Portefeuille de JAMESTOWN EQUITY FUND
Williamsburg Investment Trust · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 62,7 M $ · Dix premières lignes : 45 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Communication 11,1 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 6,4 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Fonds 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 16,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,4 %
- FR 1,5 %
- DE 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 59,6 M $ | 97,41 % |
| FR | 1 | 909,8 k $ | 1,49 % |
| DE | 1 | 671,7 k $ | 1,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 15 287 | 4,4 M $ | 6,99 % |
| NVIDIA Corp | 22 363 | 3,9 M $ | 6,22 % |
| Microsoft Corp | 8 490 | 3,1 M $ | 5,01 % |
| Apple Inc | 11 800 | 3 M $ | 4,77 % |
| Amazon.com Inc | 12 000 | 2,5 M $ | 3,98 % |
| Meta Platforms Inc | 4 200 | 2,4 M $ | 3,83 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 3 350 | 2,3 M $ | 3,73 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,1 M $ | 3,28 % |
| Broadcom Inc | 6 400 | 2 M $ | 3,16 % |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 12 500 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| Chevron Corp | 7 700 | 1,6 M $ | 2,54 % |
| Applied Materials Inc | 4 500 | 1,5 M $ | 2,45 % |
| Duke Energy Corp | 11 000 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| iShares Trust | 4 200 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| TJX Cos Inc/The | 8 500 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| Cisco Systems, Inc. | 17 000 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 7 500 | 1,3 M $ | 2,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 400 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| RTX Corp | 6 100 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| Morgan Stanley | 7 100 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2 550 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| ISHARES TRUST | 13 283 | 1,1 M $ | 1,70 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5 100 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 753 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| Booking Holdings Inc | 250 | 1,1 M $ | 1,68 % |
| Eaton Corp PLC | 2 900 | 1 M $ | 1,65 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 500 | 1 M $ | 1,60 % |
| Invesco KBW Bank ETF | 12 500 | 989 k $ | 1,58 % |
| TotalEnergies SE | 10 000 | 909,8 k $ | 1,45 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 800 | 884,8 k $ | 1,41 % |
| American Tower Corp | 4 710 | 812,9 k $ | 1,30 % |
| Unilever PLC | 14 222 | 810,2 k $ | 1,29 % |
| Pfizer Inc | 27 510 | 772,5 k $ | 1,23 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4 850 | 700,5 k $ | 1,12 % |
| SAP SE | 3 923 | 671,7 k $ | 1,07 % |
| Trane Technologies PLC | 1 600 | 666,8 k $ | 1,06 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 700 | 638 k $ | 1,02 % |
| Visa Inc | 2 095 | 633,2 k $ | 1,01 % |
| SLB Ltd | 11 800 | 606,4 k $ | 0,97 % |
| Chubb Ltd | 1 800 | 586,7 k $ | 0,94 % |
| Elevance Health Inc | 1 850 | 541,6 k $ | 0,86 % |
| Home Depot Inc/The | 1 500 | 493,3 k $ | 0,79 % |
| Merck & Co Inc | 4 000 | 481,2 k $ | 0,77 % |
| Amgen Inc | 1 300 | 457,4 k $ | 0,73 % |
| PepsiCo Inc | 2 800 | 434,8 k $ | 0,69 % |
| Oracle Corp | 2 578 | 379,2 k $ | 0,60 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 107 | 299,5 k $ | 0,48 % |