Zusammensetzung von International Developed Markets Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 525 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sino Land Co Ltd | 600.000 | 963.759,5 $ | 0,07 % |
| 302 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 167.500 | 962.319 $ | 0,07 % |
| 303 | Prosus NV | 19.677 | 951.176,4 $ | 0,07 % |
| 304 | Wartsila OYJ Abp | 22.633 | 950.426,9 $ | 0,07 % |
| 305 | Lojas Renner SA | 344.310 | 945.639,2 $ | 0,07 % |
| 306 | Coca-Cola HBC AG | 16.185 | 942.072,9 $ | 0,07 % |
| 307 | Vodafone Group PLC | 587.628 | 940.382 $ | 0,07 % |
| 308 | Marubeni Corp | 24.000 | 939.289,6 $ | 0,07 % |
| 309 | Japan Airlines Co Ltd | 59.600 | 935.964,1 $ | 0,07 % |
| 310 | Mitsubishi Corp | 28.700 | 927.130,7 $ | 0,07 % |
| 311 | Brenntag SE | 12.575 | 915.405,8 $ | 0,07 % |
| 312 | Swiss Re AG | 5.648 | 906.555,7 $ | 0,07 % |
| 313 | Orkla ASA | 73.424 | 905.570,8 $ | 0,07 % |
| 314 | Commonwealth Bank of Australia | 7.196 | 902.517,9 $ | 0,06 % |
| 315 | Franco-Nevada Corp | 3.901 | 899.985,6 $ | 0,06 % |
| 316 | Repsol SA | 33.459 | 895.280,2 $ | 0,06 % |
| 317 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 46.368 | 883.602 $ | 0,06 % |
| 318 | Imperial Brands PLC | 23.088 | 878.786,9 $ | 0,06 % |
| 319 | Halma PLC | 14.527 | 876.012,7 $ | 0,06 % |
| 320 | Sandoz Group AG | 10.894 | 874.097,2 $ | 0,06 % |
| 321 | Ajinomoto Co Inc | 26.888 | 873.406,8 $ | 0,06 % |
| 322 | Antofagasta PLC | 17.758 | 873.259,1 $ | 0,06 % |
| 323 | Sandvik AB | 20.754 | 870.586,9 $ | 0,06 % |
| 324 | Cie Financiere Richemont SA | 4.542 | 866.822,2 $ | 0,06 % |
| 325 | Disco Corp | 1.800 | 866.673,1 $ | 0,06 % |
| 326 | E.ON SE | 38.937 | 862.483,9 $ | 0,06 % |
| 327 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 30.100 | 854.750 $ | 0,06 % |
| 328 | Elbit Systems Ltd | 1.015 | 844.751,3 $ | 0,06 % |
| 329 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.484 | 843.190,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Lloyds Banking Group PLC | 619.622 | 838.738,3 $ | 0,06 % |
| 331 | Persol Holdings Co Ltd | 559.500 | 838.536,8 $ | 0,06 % |
| 332 | Bombardier Inc | 3.937 | 836.585,3 $ | 0,06 % |
| 333 | Singapore Exchange Ltd | 48.500 | 832.135,9 $ | 0,06 % |
| 334 | Wacker Chemie AG | 7.513 | 825.971,7 $ | 0,06 % |
| 335 | Palo Alto Networks Inc | 4.605 | 825.768,6 $ | 0,06 % |
| 336 | IMPERIAL OIL LTD | 6.127 | 820.752,3 $ | 0,06 % |
| 337 | CaixaBank SA | 64.080 | 817.321,3 $ | 0,06 % |
| 338 | Yamato Holdings Co Ltd | 71.784 | 810.189,3 $ | 0,06 % |
| 339 | Taisei Corp | 7.400 | 808.089,1 $ | 0,06 % |
| 340 | ORIX Corp | 24.100 | 805.099,4 $ | 0,06 % |
| 341 | Valeo SE | 63.697 | 803.215,9 $ | 0,06 % |
| 342 | THK Co Ltd | 21.100 | 798.727,3 $ | 0,06 % |
| 343 | Sysmex Corp | 90.100 | 793.127,7 $ | 0,06 % |
| 344 | Iida Group Holdings Co Ltd | 56.000 | 790.739,1 $ | 0,06 % |
| 345 | NatWest Group PLC | 99.563 | 788.347,3 $ | 0,06 % |
| 346 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.860 | 786.253,8 $ | 0,06 % |
| 347 | Leonardo SpA | 12.505 | 778.707,7 $ | 0,06 % |
| 348 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 70.300 | 768.973,6 $ | 0,06 % |
| 349 | UCB SA | 2.846 | 768.135,9 $ | 0,06 % |
| 350 | EDP SA | 140.751 | 767.229,7 $ | 0,06 % |
| 351 | Adecco Group AG | 33.037 | 763.497,2 $ | 0,05 % |
| 352 | Wheaton Precious Metals Corp | 6.029 | 761.553,2 $ | 0,05 % |
| 353 | Northern Star Resources Ltd | 49.788 | 760.892,4 $ | 0,05 % |
| 354 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 22.200 | 755.684,7 $ | 0,05 % |
| 355 | Tsuruha Holdings Inc | 57.600 | 755.383,3 $ | 0,05 % |
| 356 | Inpex Corp | 28.900 | 753.734,7 $ | 0,05 % |
| 357 | Nissan Motor Co Ltd | 327.300 | 748.976,5 $ | 0,05 % |
| 358 | WPP PLC | 205.637 | 744.369,5 $ | 0,05 % |
| 359 | Barratt Redrow PLC | 215.220 | 740.472,1 $ | 0,05 % |
