Zusammensetzung von International Developed Markets Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 525 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Swedbank AB | 9.931 | 349.038,2 $ | 0,03 % |
| 502 | Proximus SADP | 45.465 | 348.594,2 $ | 0,03 % |
| 503 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 199 | 344.376,1 $ | 0,02 % |
| 504 | Tele2 AB | 16.637 | 341.388,2 $ | 0,02 % |
| 505 | Toho Co Ltd/Tokyo | 35.600 | 331.275,7 $ | 0,02 % |
| 506 | Coway Co Ltd | 5.633 | 328.108,7 $ | 0,02 % |
| 507 | Poste Italiane SpA | 12.224 | 324.555,3 $ | 0,02 % |
| 508 | Stockland | 107.141 | 313.384,6 $ | 0,02 % |
| 509 | Ryanair Holdings PLC | 11.729 | 313.264 $ | 0,02 % |
| 510 | Seibu Holdings Inc | 13.000 | 309.152,2 $ | 0,02 % |
| 511 | M3, Inc. | 31.700 | 305.453,7 $ | 0,02 % |
| 512 | Banco BPM SpA | 20.539 | 299.280,1 $ | 0,02 % |
| 513 | Nexon Co Ltd | 16.800 | 285.081,2 $ | 0,02 % |
| 514 | Enbridge Inc | 5.063 | 280.816 $ | 0,02 % |
| 515 | Open Text Corp | 12.170 | 275.859,9 $ | 0,02 % |
| 516 | Pro Medicus Ltd | 2.709 | 266.822,6 $ | 0,02 % |
| 517 | BKW AG | 1.298 | 259.663,8 $ | 0,02 % |
| 518 | Sanrio Co Ltd | 44.000 | 256.927,5 $ | 0,02 % |
| 519 | Holmen AB | 6.828 | 235.652,5 $ | 0,02 % |
| 520 | Deutsche Telekom AG | 6.500 | 210.403,8 $ | 0,02 % |
| 521 | Coca-Cola Icecek AS | 119.436 | 198.660,8 $ | 0,01 % |
| 522 | ARCHION Corp | 99.200 | 192.721,3 $ | 0,01 % |
| 523 | Isuzu Motors Ltd | 9.800 | 135.251,2 $ | 0,01 % |
| 524 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 2.093 | 94.185 $ | 0,01 % |
| 525 | Keppel REIT | 5.833 | 4112,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- JPY 17,8 %
- GBP 14,9 %
- USD 7,1 %
- CHF 6,1 %
- HKD 4,5 %
- CAD 4,4 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SEK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,0 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,8 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Frankreich 11,2 %
- Deutschland 8,0 %
- Schweiz 6,1 %
- Niederlande 4,9 %
- Kanada 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Taiwan 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 230,2 Mio. $ | 17,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 58 | 196,6 Mio. $ | 15,21 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 145,2 Mio. $ | 11,24 % |
| 4 | Deutschland | 35 | 103,7 Mio. $ | 8,03 % |
| 5 | Schweiz | 25 | 79,3 Mio. $ | 6,14 % |
| 6 | Niederlande | 18 | 62,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Kanada | 37 | 61,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 52,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Taiwan | 3 | 42,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Italien | 16 | 40 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 9 | 29,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Schweden | 18 | 24,3 Mio. $ | 1,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Developed Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001588