Portfolio von THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND
Thrivent Mutual Funds · 80 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Technologie 13,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,0 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Energie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- KRW 3,3 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- KR 3,3 %
- TW 1,8 %
- NL 1,6 %
- IE 0,7 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 3,2 Mrd. $ | 92,57 % |
| KR | 1 | 112,6 Mio. $ | 3,29 % |
| TW | 1 | 60,4 Mio. $ | 1,77 % |
| NL | 2 | 55,7 Mio. $ | 1,63 % |
| IE | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,65 % |
| JE | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 747.645 | 112,6 Mio. $ | 3,19 % |
| Microsoft Corp | 266.004 | 108,5 Mio. $ | 3,07 % |
| Exxon Mobil Corp | 671.903 | 103,7 Mio. $ | 2,94 % |
| Wells Fargo & Co | 1.124.701 | 92,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Bank of America Corp | 1.624.111 | 86,8 Mio. $ | 2,46 % |
| Alphabet Inc | 214.221 | 81,8 Mio. $ | 2,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 866.631 | 79,3 Mio. $ | 2,24 % |
| QUALCOMM Inc | 418.814 | 75,2 Mio. $ | 2,13 % |
| Merck & Co Inc | 672.842 | 73,5 Mio. $ | 2,08 % |
| Amazon.com Inc | 273.410 | 72,5 Mio. $ | 2,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 221.472 | 69,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Johnson & Johnson | 299.148 | 68,8 Mio. $ | 1,95 % |
| Entergy Corp | 565.282 | 66,7 Mio. $ | 1,89 % |
| TD SYNNEX Corp | 281.830 | 64,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Morgan Stanley | 325.168 | 62 Mio. $ | 1,75 % |
| Capital One Financial Corp | 319.696 | 61,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152.570 | 60,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Cigna Group/The | 193.208 | 56,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Delta Air Lines Inc | 818.573 | 55,7 Mio. $ | 1,58 % |
| CSX Corp | 1.220.972 | 55,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1.406.072 | 54,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Duke Energy Corp | 413.392 | 53,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Nucor Corp | 236.171 | 53,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Charles Schwab Corp/The | 574.222 | 52,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Lowe's Cos Inc | 215.776 | 51,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Labcorp Holdings Inc | 198.840 | 51,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Honeywell International Inc | 234.454 | 50,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Meta Platforms Inc | 80.753 | 49,4 Mio. $ | 1,40 % |
| ConocoPhillips | 382.097 | 48,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Unilever PLC | 813.922 | 48 Mio. $ | 1,36 % |
| Crown Castle Inc | 532.462 | 47,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 351.332 | 47,2 Mio. $ | 1,34 % |
| L3Harris Technologies Inc | 135.131 | 43,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Constellation Energy Corp. | 138.244 | 43,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Hexcel Corp | 443.455 | 41,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Flowserve Corp | 557.655 | 41,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Sysco Corp | 536.317 | 40,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Halliburton Co | 940.624 | 39,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1.337.423 | 39,3 Mio. $ | 1,11 % |
| CNH Industrial NV | 3.463.615 | 37,1 Mio. $ | 1,05 % |
| UnitedHealth Group Inc | 98.973 | 36,7 Mio. $ | 1,04 % |
| General Dynamics Corp | 103.754 | 35,7 Mio. $ | 1,01 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 136.732 | 34,4 Mio. $ | 0,97 % |
| CF Industries Holdings Inc | 273.394 | 34 Mio. $ | 0,96 % |
| Warner Music Group Corp | 1.172.736 | 33,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 400.649 | 33 Mio. $ | 0,93 % |
| Vistra Corp | 208.152 | 32,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Marathon Petroleum Corp | 132.175 | 32,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Gilead Sciences Inc | 248.713 | 32,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 395.597 | 32,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Devon Energy Corp | 619.581 | 31,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Chubb Ltd | 96.288 | 31,5 Mio. $ | 0,89 % |
| CBRE Group Inc | 214.844 | 30,7 Mio. $ | 0,87 % |
| MetLife Inc | 380.450 | 30,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 1.559.375 | 29,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1.053.832 | 28,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Crown Holdings Inc | 283.754 | 27,9 Mio. $ | 0,79 % |
| DR Horton Inc | 181.177 | 27,9 Mio. $ | 0,79 % |
| American International Group Inc | 368.947 | 27,6 Mio. $ | 0,78 % |
| PepsiCo Inc | 169.317 | 26,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Evergy Inc | 315.866 | 26,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 164.441 | 26 Mio. $ | 0,74 % |
| Jacobs Solutions Inc | 186.218 | 24,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Comcast Corp | 861.802 | 23,3 Mio. $ | 0,66 % |
| ICON PLC | 188.128 | 22,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Sony Group Corp | 1.101.459 | 22,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Cencora Inc | 68.904 | 21,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Allstate Corp/The | 89.766 | 19,5 Mio. $ | 0,55 % |
| International Business Machines Corp. | 82.179 | 19 Mio. $ | 0,54 % |
| Universal Music Group NV | 886.355 | 18,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 303.599 | 18,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 212.183 | 17,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Amentum Holdings Inc | 642.939 | 16,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Aptiv PLC | 259.619 | 15,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Booking Holdings Inc | 81.948 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Eastman Chemical Co | 168.330 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| International Paper Co | 390.349 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 59.968 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 58.761 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Versigent PLC | 86.540 | 3 Mio. $ | 0,09 % |