Composition de THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 81 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 286 260 | 133 M $ | 3,57 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 717 793 | 111,6 M $ | 2,99 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 594 422 | 103,5 M $ | 2,78 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 624 111 | 100,6 M $ | 2,70 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 866 631 | 100,5 M $ | 2,70 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 124 701 | 97,2 M $ | 2,61 % |
| 7 | Alphabet Inc | 267 583 | 95,4 M $ | 2,56 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 332 126 | 90,2 M $ | 2,42 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 672 842 | 87,6 M $ | 2,35 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 221 472 | 77,9 M $ | 2,09 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 299 148 | 76,7 M $ | 2,06 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 281 830 | 72,1 M $ | 1,93 % |
| 13 | Morgan Stanley | 325 168 | 68,4 M $ | 1,84 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 319 696 | 66,8 M $ | 1,79 % |
| 15 | CSX Corp | 1 220 972 | 61,5 M $ | 1,65 % |
| 16 | Labcorp Holdings Inc | 198 840 | 61,5 M $ | 1,65 % |
| 17 | Entergy Corp | 565 282 | 60,8 M $ | 1,63 % |
| 18 | Nucor Corp | 220 893 | 56,8 M $ | 1,52 % |
| 19 | Sysco Corp | 658 135 | 56,1 M $ | 1,50 % |
| 20 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 211 254 | 55,5 M $ | 1,49 % |
| 21 | Cigna Group/The | 193 208 | 53,9 M $ | 1,45 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 406 072 | 53,5 M $ | 1,44 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 413 392 | 51,9 M $ | 1,39 % |
| 24 | UNILEVER PLC | 813 922 | 51,6 M $ | 1,38 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 325 336 | 50,9 M $ | 1,36 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 98 825 | 50,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 338 251 | 49,9 M $ | 1,34 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 467 058 | 49,2 M $ | 1,32 % |
| 29 | ConocoPhillips | 382 097 | 46 M $ | 1,23 % |
| 30 | CNH Industrial NV | 4 439 172 | 45,5 M $ | 1,22 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 518 668 | 45,4 M $ | 1,22 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 215 776 | 44,8 M $ | 1,20 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 115 672 | 44,4 M $ | 1,19 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 955 749 | 43,1 M $ | 1,16 % |
| 35 | Flowserve Corp | 557 655 | 42,4 M $ | 1,14 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 132 175 | 41,8 M $ | 1,12 % |
| 37 | CF Industries Holdings Inc | 332 969 | 41,7 M $ | 1,12 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 337 423 | 41,6 M $ | 1,12 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 98 973 | 41 M $ | 1,10 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 532 462 | 40,6 M $ | 1,09 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 78 739 | 40,3 M $ | 1,08 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 400 649 | 37,6 M $ | 1,01 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 135 131 | 37,4 M $ | 1,00 % |
| 44 | JB Hunt Transport Services Inc | 136 732 | 37,2 M $ | 1,00 % |
| 45 | MetLife Inc | 380 450 | 36,6 M $ | 0,98 % |
| 46 | Hexcel Corp | 352 029 | 36,2 M $ | 0,97 % |
| 47 | VISTRA CORP | 244 451 | 36,2 M $ | 0,97 % |
| 48 | American International Group Inc | 460 524 | 36,2 M $ | 0,97 % |
| 49 | ICON PLC | 219 544 | 35,9 M $ | 0,96 % |
| 50 | Chubb Ltd | 96 288 | 33,8 M $ | 0,91 % |
| 51 | CROWN HOLDINGS INC | 283 754 | 33,4 M $ | 0,90 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 248 713 | 32,4 M $ | 0,87 % |
| 53 | HALLIBURTON COMPANY | 1 003 837 | 32,4 M $ | 0,87 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 209 955 | 32 M $ | 0,86 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 152 964 | 31,6 M $ | 0,85 % |
| 56 | CBRE Group Inc | 214 844 | 31,5 M $ | 0,85 % |
| 57 | Warner Music Group Corp | 1 172 736 | 30,4 M $ | 0,82 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 395 597 | 29,6 M $ | 0,79 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 38 722 | 29,5 M $ | 0,79 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 117 227 | 28,5 M $ | 0,76 % |
| 61 | Warner Bros Discovery Inc | 1 053 832 | 27,7 M $ | 0,74 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 49 058 | 27,3 M $ | 0,73 % |
| 63 | Evergy Inc | 315 866 | 26,2 M $ | 0,70 % |
| 64 | DR Horton Inc | 180 534 | 25,8 M $ | 0,69 % |
| 65 | SONY GROUP CORP | 1 101 459 | 25,6 M $ | 0,69 % |
| 66 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 209 608 | 25,4 M $ | 0,68 % |
| 67 | AvalonBay Communities Inc | 136 301 | 25,3 M $ | 0,68 % |
| 68 | Jacobs Solutions Inc | 186 218 | 25,1 M $ | 0,67 % |
| 69 | Allstate Corp/The | 89 766 | 23,7 M $ | 0,64 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 169 317 | 23,6 M $ | 0,63 % |
| 71 | Cencora Inc | 68 904 | 21,5 M $ | 0,58 % |
| 72 | Comcast Corp | 861 802 | 20,6 M $ | 0,55 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 303 599 | 19,8 M $ | 0,53 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 128 758 | 19,2 M $ | 0,52 % |
| 75 | Aptiv PLC | 327 603 | 18,5 M $ | 0,50 % |
| 76 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 82 179 | 18,4 M $ | 0,49 % |
| 77 | International Paper Co | 390 349 | 15,9 M $ | 0,43 % |
| 78 | Universal Music Group NV | 886 355 | 14,6 M $ | 0,39 % |
| 79 | Amentum Holdings Inc | 642 939 | 14,3 M $ | 0,38 % |
| 80 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 212 183 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 81 | Eastman Chemical Co | 168 330 | 11,8 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,9 %
- Technologie 12,4 %
- Santé 10,9 %
- Énergie 7,5 %
- Industrie 6,9 %
- Services publics 6,3 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 16,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- KRW 2,8 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 3,5 Md $ | 94,59 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 103,5 M $ | 2,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 60,1 M $ | 1,63 % |
| 4 | Irlande | 1 | 35,9 M $ | 0,97 % |
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