Zusammensetzung von State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 33,6 Mio. $ davon 31,5 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 38 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 55,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23.839 | 4,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7.050 | 2,5 Mio. $ | 7,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.208 | 2,3 Mio. $ | 6,90 % |
| 4 | Broadcom Inc | 4.332 | 1,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.434 | 1,6 Mio. $ | 4,72 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2.444 | 1,4 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1.094 | 1,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 2.105 | 1,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1.517 | 1,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Visa Inc | 2.790 | 957.221,1 $ | 2,85 % |
| 11 | Apple Inc | 3.179 | 919.875,4 $ | 2,74 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3.558 | 848.013,7 $ | 2,53 % |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4.288 | 816.949,8 $ | 2,43 % |
| 14 | Vanguard Information Technology ETF | 6.587 | 787.278,2 $ | 2,35 % |
| 15 | Amphenol Corp | 3.805 | 670.897,6 $ | 2,00 % |
| 16 | Mastercard Inc | 1.064 | 546.470,4 $ | 1,63 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1.532 | 540.305,8 $ | 1,61 % |
| 18 | S&P Global Inc | 1.272 | 518.034,7 $ | 1,54 % |
| 19 | Netflix Inc | 7.041 | 502.727,4 $ | 1,50 % |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | 617 | 470.857,4 $ | 1,40 % |
| 21 | Synopsys Inc | 1.010 | 450.530,7 $ | 1,34 % |
| 22 | United Rentals Inc | 397 | 449.757,3 $ | 1,34 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 4.471 | 429.752,5 $ | 1,28 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 1.004 | 427.824,5 $ | 1,27 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 5.623 | 405.755,7 $ | 1,21 % |
| 26 | Boston Scientific Corp | 8.261 | 352.579,5 $ | 1,05 % |
| 27 | MongoDB Inc | 1.010 | 339.259 $ | 1,01 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 344 | 336.473,3 $ | 1,00 % |
| 29 | Repligen Corp | 2.439 | 332.777,2 $ | 0,99 % |
| 30 | Martin Marietta Materials Inc | 556 | 320.645,2 $ | 0,96 % |
| 31 | Equinix Inc | 302 | 314.801,8 $ | 0,94 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 1.620 | 307.184,4 $ | 0,92 % |
| 33 | Emerson Electric Co | 2.059 | 294.745,9 $ | 0,88 % |
| 34 | Dexcom Inc | 4.157 | 279.974 $ | 0,83 % |
| 35 | Robinhood Markets Inc | 2.710 | 271.758,8 $ | 0,81 % |
| 36 | Tesla Inc | 644 | 270.866,4 $ | 0,81 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 2.683 | 266.368,2 $ | 0,79 % |
| 38 | Salesforce Inc | 1.551 | 242.979,7 $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,8 %
- Kommunikation 18,9 %
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 31,2 Mio. $ | 99,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 307.184,4 $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001647