Composition de State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund
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- Actif net
- 29,4 M $ dont 28,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25 116 | 4,4 M $ | 14,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 238 | 3 M $ | 10,36 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 8 618 | 1,8 M $ | 6,10 % |
| 4 | Apple Inc | 5 838 | 1,5 M $ | 5,03 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 2 529 | 1,4 M $ | 4,92 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4 502 | 1,4 M $ | 4,73 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4 202 | 1,2 M $ | 4,09 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1 132 | 1 M $ | 3,54 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 610 | 1 M $ | 3,53 % |
| 10 | Visa Inc | 2 887 | 872,6 k $ | 2,96 % |
| 11 | Vanguard Information Technology ETF | 1 180 | 823,3 k $ | 2,80 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6 194 | 823,2 k $ | 2,80 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 1 811 | 619 k $ | 2,10 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 3 034 | 617,2 k $ | 2,10 % |
| 15 | S&P Global Inc | 1 316 | 559,7 k $ | 1,90 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 1 586 | 521,6 k $ | 1,77 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 4 926 | 515 k $ | 1,75 % |
| 18 | Mastercard Inc | 892 | 445,7 k $ | 1,51 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 5 820 | 418,6 k $ | 1,42 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 1 159 | 414,5 k $ | 1,41 % |
| 21 | Synopsys Inc | 1 045 | 414,3 k $ | 1,41 % |
| 22 | Equinix Inc | 385 | 377,4 k $ | 1,28 % |
| 23 | Amphenol Corp | 2 954 | 373,2 k $ | 1,27 % |
| 24 | Monster Beverage Corp | 4 627 | 335,3 k $ | 1,14 % |
| 25 | Dexcom Inc | 5 281 | 331,6 k $ | 1,13 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1 677 | 330,7 k $ | 1,12 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 356 | 318,7 k $ | 1,08 % |
| 28 | Salesforce Inc | 1 606 | 299,8 k $ | 1,02 % |
| 29 | United Rentals Inc | 411 | 299,4 k $ | 1,02 % |
| 30 | MongoDB Inc | 1 223 | 299,4 k $ | 1,02 % |
| 31 | Repligen Corp | 2 524 | 297,4 k $ | 1,01 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 639 | 294,6 k $ | 1,00 % |
| 33 | Crowdstrike Holdings Inc | 753 | 294 k $ | 1,00 % |
| 34 | Emerson Electric Co. | 2 131 | 279,2 k $ | 0,95 % |
| 35 | Martin Marietta Materials Inc | 449 | 264,3 k $ | 0,90 % |
| 36 | Tesla Inc | 667 | 248 k $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,2 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,0 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 6,1 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 6,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 28,2 M $ | 98,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 330,7 k $ | 1,16 % |
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