Zusammensetzung von American Beacon Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 104,7 Mio. $ davon 62,3 Mio. $ in Aktien, 59,5 %
- Positionen
- 110 in 7 Ländern
- Anleihen
- 50 von 34 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 11.890 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 2 | GE HealthCare Technologies Inc | 26.627 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Bank of America Corp | 24.270 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | APA Corp | 32.714 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Carnival Corp Ltd | 43.421 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Aptiv PLC | 21.190 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22.562 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 8.015 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Alphabet Inc | 2.913 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 11.501 | 994.261,5 $ | 0,95 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2.359 | 977.569,6 $ | 0,93 % |
| 12 | Medtronic PLC | 11.448 | 977.544,7 $ | 0,93 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 2.597 | 976.056,5 $ | 0,93 % |
| 14 | Fidelity National Information Services Inc | 20.980 | 939.274,6 $ | 0,90 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 6.021 | 935.904,2 $ | 0,89 % |
| 16 | American International Group Inc | 11.804 | 927.558,3 $ | 0,89 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 11.680 | 913.376 $ | 0,87 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 27.934 | 869.306,1 $ | 0,83 % |
| 19 | TE Connectivity PLC | 4.206 | 865.132,1 $ | 0,83 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 1.639 | 838.414,1 $ | 0,80 % |
| 21 | Fortive Corp | 14.019 | 830.065 $ | 0,79 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 5.579 | 818.216,1 $ | 0,78 % |
| 23 | Entergy Corp | 7.576 | 815.329,1 $ | 0,78 % |
| 24 | Comcast Corp | 33.290 | 797.628,4 $ | 0,76 % |
| 25 | General Motors Co | 8.442 | 750.156,1 $ | 0,72 % |
| 26 | Microsoft Corp | 1.600 | 743.552 $ | 0,71 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2.724 | 739.783,9 $ | 0,71 % |
| 28 | Salesforce Inc | 4.000 | 736.080 $ | 0,70 % |
| 29 | Chevron Corp | 3.739 | 735.947,4 $ | 0,70 % |
| 30 | US Bancorp | 11.300 | 712.013 $ | 0,68 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 2.403 | 708.620,7 $ | 0,68 % |
| 32 | PPG Industries Inc | 6.400 | 707.328 $ | 0,68 % |
| 33 | Cigna Group/The | 2.450 | 683.672,5 $ | 0,65 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp | 6.727 | 679.359,7 $ | 0,65 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 9.800 | 677.866 $ | 0,65 % |
| 36 | Magna International Inc | 9.704 | 665.694,4 $ | 0,64 % |
| 37 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 67.730 | 664.431,3 $ | 0,63 % |
| 38 | F5 Inc | 1.610 | 648.137,7 $ | 0,62 % |
| 39 | Citigroup Inc | 4.857 | 643.309,7 $ | 0,61 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 10.178 | 637.448,1 $ | 0,61 % |
| 41 | Fiserv Inc | 11.800 | 636.492 $ | 0,61 % |
| 42 | Entegris Inc | 5.178 | 616.440,9 $ | 0,59 % |
| 43 | SHELL PLC | 6.635 | 610.287,3 $ | 0,58 % |
| 44 | WYNN RESORTS LTD | 6.074 | 603.208,9 $ | 0,58 % |
| 45 | UNILEVER PLC | 9.127 | 578.743,1 $ | 0,55 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 7.286 | 573.408,2 $ | 0,55 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 8.039 | 565.624 $ | 0,54 % |
| 48 | Axalta Coating Systems Ltd | 15.489 | 554.661,1 $ | 0,53 % |
| 49 | Microchip Technology Inc | 7.418 | 551.083,2 $ | 0,53 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 5.144 | 541.354,6 $ | 0,52 % |
| 51 | American Express Co | 1.593 | 535.646,3 $ | 0,51 % |
| 52 | Permian Resources Corp | 24.854 | 529.638,7 $ | 0,51 % |
| 53 | PG&E Corp | 30.307 | 526.735,7 $ | 0,50 % |
| 54 | Ovintiv Inc | 8.300 | 518.418 $ | 0,50 % |
| 55 | PACCAR Inc | 3.858 | 511.879,4 $ | 0,49 % |
| 56 | CNH Industrial NV | 49.680 | 509.220 $ | 0,49 % |
| 57 | CDW Corp/DE | 3.400 | 502.554 $ | 0,48 % |
| 58 | Western Alliance Bancorp | 5.909 | 475.615,4 $ | 0,45 % |
| 59 | Public Storage | 1.464 | 474.584,9 $ | 0,45 % |
| 60 | Oracle Corp | 3.653 | 474.415,1 $ | 0,45 % |
| 61 | FedEx Corp | 1.540 | 473.396 $ | 0,45 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 3.202 | 472.647,2 $ | 0,45 % |
| 63 | VICI Properties Inc | 17.508 | 461.335,8 $ | 0,44 % |
| 64 | SAP SE | 2.500 | 459.050 $ | 0,44 % |
| 65 | LPL Financial Holdings Inc | 1.244 | 440.002,8 $ | 0,42 % |
| 66 | Abbott Laboratories | 4.114 | 434.849,8 $ | 0,42 % |
| 67 | First Citizens BancShares Inc/NC | 190 | 415.463,5 $ | 0,40 % |
| 68 | Avantor Inc | 29.503 | 406.551,3 $ | 0,39 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7.300 | 404.055 $ | 0,39 % |
| 70 | SLB Ltd | 7.960 | 394.736,4 $ | 0,38 % |
| 71 | HALLIBURTON COMPANY | 12.060 | 388.935 $ | 0,37 % |
