Composition de THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 80 dans 6 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 747 645 | 112,6 M $ | 3,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 266 004 | 108,5 M $ | 3,07 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 671 903 | 103,7 M $ | 2,94 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 124 701 | 92,5 M $ | 2,62 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 624 111 | 86,8 M $ | 2,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 214 221 | 81,8 M $ | 2,32 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 866 631 | 79,3 M $ | 2,24 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 418 814 | 75,2 M $ | 2,13 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 672 842 | 73,5 M $ | 2,08 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 273 410 | 72,5 M $ | 2,05 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 221 472 | 69,4 M $ | 1,96 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 299 148 | 68,8 M $ | 1,95 % |
| 13 | Entergy Corp | 565 282 | 66,7 M $ | 1,89 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 281 830 | 64,3 M $ | 1,82 % |
| 15 | Morgan Stanley | 325 168 | 62 M $ | 1,75 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 319 696 | 61,2 M $ | 1,73 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152 570 | 60,4 M $ | 1,71 % |
| 18 | Cigna Group/The | 193 208 | 56,1 M $ | 1,59 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 818 573 | 55,7 M $ | 1,58 % |
| 20 | CSX Corp | 1 220 972 | 55,5 M $ | 1,57 % |
| 21 | Enterprise Products Partners LP | 1 406 072 | 54,4 M $ | 1,54 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 413 392 | 53,6 M $ | 1,52 % |
| 23 | Nucor Corp | 236 171 | 53,2 M $ | 1,51 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 574 222 | 52,6 M $ | 1,49 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 215 776 | 51,5 M $ | 1,46 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 198 840 | 51,1 M $ | 1,45 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 234 454 | 50,3 M $ | 1,42 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 80 753 | 49,4 M $ | 1,40 % |
| 29 | ConocoPhillips | 382 097 | 48,1 M $ | 1,36 % |
| 30 | Unilever PLC | 813 922 | 48 M $ | 1,36 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 532 462 | 47,3 M $ | 1,34 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 351 332 | 47,2 M $ | 1,34 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 135 131 | 43,3 M $ | 1,23 % |
| 34 | Constellation Energy Corp. | 138 244 | 43,3 M $ | 1,22 % |
| 35 | Hexcel Corp | 443 455 | 41,6 M $ | 1,18 % |
| 36 | Flowserve Corp | 557 655 | 41,1 M $ | 1,16 % |
| 37 | Sysco Corp | 536 317 | 40,1 M $ | 1,13 % |
| 38 | Halliburton Co | 940 624 | 39,8 M $ | 1,13 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 337 423 | 39,3 M $ | 1,11 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 3 463 615 | 37,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 98 973 | 36,7 M $ | 1,04 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 103 754 | 35,7 M $ | 1,01 % |
| 43 | JB Hunt Transport Services Inc | 136 732 | 34,4 M $ | 0,97 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 273 394 | 34 M $ | 0,96 % |
| 45 | Warner Music Group Corp | 1 172 736 | 33,2 M $ | 0,94 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 400 649 | 33 M $ | 0,93 % |
| 47 | Vistra Corp | 208 152 | 32,9 M $ | 0,93 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 132 175 | 32,8 M $ | 0,93 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 248 713 | 32,5 M $ | 0,92 % |
| 50 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 395 597 | 32,2 M $ | 0,91 % |
| 51 | Devon Energy Corp | 619 581 | 31,8 M $ | 0,90 % |
| 52 | Chubb Ltd | 96 288 | 31,5 M $ | 0,89 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 214 844 | 30,7 M $ | 0,87 % |
| 54 | MetLife Inc | 380 450 | 30,5 M $ | 0,86 % |
| 55 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 559 375 | 29,2 M $ | 0,83 % |
| 56 | Warner Bros Discovery Inc | 1 053 832 | 28,5 M $ | 0,81 % |
| 57 | Crown Holdings Inc | 283 754 | 27,9 M $ | 0,79 % |
| 58 | DR Horton Inc | 181 177 | 27,9 M $ | 0,79 % |
| 59 | American International Group Inc | 368 947 | 27,6 M $ | 0,78 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 169 317 | 26,8 M $ | 0,76 % |
| 61 | Evergy Inc | 315 866 | 26,2 M $ | 0,74 % |
| 62 | Intercontinental Exchange Inc | 164 441 | 26 M $ | 0,74 % |
| 63 | Jacobs Solutions Inc | 186 218 | 24,1 M $ | 0,68 % |
| 64 | Comcast Corp | 861 802 | 23,3 M $ | 0,66 % |
| 65 | ICON PLC | 188 128 | 22,3 M $ | 0,63 % |
| 66 | Sony Group Corp | 1 101 459 | 22,1 M $ | 0,63 % |
| 67 | Cencora Inc | 68 904 | 21,2 M $ | 0,60 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 89 766 | 19,5 M $ | 0,55 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 82 179 | 19 M $ | 0,54 % |
| 70 | Universal Music Group NV | 886 355 | 18,6 M $ | 0,53 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 303 599 | 18,4 M $ | 0,52 % |
| 72 | Solstice Advanced Materials Inc | 212 183 | 17,4 M $ | 0,49 % |
| 73 | Amentum Holdings Inc | 642 939 | 16,9 M $ | 0,48 % |
| 74 | Aptiv PLC | 259 619 | 15,6 M $ | 0,44 % |
| 75 | Booking Holdings Inc | 81 948 | 13,8 M $ | 0,39 % |
| 76 | Eastman Chemical Co | 168 330 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 77 | International Paper Co | 390 349 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 78 | AvalonBay Communities, Inc. | 59 968 | 11 M $ | 0,31 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 58 761 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 80 | Versigent PLC | 86 540 | 3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Technologie 13,3 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 7,5 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 15,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- KRW 3,3 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Corée du Sud 3,3 %
- Taïwan 1,8 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Irlande 0,7 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 3,2 Md $ | 92,57 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 112,6 M $ | 3,29 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 60,4 M $ | 1,77 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 55,7 M $ | 1,63 % |
| 5 | Irlande | 1 | 22,3 M $ | 0,65 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3 M $ | 0,09 % |
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