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Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

ISIN US2332034139

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Nettovermögen
40,2 Mrd. $ davon 40,8 Mrd. $ in Aktien, 101,5 %
Positionen
2.331 in 20 Ländern
Zehn größte
29,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.301Fifth District Bancorp Inc 4737151,8 $
2.302Sono-Tek Corp 1.3047145,9 $
2.303Atlantic American Corp 2.7377088,8 $
2.304US Global Investors Inc 2.6446953,7 $
2.305VirnetX Holding Corp 4976649,9 $
2.306Gray Media Inc 6006420,1 $
2.307Quanterix Corp 1.9446084,7 $
2.308Champions Oncology Inc 8004776 $
2.309Biote Corp 2.0804617,6 $
2.310Full House Resorts Inc 1.6844075,3 $
2.311UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC 6513873,5 $
2.312Data I/O Corp 1.4133829,2 $
2.313ImmuCell Corp 4503807 $
2.314JELD-WEN Holding Inc 2.7253733,3 $
2.315TechPrecision Corp 8753692,5 $
2.316Electro-Sensors Inc 4653552,6 $
2.317Mobile Infrastructure Corp. 1.7373196,1 $
2.318Team Inc 1582757,1 $
2.319TherapeuticsMD Inc 1.0632168,5 $
2.320EVI Industries Inc 1001857 $
2.321AVALO THERAPEUTICS INC 1371835,8 $
2.322CLEARONE INC 4981822,7 $
2.323Passage Bio Inc 2931497,2 $
2.324TOP SHIPS INC. 6401408 $
2.325Jerash Holdings US Inc 2891008,6 $
2.326American Biltrite Inc 7560,3 $
2.327First Seacoast Bancorp Inc 23276 $
2.328Nextpower Inc 1119,1 $
2.329Apellis Pharmaceuticals Inc 281,9 $
2.330CSG Systems International Inc 180,4 $
2.331IZEA Worldwide Inc 1249,2 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,7 %
  • Finanzen 10,7 %
  • Industrie 8,5 %
  • Kommunikation 8,3 %
  • Zyklischer Konsum 7,3 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 3,8 %
  • Fonds 2,5 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 18,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Bermuda 0,3 %
  • Irland 0,3 %
  • Singapur 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Monaco 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.25240,2 Mrd. $98,58 %
2Bermuda23137,3 Mio. $0,34 %
3Irland10135,5 Mio. $0,33 %
4Singapur175,1 Mio. $0,18 %
5Niederlande361,8 Mio. $0,15 %
6Vereinigtes Königreich754,4 Mio. $0,13 %
7Kaimaninseln846,9 Mio. $0,11 %
8Marshallinseln616,7 Mio. $0,04 %
9Puerto Rico314,9 Mio. $0,04 %
10Guernsey19,4 Mio. $0,02 %
11Kanada46,8 Mio. $0,02 %
12Monaco16,4 Mio. $0,02 %
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