Zusammensetzung von THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 81 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 286.260 | 133 Mio. $ | 3,57 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 717.793 | 111,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 594.422 | 103,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1.624.111 | 100,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 866.631 | 100,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1.124.701 | 97,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Alphabet Inc | 267.583 | 95,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 332.126 | 90,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 672.842 | 87,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 221.472 | 77,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 299.148 | 76,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 281.830 | 72,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Morgan Stanley | 325.168 | 68,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 319.696 | 66,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | CSX Corp | 1.220.972 | 61,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | Labcorp Holdings Inc | 198.840 | 61,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Entergy Corp | 565.282 | 60,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Nucor Corp | 220.893 | 56,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Sysco Corp | 658.135 | 56,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 211.254 | 55,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Cigna Group/The | 193.208 | 53,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.406.072 | 53,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 413.392 | 51,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | UNILEVER PLC | 813.922 | 51,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 325.336 | 50,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 98.825 | 50,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 338.251 | 49,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 467.058 | 49,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | ConocoPhillips | 382.097 | 46 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | CNH Industrial NV | 4.439.172 | 45,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 518.668 | 45,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 215.776 | 44,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 115.672 | 44,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 955.749 | 43,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Flowserve Corp | 557.655 | 42,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 132.175 | 41,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | CF Industries Holdings Inc | 332.969 | 41,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.337.423 | 41,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 98.973 | 41 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 532.462 | 40,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 78.739 | 40,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 400.649 | 37,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 135.131 | 37,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | JB Hunt Transport Services Inc | 136.732 | 37,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | MetLife Inc | 380.450 | 36,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Hexcel Corp | 352.029 | 36,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | VISTRA CORP | 244.451 | 36,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | American International Group Inc | 460.524 | 36,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | ICON PLC | 219.544 | 35,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Chubb Ltd | 96.288 | 33,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | CROWN HOLDINGS INC | 283.754 | 33,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 248.713 | 32,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | HALLIBURTON COMPANY | 1.003.837 | 32,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 209.955 | 32 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 152.964 | 31,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | CBRE Group Inc | 214.844 | 31,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Warner Music Group Corp | 1.172.736 | 30,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 395.597 | 29,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 38.722 | 29,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 117.227 | 28,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Warner Bros Discovery Inc | 1.053.832 | 27,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 49.058 | 27,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Evergy Inc | 315.866 | 26,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | DR Horton Inc | 180.534 | 25,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | SONY GROUP CORP | 1.101.459 | 25,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.209.608 | 25,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | AvalonBay Communities Inc | 136.301 | 25,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Jacobs Solutions Inc | 186.218 | 25,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Allstate Corp/The | 89.766 | 23,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 169.317 | 23,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Cencora Inc | 68.904 | 21,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Comcast Corp | 861.802 | 20,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 303.599 | 19,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.128.758 | 19,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Aptiv PLC | 327.603 | 18,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 82.179 | 18,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | International Paper Co | 390.349 | 15,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Universal Music Group NV | 886.355 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Amentum Holdings Inc | 642.939 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 212.183 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Eastman Chemical Co | 168.330 | 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 10,9 %
- Energie 7,5 %
- Industrie 6,9 %
- Versorger 6,3 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- KRW 2,8 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Südkorea 2,8 %
- Niederlande 1,6 %
- Irland 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 3,5 Mrd. $ | 94,59 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 103,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 60,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Irland | 1 | 35,9 Mio. $ | 0,97 % |
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