Zusammensetzung von International Developed Markets Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 525 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Gjensidige Forsikring ASA | 21.635 | 606.928,6 $ | 0,04 % |
| 402 | Alamos Gold Inc | 15.200 | 606.500,5 $ | 0,04 % |
| 403 | Logitech International SA | 6.156 | 605.222,9 $ | 0,04 % |
| 404 | Commerzbank AG | 14.509 | 600.745,1 $ | 0,04 % |
| 405 | Kinross Gold Corp | 19.692 | 596.551,6 $ | 0,04 % |
| 406 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 34.000 | 596.337,7 $ | 0,04 % |
| 407 | Intesa Sanpaolo SpA | 87.670 | 595.729,7 $ | 0,04 % |
| 408 | RWE AG | 8.100 | 588.978,1 $ | 0,04 % |
| 409 | Fujitsu Ltd | 29.000 | 588.866,1 $ | 0,04 % |
| 410 | HOCHTIEF AG | 1.094 | 588.041,5 $ | 0,04 % |
| 411 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 18.700 | 582.929,6 $ | 0,04 % |
| 412 | Tokyo Gas Co Ltd | 13.600 | 580.883 $ | 0,04 % |
| 413 | Acciona SA | 1.992 | 579.936,9 $ | 0,04 % |
| 414 | Telia Company AB | 110.889 | 579.857,1 $ | 0,04 % |
| 415 | Amadeus IT Group SA | 10.015 | 575.964,2 $ | 0,04 % |
| 416 | Nordea Bank Abp | 30.647 | 575.490,9 $ | 0,04 % |
| 417 | Kering SA | 2.113 | 575.375,3 $ | 0,04 % |
| 418 | Lundin Mining Corp | 22.396 | 574.759,5 $ | 0,04 % |
| 419 | Daiichi Life Group, Inc. | 62.100 | 574.274,5 $ | 0,04 % |
| 420 | Tate & Lyle PLC | 114.538 | 572.555,8 $ | 0,04 % |
| 421 | Phoenix Financial Ltd | 9.489 | 572.108,9 $ | 0,04 % |
| 422 | Elia Group SA/NV | 3.385 | 562.990,4 $ | 0,04 % |
| 423 | Smith & Nephew PLC | 36.302 | 560.989,5 $ | 0,04 % |
| 424 | Telecom Italia SpA/Milano | 710.656 | 560.319,8 $ | 0,04 % |
| 425 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 28.402 | 558.869,4 $ | 0,04 % |
| 426 | Japan Post Bank Co Ltd | 31.900 | 552.940,6 $ | 0,04 % |
| 427 | Trend Micro Inc/Japan | 15.900 | 550.079,5 $ | 0,04 % |
| 428 | Central Japan Railway Co | 22.800 | 547.463,5 $ | 0,04 % |
| 429 | Endeavour Mining PLC | 9.018 | 543.065,2 $ | 0,04 % |
| 430 | Schroders PLC | 68.254 | 538.625,1 $ | 0,04 % |
| 431 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 156.700 | 534.473,7 $ | 0,04 % |
| 432 | Fuji Electric Co Ltd | 6.300 | 532.655,3 $ | 0,04 % |
| 433 | LG Electronics Inc | 5.528 | 532.365,3 $ | 0,04 % |
| 434 | Alfresa Holdings Corp | 35.000 | 531.411,5 $ | 0,04 % |
| 435 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 13.202 | 530.211,4 $ | 0,04 % |
| 436 | Bandai Namco Holdings Inc | 22.400 | 520.140,8 $ | 0,04 % |
| 437 | Thales SA | 1.895 | 519.689,9 $ | 0,04 % |
| 438 | Nikon Corp | 47.000 | 519.431,8 $ | 0,04 % |
| 439 | AtkinsRealis Group Inc | 7.473 | 515.658,2 $ | 0,04 % |
| 440 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 42 | 514.923,9 $ | 0,04 % |
| 441 | Otsuka Holdings Co Ltd | 7.000 | 512.805,3 $ | 0,04 % |
| 442 | Suzano SA | 57.227 | 506.650,5 $ | 0,04 % |
| 443 | Futu Holdings Ltd | 3.279 | 506.638,3 $ | 0,04 % |
| 444 | APA Group | 67.180 | 500.135,1 $ | 0,04 % |
| 445 | Sumitomo Corp | 13.300 | 499.907,9 $ | 0,04 % |
| 446 | Kajima Corp | 12.500 | 492.051,6 $ | 0,04 % |
| 447 | Banco de Sabadell SA | 125.416 | 486.748,6 $ | 0,04 % |
| 448 | Yokohama Financial Group Inc | 50.900 | 486.575,6 $ | 0,04 % |
| 449 | Chubu Electric Power Co Inc | 27.800 | 480.385 $ | 0,03 % |
| 450 | Unipol Assicurazioni SpA | 18.368 | 479.788 $ | 0,03 % |
| 451 | Galp Energia SGPS SA | 20.313 | 476.154 $ | 0,03 % |
| 452 | Origin Energy Ltd | 53.709 | 470.919,8 $ | 0,03 % |
| 453 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 69.800 | 468.204,7 $ | 0,03 % |
| 454 | Sekisui Chemical Co Ltd | 30.800 | 467.605,6 $ | 0,03 % |
| 455 | M&G PLC | 112.043 | 465.058,3 $ | 0,03 % |
| 456 | Admiral Group PLC | 10.016 | 460.306,5 $ | 0,03 % |
| 457 | Kuraray Co Ltd | 43.500 | 457.157 $ | 0,03 % |
| 458 | ams-OSRAM AG | 28.579 | 456.743,7 $ | 0,03 % |
