Zusammensetzung von JAMESTOWN EQUITY FUND
Williamsburg Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 62,7 Mio. $ davon 61,1 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 47 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15.287 | 4,4 Mio. $ | 6,99 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 22.363 | 3,9 Mio. $ | 6,22 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8.490 | 3,1 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | Apple Inc | 11.800 | 3 Mio. $ | 4,77 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4.200 | 2,4 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Vanguard Information Technology ETF | 3.350 | 2,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6.400 | 2 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 12.500 | 1,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Chevron Corp | 7.700 | 1,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 4.500 | 1,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 11.000 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | iShares Trust | 4.200 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 8.500 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 17.000 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 7.500 | 1,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.400 | 1,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | RTX Corp | 6.100 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | Morgan Stanley | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 2.550 | 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | ISHARES TRUST | 13.283 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 1.753 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 250 | 1,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 2.900 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 3.500 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | Invesco KBW Bank ETF | 12.500 | 989.000 $ | 1,58 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 10.000 | 909.800 $ | 1,45 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.800 | 884.754 $ | 1,41 % |
| 31 | American Tower Corp | 4.710 | 812.851,8 $ | 1,30 % |
| 32 | Unilever PLC | 14.222 | 810.227,3 $ | 1,29 % |
| 33 | Pfizer Inc | 27.510 | 772.480,8 $ | 1,23 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 4.850 | 700.534 $ | 1,12 % |
| 35 | SAP SE | 3.923 | 671.656,8 $ | 1,07 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 1.600 | 666.784 $ | 1,06 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 2.700 | 637.956 $ | 1,02 % |
| 38 | Visa Inc | 2.095 | 633.192,8 $ | 1,01 % |
| 39 | SLB Ltd | 11.800 | 606.402 $ | 0,97 % |
| 40 | Chubb Ltd | 1.800 | 586.674 $ | 0,94 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 1.850 | 541.587,5 $ | 0,86 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 1.500 | 493.335 $ | 0,79 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 4.000 | 481.160 $ | 0,77 % |
| 44 | Amgen Inc | 1.300 | 457.405 $ | 0,73 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 2.800 | 434.812 $ | 0,69 % |
| 46 | Oracle Corp | 2.578 | 379.249,6 $ | 0,60 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 1.107 | 299.543,1 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,4 %
- Fonds 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 59,6 Mio. $ | 97,41 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 909.800 $ | 1,49 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 671.656,8 $ | 1,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JAMESTOWN EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001564