Portfolio von American Beacon Balanced Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · 111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 107,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,9 %
- Versorger 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,9 %
- IE 1,4 %
- NL 1,4 %
- GB 1,2 %
- CA 1,0 %
- BM 0,8 %
- FR 0,8 %
- DE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 102 | 59,4 Mio. $ | 92,93 % |
| IE | 1 | 919.696,9 $ | 1,44 % |
| NL | 2 | 899.944,3 $ | 1,41 % |
| GB | 2 | 799.013,2 $ | 1,25 % |
| CA | 1 | 671.180,6 $ | 1,05 % |
| BM | 1 | 497.188,1 $ | 0,78 % |
| FR | 1 | 494.772,8 $ | 0,77 % |
| DE | 1 | 237.286 $ | 0,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 4.506 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 27.397 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Bank of America Corp | 27.424 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Workday Inc | 11.790 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.723 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| APA Corp | 33.714 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Carnival Corp | 49.006 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Elevance Health Inc | 3.178 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| F5 Inc | 3.660 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Microchip Technology Inc | 12.533 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 6.796 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| Entergy Corp | 8.551 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| Merck & Co Inc | 9.046 | 987.642,3 $ | 0,92 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 82.630 | 975.860,3 $ | 0,91 % |
| Aptiv PLC | 15.892 | 957.651,9 $ | 0,89 % |
| Medtronic PLC | 11.675 | 945.324,8 $ | 0,88 % |
| Wells Fargo & Co | 11.345 | 932.899,4 $ | 0,87 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 31.527 | 926.893,8 $ | 0,86 % |
| Johnson Controls International plc | 6.298 | 919.696,9 $ | 0,85 % |
| Citigroup Inc | 7.157 | 915.952,9 $ | 0,85 % |
| Fortive Corp | 15.155 | 906.117,5 $ | 0,84 % |
| Entegris Inc | 6.405 | 905.538,9 $ | 0,84 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.849 | 875.686,4 $ | 0,81 % |
| Xcel Energy Inc | 10.253 | 850.486,4 $ | 0,79 % |
| QUALCOMM Inc | 4.699 | 843.846,4 $ | 0,78 % |
| Chevron Corp | 4.221 | 815.961,5 $ | 0,76 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.712 | 813.735,6 $ | 0,76 % |
| American International Group Inc | 10.804 | 808.139,2 $ | 0,75 % |
| Comcast Corp | 29.390 | 794.705,6 $ | 0,74 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 7.593 | 787.546 $ | 0,73 % |
| Salesforce Inc | 4.300 | 759.079 $ | 0,70 % |
| Dominion Energy Inc | 11.400 | 735.300 $ | 0,68 % |
| Wynn Resorts Ltd | 6.856 | 734.346,2 $ | 0,68 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 25.465 | 732.628,1 $ | 0,68 % |
| General Motors Co | 9.442 | 725.995,4 $ | 0,67 % |
| US Bancorp | 12.700 | 719.582 $ | 0,67 % |
| PPG Industries Inc | 6.400 | 694.400 $ | 0,64 % |
| Magna International Inc | 10.804 | 687.890,7 $ | 0,64 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 14.468 | 673.196 $ | 0,62 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 8.627 | 671.180,6 $ | 0,62 % |
| Oracle Corp | 4.124 | 665.572,4 $ | 0,62 % |