| 459 | Hensoldt AG | 5.034 | 455.657,2 $ | 0,03 % |
| 460 | Daiwa Securities Group Inc. | 48.000 | 452.809,7 $ | 0,03 % |
| 461 | Keppel Ltd | 52.500 | 449.948,6 $ | 0,03 % |
| 462 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 241.800 | 449.289,8 $ | 0,03 % |
| 463 | Yokogawa Electric Corp | 12.700 | 447.272,2 $ | 0,03 % |
| 464 | Banca Mediolanum SpA | 20.385 | 446.720,6 $ | 0,03 % |
| 465 | Swiss Life Holding AG | 378 | 444.131,8 $ | 0,03 % |
| 466 | Saputo Inc | 14.543 | 440.353,1 $ | 0,03 % |
| 467 | Aeon Co Ltd | 45.100 | 434.057,3 $ | 0,03 % |
| 468 | Nippon Television Holdings Inc | 22.700 | 432.908,9 $ | 0,03 % |
| 469 | Telenor ASA | 26.172 | 430.789,4 $ | 0,03 % |
| 470 | RTL Group SA | 11.186 | 430.068,8 $ | 0,03 % |
| 471 | WH Group Ltd | 350.500 | 429.623 $ | 0,03 % |
| 472 | SBI Holdings Inc | 21.100 | 429.137,8 $ | 0,03 % |
| 473 | Bankinter SA | 25.609 | 426.745,8 $ | 0,03 % |
| 474 | Vicinity Ltd | 235.202 | 425.794,4 $ | 0,03 % |
| 475 | Contact Energy Ltd | 75.598 | 425.531,5 $ | 0,03 % |
| 476 | First Quantum Minerals Ltd | 17.355 | 424.947,4 $ | 0,03 % |
| 477 | Suzuki Motor Corp | 38.000 | 424.124,5 $ | 0,03 % |
| 478 | Aegon Ltd | 51.137 | 422.207,6 $ | 0,03 % |
| 479 | Skanska AB | 15.698 | 421.416,6 $ | 0,03 % |
| 480 | Meridian Energy Ltd | 123.145 | 414.850,3 $ | 0,03 % |
| 481 | Mapfre SA | 84.220 | 412.549,5 $ | 0,03 % |
| 482 | Sampo Oyj | 39.224 | 407.498,6 $ | 0,03 % |
| 483 | LG H&H Co Ltd | 2.345 | 403.939,7 $ | 0,03 % |
| 484 | Generali | 9.020 | 403.895 $ | 0,03 % |
| 485 | IHI Corp | 21.800 | 400.529,6 $ | 0,03 % |
| 486 | H & M Hennes & Mauritz AB | 22.262 | 399.098 $ | 0,03 % |
| 487 | Orion Oyj | 4.940 | 399.050,5 $ | 0,03 % |
| 488 | Taiheiyo Cement Corp | 17.000 | 390.014,3 $ | 0,03 % |
| 489 | Otsuka Corp | 20.800 | 389.057,3 $ | 0,03 % |
| 490 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 386.806,3 $ | 0,03 % |
| 491 | East Japan Railway Co | 17.700 | 383.599,6 $ | 0,03 % |
| 492 | International Consolidated Airlines Group SA | 73.767 | 374.827,2 $ | 0,03 % |
| 493 | Financiere de Tubize SA | 1.596 | 367.330,3 $ | 0,03 % |
| 494 | Deutsche Lufthansa AG | 42.651 | 366.281,4 $ | 0,03 % |
| 495 | VEON Ltd | 7.343 | 365.240,8 $ | 0,03 % |
| 496 | Brambles Ltd | 22.244 | 362.658,4 $ | 0,03 % |
| 497 | Aisin Corp | 22.500 | 360.163,3 $ | 0,03 % |
| 498 | Israel Discount Bank Ltd | 32.035 | 358.019,7 $ | 0,03 % |
| 499 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4.496 | 355.283,5 $ | 0,03 % |
| 500 | BAE Systems PLC | 12.684 | 352.751,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- JPY 17,8 %
- GBP 14,9 %
- USD 7,1 %
- CHF 6,1 %
- HKD 4,5 %
- CAD 4,4 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SEK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,0 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,8 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Frankreich 11,2 %
- Deutschland 8,0 %
- Schweiz 6,1 %
- Niederlande 4,9 %
- Kanada 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Taiwan 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 230,2 Mio. $ | 17,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 58 | 196,6 Mio. $ | 15,21 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 145,2 Mio. $ | 11,24 % |
| 4 | Deutschland | 35 | 103,7 Mio. $ | 8,03 % |
| 5 | Schweiz | 25 | 79,3 Mio. $ | 6,14 % |
| 6 | Niederlande | 18 | 62,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Kanada | 37 | 61,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 52,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Taiwan | 3 | 42,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Italien | 16 | 40 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 9 | 29,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Schweden | 18 | 24,3 Mio. $ | 1,88 % |
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