| 72 | Kraft Heinz Co/The | 15.000 | 387.750 $ | 0,37 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.422 | 386.428,5 $ | 0,37 % |
| 74 | Corebridge Financial Inc | 12.000 | 374.280 $ | 0,36 % |
| 75 | Constellation Brands Inc | 2.800 | 364.644 $ | 0,35 % |
| 76 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.900 | 360.673 $ | 0,34 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 6.900 | 357.696 $ | 0,34 % |
| 78 | Labcorp Holdings Inc | 1.140 | 352.488 $ | 0,34 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 2.900 | 335.240 $ | 0,32 % |
| 80 | AECOM | 4.594 | 332.559,7 $ | 0,32 % |
| 81 | Mondelez International Inc | 5.300 | 330.243 $ | 0,32 % |
| 82 | J M Smucker Co/The | 2.700 | 322.002 $ | 0,31 % |
| 83 | CACI International Inc | 641 | 319.057,8 $ | 0,30 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 1.462 | 309.096 $ | 0,30 % |
| 85 | Boeing Co/The | 1.430 | 309.080,2 $ | 0,30 % |
| 86 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.272 | 307.339 $ | 0,29 % |
| 87 | NXP Semiconductors NV | 1.285 | 294.470,6 $ | 0,28 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1.333 | 278.610,3 $ | 0,27 % |
| 89 | Humana Inc | 760 | 276.533,6 $ | 0,26 % |
| 90 | Everest Group Ltd | 724 | 270.884,6 $ | 0,26 % |
| 91 | WPP PLC | 13.400 | 270.814 $ | 0,26 % |
| 92 | NOV Inc | 13.000 | 252.590 $ | 0,24 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 640 | 245.388,8 $ | 0,23 % |
| 94 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.900 | 241.547 $ | 0,23 % |
| 95 | State Street Corp | 1.276 | 234.988,2 $ | 0,22 % |
| 96 | Deere & Co | 380 | 225.214,6 $ | 0,22 % |
| 97 | ConocoPhillips | 1.836 | 221.201,3 $ | 0,21 % |
| 98 | Stanley Black & Decker Inc | 2.300 | 217.534 $ | 0,21 % |
| 99 | Lennar Corp | 2.392 | 196.981,2 $ | 0,19 % |
| 100 | Lockheed Martin Corp | 300 | 174.822 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 50 Anleihen von 34 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 644.531,1 $ | 0,62 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 | 493.624,3 $ | 0,47 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 490.674,1 $ | 0,47 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 1 | 478.697,9 $ | 0,46 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 | 474.256,5 $ | 0,45 % |
| 6 | Apple Inc | 2 | 469.840,9 $ | 0,45 % |
| 7 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 463.093,5 $ | 0,44 % |
| 8 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 375.063,2 $ | 0,36 % |
| 9 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 361.567,1 $ | 0,35 % |
| 10 | MetLife Inc | 2 | 344.220,7 $ | 0,33 % |
| 11 | Walmart Inc | 2 | 326.519,6 $ | 0,31 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 308.734,9 $ | 0,29 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 300.551 $ | 0,29 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 1 | 300.226 $ | 0,29 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 2 | 293.914,1 $ | 0,28 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 2 | 273.761,7 $ | 0,26 % |
| 17 | Morgan Stanley | 2 | 271.082,9 $ | 0,26 % |
| 18 | Prudential Financial Inc | 1 | 263.859 $ | 0,25 % |
| 19 | RTX Corp | 1 | 228.529,6 $ | 0,22 % |
| 20 | Sempra | 3 | 226.856,6 $ | 0,22 % |
| 21 | Comcast Corp | 1 | 220.649,4 $ | 0,21 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 195.400,5 $ | 0,19 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 1 | 183.544 $ | 0,18 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 181.286,1 $ | 0,17 % |
| 25 | America Movil SAB de CV | 1 | 179.380,2 $ | 0,17 % |
| 26 | Western Union Co/The | 1 | 158.385,1 $ | 0,15 % |
| 27 | CSX Corp | 1 | 154.039,7 $ | 0,15 % |
| 28 | Citigroup Inc | 1 | 144.745,1 $ | 0,14 % |
| 29 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 114.483,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 1 | 87.644,2 $ | 0,08 % |
| 31 | Markel Group Inc | 1 | 83.991,2 $ | 0,08 % |
| 32 | Entergy Corp | 2 | 73.814,4 $ | 0,07 % |
| 33 | ONEOK Inc | 1 | 70.764,1 $ | 0,07 % |
| 34 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 32.891,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 12,3 %
- Energie 7,7 %
- Industrie 7,5 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Irland 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,9 %
- Deutschland 0,7 %
- Israel 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 58,6 Mio. $ | 94,13 % |
| 2 | Irland | 1 | 818.216,1 $ | 1,31 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 803.690,6 $ | 1,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 778.486,6 $ | 1,25 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 554.661,1 $ | 0,89 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 459.050 $ | 0,74 % |
| 7 | Israel | 1 | 241.547 $ | 0,39 % |
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