Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 1.314 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Varex Imaging Corp | 2.308 | 24.072,4 $ | 0,00 % |
| 1.102 | Avery Dennison Corp | 148 | 24.027,8 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Terex Corp | 330 | 23.888,7 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Northrim BanCorp Inc | 860 | 23.856,4 $ | 0,00 % |
| 1.105 | GE HealthCare Technologies Inc | 371 | 23.747,7 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Intrepid Potash Inc | 721 | 23.634,4 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Bank of Marin Bancorp | 849 | 23.517,3 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Versant Media Group Inc | 653 | 23.514,5 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Third Coast Bancshares Inc | 582 | 23.512,8 $ | 0,00 % |
| 1.110 | United Bankshares Inc/WV | 507 | 23.235,8 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Rogers Corp | 141 | 23.085,9 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Everforth Inc | 1.290 | 23.052,3 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Vulcan Materials Co | 78 | 23.010,8 $ | 0,00 % |
| 1.114 | Verra Mobility Corp | 5.386 | 22.890,5 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Investar Holding Corp | 764 | 22.889,4 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Upwork Inc | 2.732 | 22.839,5 $ | 0,00 % |
| 1.117 | BLUE OWL CAPITAL INC | 2.609 | 22.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.118 | U-Haul Holding Co | 345 | 22.576,8 $ | 0,00 % |
| 1.119 | GoDaddy Inc | 265 | 22.493,2 $ | 0,00 % |
| 1.120 | WESCO International Inc | 65 | 22.453 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Hamilton Lane Inc | 284 | 22.387,7 $ | 0,00 % |
| 1.122 | FRONTVIEW REIT INC | 1.106 | 22.374,4 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Cable One Inc | 420 | 22.306,2 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Visteon Corp | 222 | 22.024,6 $ | 0,00 % |
| 1.125 | Roivant Sciences Ltd | 622 | 22.012,6 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Xcel Energy Inc | 274 | 22.002,2 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Happen Inc | 1.060 | 21.984,4 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Medline Inc | 555 | 21.889,2 $ | 0,00 % |
| 1.129 | Valero Energy Corp | 83 | 21.616,5 $ | 0,00 % |
| 1.130 | IonQ Inc | 405 | 21.570,3 $ | 0,00 % |
| 1.131 | TENABLE HOLDINGS INC | 578 | 21.316,6 $ | 0,00 % |
| 1.132 | TPG Inc | 520 | 21.086 $ | 0,00 % |
| 1.133 | West BanCorp Inc | 788 | 20.905,6 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.428 | 20.820,2 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Brown & Brown Inc | 324 | 20.784,6 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Fox Factory Holding Corp | 1.219 | 20.656 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Molson Coors Beverage Co | 528 | 20.570,9 $ | 0,00 % |
| 1.138 | AZZ Inc | 132 | 20.466,6 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Universal Insurance Holdings Inc | 492 | 20.349,1 $ | 0,00 % |
| 1.140 | Orange County Bancorp Inc | 551 | 20.265,8 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Postal Realty Trust Inc | 822 | 20.254,1 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Henry Schein Inc | 241 | 20.128,3 $ | 0,00 % |
| 1.143 | NWPX Infrastructure Inc | 134 | 20.092 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Encore Capital Group Inc | 215 | 20.057,4 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Euronet Worldwide Inc | 273 | 19.980,9 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Brunswick Corp/DE | 237 | 19.964,9 $ | 0,00 % |
| 1.147 | NNN REIT INC | 426 | 19.821,8 $ | 0,00 % |
| 1.148 | HANCOCK WHITNEY CORP | 265 | 19.800,8 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Goosehead Insurance Inc | 408 | 19.788 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Allison Transmission Holdings Inc | 173 | 19.504 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Glacier Bancorp Inc | 376 | 19.394,1 $ | 0,00 % |
| 1.152 | QuidelOrtho Corp | 1.098 | 19.231,5 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Agree Realty Corp | 252 | 19.086,5 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Oportun Financial Corp | 3.321 | 18.962,9 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Cargurus Inc | 556 | 18.954 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Provident Financial Services Inc | 798 | 18.864,7 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Kosmos Energy Ltd | 8.927 | 18.836 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Service Properties Trust | 11.109 | 18.774,2 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Ameris Bancorp | 208 | 18.774,1 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.039 | 18.660,4 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Varonis Systems Inc | 444 | 18.630,2 $ | 0,00 % |
| 1.162 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1.028 | 18.473,2 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Hershey Co/The | 105 | 18.422,3 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Watts Water Technologies Inc | 47 | 18.398,2 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Bread Financial Holdings Inc | 169 | 18.311,2 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Timberland Bancorp Inc/WA | 408 | 18.282,5 $ | 0,00 % |
| 1.167 | First Financial Corp | 233 | 18.043,5 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Teekay Tankers Ltd | 278 | 18.033,9 $ | 0,00 % |
| 1.169 | MAXLINEAR INC | 139 | 17.796,2 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Nordson Corp | 58 | 17.498 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Napco Security Technologies Inc | 459 | 17.432,8 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Bank OZK | 333 | 17.346 $ | 0,00 % |
| 1.173 | ACNB Corp | 290 | 17.220,2 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Atlantic Union Bankshares Corp | 401 | 16.966,3 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Fulton Financial Corp | 696 | 16.836,2 $ | 0,00 % |
| 1.176 | GATX Corp | 95 | 16.833,1 $ | 0,00 % |
| 1.177 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 468 | 16.782,5 $ | 0,00 % |
| 1.178 | APA Corp | 515 | 16.773,6 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Stepan Co | 300 | 16.716 $ | 0,00 % |
| 1.180 | OGE ENERGY CORP | 342 | 16.641,7 $ | 0,00 % |
| 1.181 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 360 | 16.563,6 $ | 0,00 % |
| 1.182 | C&F Financial Corp | 205 | 16.400 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Home BancShares Inc/AR | 567 | 16.187,9 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Univest Financial Corp | 370 | 16.187,5 $ | 0,00 % |
| 1.185 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 7.661 | 16.080,1 $ | 0,00 % |
| 1.186 | SkyWest Inc | 160 | 15.892,8 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 336 | 15.882,7 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Piedmont Realty Trust Inc | 1.727 | 15.802,1 $ | 0,00 % |
| 1.189 | M/I Homes Inc | 98 | 15.757,4 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Baker Hughes Co | 283 | 15.706,5 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Azenta Inc | 615 | 15.694,8 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Equity Bancshares Inc | 320 | 15.676,8 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Corpay Inc | 47 | 15.663,7 $ | 0,00 % |
| 1.194 | BayCom Corp | 472 | 15.528,8 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Miami International Holdings Inc | 417 | 15.495,7 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Becton Dickinson & Co | 102 | 15.435,7 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Hamilton Insurance Group Ltd | 453 | 15.374,8 $ | 0,00 % |
| 1.198 | National Bankshares Inc | 422 | 15.331,3 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Vestis Corp | 1.049 | 15.231,5 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Unity Bancorp Inc | 253 | 14.848,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,2 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Japan 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 965 Mio. $ | 62,50 % |
| 2 | Japan | 113 | 125,6 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 75,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Niederlande | 17 | 55,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 51 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 48,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 34,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Australien | 19 | 34,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Spanien | 13 | 28,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Italien | 10 | 24,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Schweden | 12 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
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