Zusammensetzung von JAMESTOWN EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 69,1 Mio. $ davon 67 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 47 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15.287 | 5,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 22.363 | 4,5 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Apple Inc | 11.800 | 3,4 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Vanguard Information Technology ETF | 26.800 | 3,2 Mio. $ | 4,63 % |
| 5 | Microsoft Corp | 8.490 | 3,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 12.000 | 2,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | iShares Semiconductor ETF | 4.200 | 2,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6.400 | 2,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4.200 | 2,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 17.000 | 2 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 12.500 | 2 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | Morgan Stanley | 7.100 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.400 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 11.000 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 8.500 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1.770 | 1,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.100 | 1,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 2.900 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | ISHARES TRUST | 13.283 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 2.550 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Invesco KBW Bank ETF | 12.500 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | RTX Corp | 6.100 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 6.250 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Norfolk Southern Corp | 3.500 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 7.500 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.800 | 902.448 $ | 1,31 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 1.753 | 893.083,4 $ | 1,29 % |
| 29 | UNILEVER PLC | 14.222 | 855.026,6 $ | 1,24 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 1.600 | 785.856 $ | 1,14 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 10.000 | 777.600 $ | 1,12 % |
| 32 | American Tower Corp | 4.710 | 770.414,7 $ | 1,11 % |
| 33 | Visa Inc | 2.095 | 718.773,6 $ | 1,04 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 1.850 | 715.450,5 $ | 1,03 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 4.850 | 711.204 $ | 1,03 % |
| 36 | Pfizer Inc | 27.510 | 662.440,8 $ | 0,96 % |
| 37 | Chubb Ltd | 1.800 | 613.332 $ | 0,89 % |
| 38 | SAP SE | 3.923 | 604.573,5 $ | 0,87 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 2.700 | 595.323 $ | 0,86 % |
| 40 | Chevron Corp | 3.584 | 594.083,8 $ | 0,86 % |
| 41 | SLB Ltd | 11.800 | 548.582 $ | 0,79 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 1.500 | 529.020 $ | 0,77 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 4.000 | 514.000 $ | 0,74 % |
| 44 | Amgen Inc | 1.300 | 470.756 $ | 0,68 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 1.107 | 460.102,4 $ | 0,67 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 2.800 | 379.120 $ | 0,55 % |
| 47 | Oracle Corp | 2.578 | 377.805,9 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Finanzen 13,4 %
- Kommunikation 11,6 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 7,7 %
- Fonds 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Frankreich 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 65,6 Mio. $ | 97,94 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 777.600 $ | 1,16 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 604.573,5 $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JAMESTOWN EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001564