Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 1.314 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Tompkins Financial Corp | 384 | 36.295,7 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Kimco Realty Corp | 1.430 | 36.250,5 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 1.100 | 36.092,6 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Cognizant Technology Solutions Corp | 922 | 35.709,1 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Central Pacific Financial Corp | 934 | 35.678,8 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Ingersoll Rand Inc | 425 | 34.845,8 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1.741 | 34.785,2 $ | 0,00 % |
| 1.008 | VAXCYTE INC | 597 | 34.703,6 $ | 0,00 % |
| 1.009 | TE Connectivity PLC | 172 | 34.676,9 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Lincoln National Corp | 976 | 34.501,6 $ | 0,00 % |
| 1.011 | MILLERKNOLL INC | 1.673 | 34.229,6 $ | 0,00 % |
| 1.012 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 1.108 | 34.159,6 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Kearny Financial Corp/MD | 3.577 | 33.838,4 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Circle Internet Group Inc | 539 | 33.757,6 $ | 0,00 % |
| 1.015 | BILL Holdings Inc | 930 | 33.628,8 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Mercantile Bank Corp | 583 | 33.475,9 $ | 0,00 % |
| 1.017 | CACI International Inc | 72 | 33.354,7 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Astera Labs Inc | 69 | 33.328,4 $ | 0,00 % |
| 1.019 | American Water Works Co Inc | 252 | 33.158,2 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Air Products and Chemicals Inc | 112 | 32.836,2 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Piper Sandler Cos | 452 | 32.697,7 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Bloomin' Brands Inc | 3.576 | 32.684,6 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Western Union Co/The | 4.230 | 32.571 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Omnicom Group Inc | 446 | 32.482,2 $ | 0,00 % |
| 1.025 | Neogen Corp | 3.610 | 32.453,9 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Interactive Brokers Group Inc | 369 | 32.117,8 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Global Payments Inc | 442 | 32.071,5 $ | 0,00 % |
| 1.028 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.235 | 31.937,1 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Liberty Capital Corp | 1.481 | 31.930,4 $ | 0,00 % |
| 1.030 | MODERNA INC | 455 | 31.863,7 $ | 0,00 % |
| 1.031 | OPENLANE Inc | 769 | 31.713,6 $ | 0,00 % |
| 1.032 | South Plains Financial Inc | 735 | 31.667,5 $ | 0,00 % |
| 1.033 | XPO Inc | 153 | 31.409,4 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Spire Inc | 401 | 31.314,1 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Textron Inc | 341 | 31.279,9 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Seaboard Corp | 7 | 31.250,3 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Paylocity Holding Corp | 298 | 31.149,9 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Doximity Inc | 1.498 | 31.068,5 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Hanover Insurance Group Inc/The | 144 | 30.833,3 $ | 0,00 % |
| 1.040 | PBF Energy Inc | 675 | 30.726 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Artesian Resources Corp | 899 | 30.557 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Independent Bank Corp/MI | 847 | 30.551,3 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Commerce Bancshares Inc/MO | 529 | 30.549,8 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.411 | 30.266 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Fidelity National Financial Inc | 640 | 30.182,4 $ | 0,00 % |
| 1.046 | PCB Bancorp | 1.063 | 30.157,3 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Mercury General Corp | 281 | 29.960,2 $ | 0,00 % |
| 1.048 | LAZARD INC | 712 | 29.861,3 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Prosperity Bancshares Inc | 408 | 29.796,2 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Trex Co Inc | 594 | 29.723,8 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Paychex Inc | 299 | 29.400,7 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Civista Bancshares Inc | 1.034 | 29.179,5 $ | 0,00 % |
| 1.053 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14 | 29.131,1 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Arrow Financial Corp | 704 | 28.857 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Target Corp | 220 | 28.734,2 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Bankwell Financial Group Inc | 489 | 28.728,8 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Buckle Inc/The | 680 | 28.696 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Leidos Holdings Inc | 278 | 28.625,7 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Hilltop Holdings Inc | 733 | 28.425,7 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Talos Energy Inc | 2.200 | 28.402 $ | 0,00 % |
| 1.061 | FirstCash Holdings Inc | 131 | 28.337,9 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Block Inc | 371 | 28.196 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 466 | 28.127,8 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Orion SA | 4.199 | 27.839,4 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Scorpio Tankers Inc | 401 | 27.773,3 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Hubbell Inc | 53 | 27.729,6 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Kohl's Corp | 1.560 | 27.643,2 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Vir Biotechnology Inc | 2.683 | 27.339,8 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Ain Holdings Inc | 800 | 27.308,7 $ | 0,00 % |
| 1.070 | DENTSPLY SIRONA Inc | 2.572 | 27.288,9 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Northeast Community Bancorp Inc | 981 | 27.212,9 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Parke Bancorp Inc | 816 | 27.058,6 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Valley National Bancorp | 1.840 | 26.956 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 873 | 26.696,3 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Strategic Education Inc | 348 | 26.663,8 $ | 0,00 % |
| 1.076 | First Bank/Hamilton NJ | 1.497 | 26.541,8 $ | 0,00 % |
| 1.077 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 66 | 26.521,4 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Community Trust Bancorp Inc | 366 | 26.483,8 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 338 | 26.320,1 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Huntington Ingalls Industries Inc | 94 | 26.309,7 $ | 0,00 % |
| 1.081 | First Mid Bancshares Inc | 539 | 25.920,5 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Viper Energy Inc | 609 | 25.821,6 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Adient PLC | 1.396 | 25.658,5 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Quest Diagnostics Inc | 121 | 25.646 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Wayfair Inc | 277 | 25.600,3 $ | 0,00 % |
| 1.086 | AutoZone Inc | 8 | 25.567,5 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Mid Penn Bancorp Inc | 733 | 25.537,7 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Dycom Industries Inc | 50 | 25.279,5 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Northpointe Bancshares Inc | 1.304 | 25.010,7 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Bio-Rad Laboratories Inc | 85 | 24.956,9 $ | 0,00 % |
| 1.091 | ChoiceOne Financial Services Inc | 734 | 24.956 $ | 0,00 % |
| 1.092 | CNX Resources Corp | 735 | 24.938,6 $ | 0,00 % |
| 1.093 | EPAM Systems Inc | 314 | 24.915,9 $ | 0,00 % |
| 1.094 | ROBLOX Corp | 458 | 24.906 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Generac Holdings Inc | 85 | 24.888,9 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Bar Harbor Bankshares | 656 | 24.770,6 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Masco Corp | 304 | 24.736,5 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3.728 | 24.604,8 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Dynex Capital Inc | 1.850 | 24.253,5 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Alpine Income Property Trust Inc | 1.160 | 24.081,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,2 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Japan 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 965 Mio. $ | 62,50 % |
| 2 | Japan | 113 | 125,6 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 75,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Niederlande | 17 | 55,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 51 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 48,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 34,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Australien | 19 | 34,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Spanien | 13 | 28,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Italien | 10 | 24,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Schweden | 12 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001429