Composition de JAMESTOWN EQUITY FUND
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- Actif net
- 62,7 M $ dont 61,1 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 47 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15 287 | 4,4 M $ | 6,99 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 22 363 | 3,9 M $ | 6,22 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8 490 | 3,1 M $ | 5,01 % |
| 4 | Apple Inc | 11 800 | 3 M $ | 4,77 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 12 000 | 2,5 M $ | 3,98 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 200 | 2,4 M $ | 3,83 % |
| 7 | Vanguard Information Technology ETF | 3 350 | 2,3 M $ | 3,73 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,1 M $ | 3,28 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6 400 | 2 M $ | 3,16 % |
| 10 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 12 500 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| 11 | Chevron Corp | 7 700 | 1,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 4 500 | 1,5 M $ | 2,45 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 11 000 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 14 | iShares Trust | 4 200 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 8 500 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 17 000 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 7 500 | 1,3 M $ | 2,03 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 400 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| 19 | RTX Corp | 6 100 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 20 | Morgan Stanley | 7 100 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 2 550 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| 22 | ISHARES TRUST | 13 283 | 1,1 M $ | 1,70 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 100 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 1 753 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 250 | 1,1 M $ | 1,68 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 2 900 | 1 M $ | 1,65 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 3 500 | 1 M $ | 1,60 % |
| 28 | Invesco KBW Bank ETF | 12 500 | 989 k $ | 1,58 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 10 000 | 909,8 k $ | 1,45 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 800 | 884,8 k $ | 1,41 % |
| 31 | American Tower Corp | 4 710 | 812,9 k $ | 1,30 % |
| 32 | Unilever PLC | 14 222 | 810,2 k $ | 1,29 % |
| 33 | Pfizer Inc | 27 510 | 772,5 k $ | 1,23 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 4 850 | 700,5 k $ | 1,12 % |
| 35 | SAP SE | 3 923 | 671,7 k $ | 1,07 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 1 600 | 666,8 k $ | 1,06 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 2 700 | 638 k $ | 1,02 % |
| 38 | Visa Inc | 2 095 | 633,2 k $ | 1,01 % |
| 39 | SLB Ltd | 11 800 | 606,4 k $ | 0,97 % |
| 40 | Chubb Ltd | 1 800 | 586,7 k $ | 0,94 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 1 850 | 541,6 k $ | 0,86 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 1 500 | 493,3 k $ | 0,79 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 4 000 | 481,2 k $ | 0,77 % |
| 44 | Amgen Inc | 1 300 | 457,4 k $ | 0,73 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 2 800 | 434,8 k $ | 0,69 % |
| 46 | Oracle Corp | 2 578 | 379,2 k $ | 0,60 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 1 107 | 299,5 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 12,8 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Fonds 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 59,6 M $ | 97,41 % |
| 2 | France | 1 | 909,8 k $ | 1,49 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 671,7 k $ | 1,10 % |
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