Composition d'International Developed Markets Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 525 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sino Land Co Ltd | 600 000 | 963,8 k $ | 0,07 % |
| 302 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 167 500 | 962,3 k $ | 0,07 % |
| 303 | Prosus NV | 19 677 | 951,2 k $ | 0,07 % |
| 304 | Wartsila OYJ Abp | 22 633 | 950,4 k $ | 0,07 % |
| 305 | Lojas Renner SA | 344 310 | 945,6 k $ | 0,07 % |
| 306 | Coca-Cola HBC AG | 16 185 | 942,1 k $ | 0,07 % |
| 307 | Vodafone Group PLC | 587 628 | 940,4 k $ | 0,07 % |
| 308 | Marubeni Corp | 24 000 | 939,3 k $ | 0,07 % |
| 309 | Japan Airlines Co Ltd | 59 600 | 936 k $ | 0,07 % |
| 310 | Mitsubishi Corp | 28 700 | 927,1 k $ | 0,07 % |
| 311 | Brenntag SE | 12 575 | 915,4 k $ | 0,07 % |
| 312 | Swiss Re AG | 5 648 | 906,6 k $ | 0,07 % |
| 313 | Orkla ASA | 73 424 | 905,6 k $ | 0,07 % |
| 314 | Commonwealth Bank of Australia | 7 196 | 902,5 k $ | 0,06 % |
| 315 | Franco-Nevada Corp | 3 901 | 900 k $ | 0,06 % |
| 316 | Repsol SA | 33 459 | 895,3 k $ | 0,06 % |
| 317 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 46 368 | 883,6 k $ | 0,06 % |
| 318 | Imperial Brands PLC | 23 088 | 878,8 k $ | 0,06 % |
| 319 | Halma PLC | 14 527 | 876 k $ | 0,06 % |
| 320 | Sandoz Group AG | 10 894 | 874,1 k $ | 0,06 % |
| 321 | Ajinomoto Co Inc | 26 888 | 873,4 k $ | 0,06 % |
| 322 | Antofagasta PLC | 17 758 | 873,3 k $ | 0,06 % |
| 323 | Sandvik AB | 20 754 | 870,6 k $ | 0,06 % |
| 324 | Cie Financiere Richemont SA | 4 542 | 866,8 k $ | 0,06 % |
| 325 | Disco Corp | 1 800 | 866,7 k $ | 0,06 % |
| 326 | E.ON SE | 38 937 | 862,5 k $ | 0,06 % |
| 327 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 30 100 | 854,8 k $ | 0,06 % |
| 328 | Elbit Systems Ltd | 1 015 | 844,8 k $ | 0,06 % |
| 329 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 484 | 843,2 k $ | 0,06 % |
| 330 | Lloyds Banking Group PLC | 619 622 | 838,7 k $ | 0,06 % |
| 331 | Persol Holdings Co Ltd | 559 500 | 838,5 k $ | 0,06 % |
| 332 | Bombardier Inc | 3 937 | 836,6 k $ | 0,06 % |
| 333 | Singapore Exchange Ltd | 48 500 | 832,1 k $ | 0,06 % |
| 334 | Wacker Chemie AG | 7 513 | 826 k $ | 0,06 % |
| 335 | Palo Alto Networks Inc | 4 605 | 825,8 k $ | 0,06 % |
| 336 | IMPERIAL OIL LTD | 6 127 | 820,8 k $ | 0,06 % |
| 337 | CaixaBank SA | 64 080 | 817,3 k $ | 0,06 % |
| 338 | Yamato Holdings Co Ltd | 71 784 | 810,2 k $ | 0,06 % |
| 339 | Taisei Corp | 7 400 | 808,1 k $ | 0,06 % |
| 340 | ORIX Corp | 24 100 | 805,1 k $ | 0,06 % |
| 341 | Valeo SE | 63 697 | 803,2 k $ | 0,06 % |
| 342 | THK Co Ltd | 21 100 | 798,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | Sysmex Corp | 90 100 | 793,1 k $ | 0,06 % |
| 344 | Iida Group Holdings Co Ltd | 56 000 | 790,7 k $ | 0,06 % |
| 345 | NatWest Group PLC | 99 563 | 788,3 k $ | 0,06 % |
| 346 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 860 | 786,3 k $ | 0,06 % |
| 347 | Leonardo SpA | 12 505 | 778,7 k $ | 0,06 % |
| 348 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 70 300 | 769 k $ | 0,06 % |
| 349 | UCB SA | 2 846 | 768,1 k $ | 0,06 % |
| 350 | EDP SA | 140 751 | 767,2 k $ | 0,06 % |
| 351 | Adecco Group AG | 33 037 | 763,5 k $ | 0,05 % |
| 352 | Wheaton Precious Metals Corp | 6 029 | 761,6 k $ | 0,05 % |
| 353 | Northern Star Resources Ltd | 49 788 | 760,9 k $ | 0,05 % |
| 354 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 22 200 | 755,7 k $ | 0,05 % |
| 355 | Tsuruha Holdings Inc | 57 600 | 755,4 k $ | 0,05 % |
| 356 | Inpex Corp | 28 900 | 753,7 k $ | 0,05 % |
| 357 | Nissan Motor Co Ltd | 327 300 | 749 k $ | 0,05 % |
| 358 | WPP PLC | 205 637 | 744,4 k $ | 0,05 % |
| 359 | Barratt Redrow PLC | 215 220 | 740,5 k $ | 0,05 % |
