Zusammensetzung von THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 80 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 747.645 | 112,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 266.004 | 108,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 671.903 | 103,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1.124.701 | 92,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1.624.111 | 86,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 214.221 | 81,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 866.631 | 79,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 418.814 | 75,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 672.842 | 73,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 273.410 | 72,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 221.472 | 69,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 299.148 | 68,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Entergy Corp | 565.282 | 66,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 281.830 | 64,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Morgan Stanley | 325.168 | 62 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 319.696 | 61,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152.570 | 60,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Cigna Group/The | 193.208 | 56,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 818.573 | 55,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | CSX Corp | 1.220.972 | 55,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Enterprise Products Partners LP | 1.406.072 | 54,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 413.392 | 53,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Nucor Corp | 236.171 | 53,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 574.222 | 52,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 215.776 | 51,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 198.840 | 51,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 234.454 | 50,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 80.753 | 49,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | ConocoPhillips | 382.097 | 48,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Unilever PLC | 813.922 | 48 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 532.462 | 47,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 351.332 | 47,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 135.131 | 43,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Constellation Energy Corp. | 138.244 | 43,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Hexcel Corp | 443.455 | 41,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Flowserve Corp | 557.655 | 41,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Sysco Corp | 536.317 | 40,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Halliburton Co | 940.624 | 39,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.337.423 | 39,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 3.463.615 | 37,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 98.973 | 36,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 103.754 | 35,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | JB Hunt Transport Services Inc | 136.732 | 34,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 273.394 | 34 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Warner Music Group Corp | 1.172.736 | 33,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 400.649 | 33 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Vistra Corp | 208.152 | 32,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 132.175 | 32,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 248.713 | 32,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 395.597 | 32,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Devon Energy Corp | 619.581 | 31,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Chubb Ltd | 96.288 | 31,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 214.844 | 30,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | MetLife Inc | 380.450 | 30,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.559.375 | 29,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Warner Bros Discovery Inc | 1.053.832 | 28,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Crown Holdings Inc | 283.754 | 27,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | DR Horton Inc | 181.177 | 27,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | American International Group Inc | 368.947 | 27,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 169.317 | 26,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Evergy Inc | 315.866 | 26,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Intercontinental Exchange Inc | 164.441 | 26 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Jacobs Solutions Inc | 186.218 | 24,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Comcast Corp | 861.802 | 23,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | ICON PLC | 188.128 | 22,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Sony Group Corp | 1.101.459 | 22,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Cencora Inc | 68.904 | 21,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 89.766 | 19,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 82.179 | 19 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Universal Music Group NV | 886.355 | 18,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 303.599 | 18,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Solstice Advanced Materials Inc | 212.183 | 17,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Amentum Holdings Inc | 642.939 | 16,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Aptiv PLC | 259.619 | 15,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Booking Holdings Inc | 81.948 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Eastman Chemical Co | 168.330 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | International Paper Co | 390.349 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | AvalonBay Communities, Inc. | 59.968 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 58.761 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Versigent PLC | 86.540 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Technologie 13,3 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 8,0 %
- Energie 7,5 %
- Versorger 6,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- KRW 3,3 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Südkorea 3,3 %
- Taiwan 1,8 %
- Niederlande 1,6 %
- Irland 0,7 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 3,2 Mrd. $ | 92,57 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 112,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 60,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 55,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Irland | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
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