Composition de State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 33,6 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 38 dans 2 pays
- 10 premières
- 55,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23 839 | 4,8 M $ | 14,21 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7 050 | 2,5 M $ | 7,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 208 | 2,3 M $ | 6,90 % |
| 4 | Broadcom Inc | 4 332 | 1,6 M $ | 4,88 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4 434 | 1,6 M $ | 4,72 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 444 | 1,4 M $ | 4,10 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1 094 | 1,3 M $ | 3,91 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 2 105 | 1,2 M $ | 3,64 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1 517 | 1,1 M $ | 3,27 % |
| 10 | Visa Inc | 2 790 | 957,2 k $ | 2,85 % |
| 11 | Apple Inc | 3 179 | 919,9 k $ | 2,74 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 558 | 848 k $ | 2,53 % |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4 288 | 816,9 k $ | 2,43 % |
| 14 | Vanguard Information Technology ETF | 6 587 | 787,3 k $ | 2,35 % |
| 15 | Amphenol Corp | 3 805 | 670,9 k $ | 2,00 % |
| 16 | Mastercard Inc | 1 064 | 546,5 k $ | 1,63 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1 532 | 540,3 k $ | 1,61 % |
| 18 | S&P Global Inc | 1 272 | 518 k $ | 1,54 % |
| 19 | Netflix Inc | 7 041 | 502,7 k $ | 1,50 % |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | 617 | 470,9 k $ | 1,40 % |
| 21 | Synopsys Inc | 1 010 | 450,5 k $ | 1,34 % |
| 22 | United Rentals Inc | 397 | 449,8 k $ | 1,34 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 4 471 | 429,8 k $ | 1,28 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 1 004 | 427,8 k $ | 1,27 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 5 623 | 405,8 k $ | 1,21 % |
| 26 | Boston Scientific Corp | 8 261 | 352,6 k $ | 1,05 % |
| 27 | MongoDB Inc | 1 010 | 339,3 k $ | 1,01 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 344 | 336,5 k $ | 1,00 % |
| 29 | Repligen Corp | 2 439 | 332,8 k $ | 0,99 % |
| 30 | Martin Marietta Materials Inc | 556 | 320,6 k $ | 0,96 % |
| 31 | Equinix Inc | 302 | 314,8 k $ | 0,94 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 1 620 | 307,2 k $ | 0,92 % |
| 33 | Emerson Electric Co | 2 059 | 294,7 k $ | 0,88 % |
| 34 | Dexcom Inc | 4 157 | 280 k $ | 0,83 % |
| 35 | Robinhood Markets Inc | 2 710 | 271,8 k $ | 0,81 % |
| 36 | Tesla Inc | 644 | 270,9 k $ | 0,81 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 2 683 | 266,4 k $ | 0,79 % |
| 38 | Salesforce Inc | 1 551 | 243 k $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,8 %
- Communication 18,9 %
- Finance 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 31,2 M $ | 99,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 307,2 k $ | 0,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001647