| 360 | Stanley Electric Co Ltd | 37 323 | 728,2 k $ | 0,05 % |
| 361 | ENEOS Holdings Inc | 86 000 | 728,1 k $ | 0,05 % |
| 362 | Obayashi Corp. | 30 700 | 723 k $ | 0,05 % |
| 363 | Mercedes-Benz Group AG | 12 342 | 719,3 k $ | 0,05 % |
| 364 | KBC Group NV | 5 383 | 718,4 k $ | 0,05 % |
| 365 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 84 700 | 718,4 k $ | 0,05 % |
| 366 | UNITE Group PLC/The | 113 246 | 718,1 k $ | 0,05 % |
| 367 | Evolution Mining Ltd | 82 617 | 718,1 k $ | 0,05 % |
| 368 | Rinnai Corp | 31 500 | 717 k $ | 0,05 % |
| 369 | Toyota Tsusho Corp | 18 200 | 716,7 k $ | 0,05 % |
| 370 | Shimano Inc | 6 800 | 712,8 k $ | 0,05 % |
| 371 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 11 600 | 707,9 k $ | 0,05 % |
| 372 | Daifuku Co Ltd | 16 100 | 703,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | Elisa Oyj | 14 422 | 699,8 k $ | 0,05 % |
| 374 | Deutsche Bank AG | 22 431 | 699 k $ | 0,05 % |
| 375 | Ferrovial SE | 10 045 | 690,4 k $ | 0,05 % |
| 376 | Saab AB | 11 351 | 690 k $ | 0,05 % |
| 377 | Horiba Ltd | 4 900 | 684,9 k $ | 0,05 % |
| 378 | Aumovio SE | 15 746 | 681,8 k $ | 0,05 % |
| 379 | Ebara Corp | 19 400 | 680,2 k $ | 0,05 % |
| 380 | Genmab A/S | 2 563 | 678,4 k $ | 0,05 % |
| 381 | Boliden AB | 12 820 | 675,5 k $ | 0,05 % |
| 382 | Centrica PLC | 228 621 | 669,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5 479 | 667,9 k $ | 0,05 % |
| 384 | Pan American Silver Corp | 12 722 | 665,7 k $ | 0,05 % |
| 385 | Neste Oyj | 19 200 | 662,1 k $ | 0,05 % |
| 386 | Sega Sammy Holdings Inc | 45 200 | 659,2 k $ | 0,05 % |
| 387 | Nova Ltd | 1 325 | 659,1 k $ | 0,05 % |
| 388 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11 220 | 654 k $ | 0,05 % |
| 389 | Lynas Rare Earths Ltd | 45 658 | 652,5 k $ | 0,05 % |
| 390 | Svenska Cellulosa AB SCA | 57 207 | 652,2 k $ | 0,05 % |
| 391 | Endesa SA | 14 436 | 647,8 k $ | 0,05 % |
| 392 | Amada Co Ltd | 38 200 | 644,8 k $ | 0,05 % |
| 393 | AerCap Holdings NV | 4 491 | 638,7 k $ | 0,05 % |
| 394 | NEC Corp | 23 900 | 638,2 k $ | 0,05 % |
| 395 | Nomura Holdings Inc | 78 700 | 631,2 k $ | 0,05 % |
| 396 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 334 500 | 625,4 k $ | 0,05 % |
| 397 | Osaka Gas Co Ltd | 17 100 | 621,8 k $ | 0,04 % |
| 398 | Sodexo SA | 12 033 | 612,3 k $ | 0,04 % |
| 399 | Bank Hapoalim BM | 22 743 | 610,7 k $ | 0,04 % |
| 400 | Mitsui & Co Ltd | 16 000 | 607,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 48,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,6 %
- JPY 17,8 %
- GBP 14,9 %
- USD 7,1 %
- CHF 6,1 %
- HKD 4,5 %
- CAD 4,4 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SEK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,0 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- France 11,2 %
- Allemagne 8,0 %
- Suisse 6,1 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Canada 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Taïwan 3,3 %
- Italie 3,1 %
- États-Unis 2,3 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 230,2 M $ | 17,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 58 | 196,6 M $ | 15,21 % |
| 3 | France | 35 | 145,2 M $ | 11,24 % |
| 4 | Allemagne | 35 | 103,7 M $ | 8,03 % |
| 5 | Suisse | 25 | 79,3 M $ | 6,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 18 | 62,8 M $ | 4,86 % |
| 7 | Canada | 37 | 61,3 M $ | 4,74 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 52,8 M $ | 4,09 % |
| 9 | Taïwan | 3 | 42,6 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 16 | 40 M $ | 3,09 % |
| 11 | États-Unis | 9 | 29,3 M $ | 2,27 % |
| 12 | Suède | 18 | 24,3 M $ | 1,88 % |
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