Composition de JAMESTOWN EQUITY FUND
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- Actif net
- 69,1 M $ dont 67 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 47 dans 3 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15 287 | 5,4 M $ | 7,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 22 363 | 4,5 M $ | 6,47 % |
| 3 | Apple Inc | 11 800 | 3,4 M $ | 4,94 % |
| 4 | Vanguard Information Technology ETF | 26 800 | 3,2 M $ | 4,63 % |
| 5 | Microsoft Corp | 8 490 | 3,2 M $ | 4,58 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 12 000 | 2,9 M $ | 4,14 % |
| 7 | iShares Semiconductor ETF | 4 200 | 2,7 M $ | 3,89 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 400 | 2,4 M $ | 3,50 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4 200 | 2,4 M $ | 3,42 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,3 M $ | 3,31 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 17 000 | 2 M $ | 2,89 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 12 500 | 2 M $ | 2,87 % |
| 13 | Morgan Stanley | 7 100 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 400 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 11 000 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 8 500 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1 770 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 100 | 1,3 M $ | 1,82 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 2 900 | 1,2 M $ | 1,79 % |
| 20 | ISHARES TRUST | 13 283 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 2 550 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 22 | Invesco KBW Bank ETF | 12 500 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 23 | RTX Corp | 6 100 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 6 250 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 25 | Norfolk Southern Corp | 3 500 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 7 500 | 1 M $ | 1,48 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 800 | 902,4 k $ | 1,31 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 1 753 | 893,1 k $ | 1,29 % |
| 29 | UNILEVER PLC | 14 222 | 855 k $ | 1,24 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 1 600 | 785,9 k $ | 1,14 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 10 000 | 777,6 k $ | 1,12 % |
| 32 | American Tower Corp | 4 710 | 770,4 k $ | 1,11 % |
| 33 | Visa Inc | 2 095 | 718,8 k $ | 1,04 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 1 850 | 715,5 k $ | 1,03 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 4 850 | 711,2 k $ | 1,03 % |
| 36 | Pfizer Inc | 27 510 | 662,4 k $ | 0,96 % |
| 37 | Chubb Ltd | 1 800 | 613,3 k $ | 0,89 % |
| 38 | SAP SE | 3 923 | 604,6 k $ | 0,87 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 2 700 | 595,3 k $ | 0,86 % |
| 40 | Chevron Corp | 3 584 | 594,1 k $ | 0,86 % |
| 41 | SLB Ltd | 11 800 | 548,6 k $ | 0,79 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 1 500 | 529 k $ | 0,77 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 4 000 | 514 k $ | 0,74 % |
| 44 | Amgen Inc | 1 300 | 470,8 k $ | 0,68 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 1 107 | 460,1 k $ | 0,67 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 2 800 | 379,1 k $ | 0,55 % |
| 47 | Oracle Corp | 2 578 | 377,8 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 13,4 %
- Communication 11,6 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 7,7 %
- Fonds 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- France 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 65,6 M $ | 97,94 % |
| 2 | France | 1 | 777,6 k $ | 1,16 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 604,6 k $ | 0,90 % |
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