 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 1.811 | 618.981,7 $ | 2,10 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 3.034 | 617.206,6 $ | 2,10 % |
| 15 | S&P Global Inc | 1.316 | 559.747,4 $ | 1,90 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 1.586 | 521.619,5 $ | 1,77 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 4.926 | 515.013,3 $ | 1,75 % |
| 18 | Mastercard Inc | 892 | 445.696,7 $ | 1,51 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 5.820 | 418.632,6 $ | 1,42 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 1.159 | 414.539,5 $ | 1,41 % |
| 21 | Synopsys Inc | 1.045 | 414.321,6 $ | 1,41 % |
| 22 | Equinix Inc | 385 | 377.392,4 $ | 1,28 % |
| 23 | Amphenol Corp | 2.954 | 373.237,9 $ | 1,27 % |
| 24 | Monster Beverage Corp | 4.627 | 335.272,4 $ | 1,14 % |
| 25 | Dexcom Inc | 5.281 | 331.646,8 $ | 1,13 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1.677 | 330.737,9 $ | 1,12 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 356 | 318.705,4 $ | 1,08 % |
| 28 | Salesforce Inc | 1.606 | 299.792 $ | 1,02 % |
| 29 | United Rentals Inc | 411 | 299.438,2 $ | 1,02 % |
| 30 | MongoDB Inc | 1.223 | 299.353,7 $ | 1,02 % |
| 31 | Repligen Corp | 2.524 | 297.377,7 $ | 1,01 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 639 | 294.572,6 $ | 1,00 % |
| 33 | Crowdstrike Holdings Inc | 753 | 293.978,7 $ | 1,00 % |
| 34 | Emerson Electric Co. | 2.131 | 279.203,6 $ | 0,95 % |
| 35 | Martin Marietta Materials Inc | 449 | 264.317,3 $ | 0,90 % |
| 36 | Tesla Inc | 667 | 247.957,3 $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,2 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 6,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 28,2 Mio. $ | 98,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 330.737,9 $ | 1,16 % |
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