Composition d'International Developed Markets Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 525 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Swedbank AB | 9 931 | 349 k $ | 0,03 % |
| 502 | Proximus SADP | 45 465 | 348,6 k $ | 0,03 % |
| 503 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 199 | 344,4 k $ | 0,02 % |
| 504 | Tele2 AB | 16 637 | 341,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | Toho Co Ltd/Tokyo | 35 600 | 331,3 k $ | 0,02 % |
| 506 | Coway Co Ltd | 5 633 | 328,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | Poste Italiane SpA | 12 224 | 324,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | Stockland | 107 141 | 313,4 k $ | 0,02 % |
| 509 | Ryanair Holdings PLC | 11 729 | 313,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | Seibu Holdings Inc | 13 000 | 309,2 k $ | 0,02 % |
| 511 | M3, Inc. | 31 700 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 512 | Banco BPM SpA | 20 539 | 299,3 k $ | 0,02 % |
| 513 | Nexon Co Ltd | 16 800 | 285,1 k $ | 0,02 % |
| 514 | Enbridge Inc | 5 063 | 280,8 k $ | 0,02 % |
| 515 | Open Text Corp | 12 170 | 275,9 k $ | 0,02 % |
| 516 | Pro Medicus Ltd | 2 709 | 266,8 k $ | 0,02 % |
| 517 | BKW AG | 1 298 | 259,7 k $ | 0,02 % |
| 518 | Sanrio Co Ltd | 44 000 | 256,9 k $ | 0,02 % |
| 519 | Holmen AB | 6 828 | 235,7 k $ | 0,02 % |
| 520 | Deutsche Telekom AG | 6 500 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 521 | Coca-Cola Icecek AS | 119 436 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 522 | ARCHION Corp | 99 200 | 192,7 k $ | 0,01 % |
| 523 | Isuzu Motors Ltd | 9 800 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 524 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 2 093 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 525 | Keppel REIT | 5 833 | 4,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 48,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,6 %
- JPY 17,8 %
- GBP 14,9 %
- USD 7,1 %
- CHF 6,1 %
- HKD 4,5 %
- CAD 4,4 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SEK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,0 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- France 11,2 %
- Allemagne 8,0 %
- Suisse 6,1 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Canada 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Taïwan 3,3 %
- Italie 3,1 %
- États-Unis 2,3 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 230,2 M $ | 17,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 58 | 196,6 M $ | 15,21 % |
| 3 | France | 35 | 145,2 M $ | 11,24 % |
| 4 | Allemagne | 35 | 103,7 M $ | 8,03 % |
| 5 | Suisse | 25 | 79,3 M $ | 6,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 18 | 62,8 M $ | 4,86 % |
| 7 | Canada | 37 | 61,3 M $ | 4,74 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 52,8 M $ | 4,09 % |
| 9 | Taïwan | 3 | 42,6 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 16 | 40 M $ | 3,09 % |
| 11 | États-Unis | 9 | 29,3 M $ | 2,27 % |
| 12 | Suède | 18 | 24,3 M $ | 1,88 % |
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