| 360 | Stanley Electric Co Ltd | 37.323 | 728.229,5 $ | 0,05 % |
| 361 | ENEOS Holdings Inc | 86.000 | 728.057,4 $ | 0,05 % |
| 362 | Obayashi Corp. | 30.700 | 722.995,1 $ | 0,05 % |
| 363 | Mercedes-Benz Group AG | 12.342 | 719.338,2 $ | 0,05 % |
| 364 | KBC Group NV | 5.383 | 718.370 $ | 0,05 % |
| 365 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 84.700 | 718.366 $ | 0,05 % |
| 366 | UNITE Group PLC/The | 113.246 | 718.100,3 $ | 0,05 % |
| 367 | Evolution Mining Ltd | 82.617 | 718.073,9 $ | 0,05 % |
| 368 | Rinnai Corp | 31.500 | 717.014,1 $ | 0,05 % |
| 369 | Toyota Tsusho Corp | 18.200 | 716.683,1 $ | 0,05 % |
| 370 | Shimano Inc | 6.800 | 712.793 $ | 0,05 % |
| 371 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 11.600 | 707.904,9 $ | 0,05 % |
| 372 | Daifuku Co Ltd | 16.100 | 703.375,5 $ | 0,05 % |
| 373 | Elisa Oyj | 14.422 | 699.782,6 $ | 0,05 % |
| 374 | Deutsche Bank AG | 22.431 | 698.988,4 $ | 0,05 % |
| 375 | Ferrovial SE | 10.045 | 690.401,1 $ | 0,05 % |
| 376 | Saab AB | 11.351 | 690.003,2 $ | 0,05 % |
| 377 | Horiba Ltd | 4.900 | 684.864,9 $ | 0,05 % |
| 378 | Aumovio SE | 15.746 | 681.753,8 $ | 0,05 % |
| 379 | Ebara Corp | 19.400 | 680.212,2 $ | 0,05 % |
| 380 | Genmab A/S | 2.563 | 678.358,1 $ | 0,05 % |
| 381 | Boliden AB | 12.820 | 675.502,8 $ | 0,05 % |
| 382 | Centrica PLC | 228.621 | 669.941,4 $ | 0,05 % |
| 383 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5.479 | 667.859,2 $ | 0,05 % |
| 384 | Pan American Silver Corp | 12.722 | 665.719,3 $ | 0,05 % |
| 385 | Neste Oyj | 19.200 | 662.111 $ | 0,05 % |
| 386 | Sega Sammy Holdings Inc | 45.200 | 659.194,2 $ | 0,05 % |
| 387 | Nova Ltd | 1.325 | 659.100,5 $ | 0,05 % |
| 388 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11.220 | 654.016,1 $ | 0,05 % |
| 389 | Lynas Rare Earths Ltd | 45.658 | 652.504,4 $ | 0,05 % |
| 390 | Svenska Cellulosa AB SCA | 57.207 | 652.172,3 $ | 0,05 % |
| 391 | Endesa SA | 14.436 | 647.795,1 $ | 0,05 % |
| 392 | Amada Co Ltd | 38.200 | 644.781,7 $ | 0,05 % |
| 393 | AerCap Holdings NV | 4.491 | 638.665,1 $ | 0,05 % |
| 394 | NEC Corp | 23.900 | 638.232,6 $ | 0,05 % |
| 395 | Nomura Holdings Inc | 78.700 | 631.229,1 $ | 0,05 % |
| 396 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 334.500 | 625.434,7 $ | 0,05 % |
| 397 | Osaka Gas Co Ltd | 17.100 | 621.800,8 $ | 0,04 % |
| 398 | Sodexo SA | 12.033 | 612.261,4 $ | 0,04 % |
| 399 | Bank Hapoalim BM | 22.743 | 610.679,4 $ | 0,04 % |
| 400 | Mitsui & Co Ltd | 16.000 | 607.153,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- JPY 17,8 %
- GBP 14,9 %
- USD 7,1 %
- CHF 6,1 %
- HKD 4,5 %
- CAD 4,4 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SEK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,0 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,8 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Frankreich 11,2 %
- Deutschland 8,0 %
- Schweiz 6,1 %
- Niederlande 4,9 %
- Kanada 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Taiwan 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 230,2 Mio. $ | 17,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 58 | 196,6 Mio. $ | 15,21 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 145,2 Mio. $ | 11,24 % |
| 4 | Deutschland | 35 | 103,7 Mio. $ | 8,03 % |
| 5 | Schweiz | 25 | 79,3 Mio. $ | 6,14 % |
| 6 | Niederlande | 18 | 62,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Kanada | 37 | 61,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 52,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Taiwan | 3 | 42,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Italien | 16 | 40 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 9 | 29,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Schweden | 18 | 24,3 Mio. $ | 1,88 % |
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