| FedEx Corp | 1.640 | 661.428,4 $ | 0,61 % |
| Shell PLC | 6.935 | 628.796,5 $ | 0,58 % |
| Permian Resources Corp | 28.051 | 606.462,6 $ | 0,56 % |
| Unilever PLC | 10.213 | 602.362,7 $ | 0,56 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10.139 | 585.831,4 $ | 0,54 % |
| American Express Co | 1.796 | 580.197,8 $ | 0,54 % |
| VICI Properties Inc | 19.760 | 576.992 $ | 0,54 % |
| Halliburton Co | 13.612 | 575.787,6 $ | 0,53 % |
| PG&E Corp | 34.205 | 568.487,1 $ | 0,53 % |
| Fiserv Inc | 8.900 | 557.585 $ | 0,52 % |
| Ovintiv Inc | 8.900 | 547.795 $ | 0,51 % |
| Western Alliance Bancorp | 6.670 | 543.871,8 $ | 0,50 % |
| Public Storage | 1.651 | 499.345 $ | 0,46 % |
| SLB Ltd | 8.760 | 498.268,8 $ | 0,46 % |
| Omnicom Group Inc | 6.486 | 497.605,9 $ | 0,46 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 17.482 | 497.188,1 $ | 0,46 % |
| Sanofi SA | 10.622 | 494.772,8 $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 3.176 | 485.419,8 $ | 0,45 % |
| CNH Industrial NV | 44.280 | 474.238,8 $ | 0,44 % |
| Uber Technologies Inc | 6.351 | 473.848,1 $ | 0,44 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.403 | 468.784,4 $ | 0,44 % |
| PACCAR Inc | 3.858 | 458.330,4 $ | 0,43 % |
| AECOM | 5.186 | 436.142,6 $ | 0,40 % |
| Humana Inc | 1.810 | 427.956,4 $ | 0,40 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.450 | 425.705,5 $ | 0,40 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1.605 | 403.705,7 $ | 0,37 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 200 | 396.764 $ | 0,37 % |
| Truist Financial Corp | 7.200 | 370.800 $ | 0,34 % |
| Kraft Heinz Co/The | 16.100 | 364.826 $ | 0,34 % |
| Corebridge Financial Inc | 12.900 | 355.266 $ | 0,33 % |
| Constellation Brands Inc | 2.200 | 344.476 $ | 0,32 % |
| Progressive Corp/The | 1.651 | 332.313,3 $ | 0,31 % |
| Boeing Co/The | 1.430 | 327.512,9 $ | 0,30 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3.559 | 326.146,8 $ | 0,30 % |
| Mondelez International Inc | 5.300 | 325.632 $ | 0,30 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1.200 | 308.160 $ | 0,29 % |
| NOV Inc | 14.400 | 294.624 $ | 0,27 % |
| Everest Group Ltd | 816 | 291.116,2 $ | 0,27 % |
| Capital One Financial Corp | 1.505 | 287.906,5 $ | 0,27 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.200 | 275.080 $ | 0,26 % |
| J M Smucker Co/The | 2.800 | 274.484 $ | 0,25 % |
| Norfolk Southern Corp | 860 | 271.613,8 $ | 0,25 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.272 | 269.711 $ | 0,25 % |
| Avantor Inc | 33.297 | 269.705,7 $ | 0,25 % |
| CVS Health Corp | 3.030 | 252.368,7 $ | 0,23 % |
| Cummins Inc | 372 | 249.615,7 $ | 0,23 % |
| CDW Corp/DE | 1.800 | 246.438 $ | 0,23 % |
| Lennar Corp | 2.701 | 243.900,3 $ | 0,23 % |
| WPP PLC | 13.400 | 242.406 $ | 0,23 % |
| General Dynamics Corp | 700 | 241.010 $ | 0,22 % |
| Olin Corp | 8.400 | 239.232 $ | 0,22 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.740 | 238.049,4 $ | 0,22 % |
| SAP SE | 1.400 | 237.286 $ | 0,22 % |
| Genuine Parts Co | 2.200 | 235.906 $ | 0,22 % |
| ConocoPhillips | 1.836 | 230.932,1 $ | 0,21 % |
| Deere & Co | 380 | 224.150,6 $ | 0,21 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 2.500 | 195.400 $ | 0,18 % |
| TE Connectivity PLC | 908 | 192.187,3 $ | 0,18 % |
| Centene Corp | 3.460 | 185.767,4 $ | 0,17 % |
| Vertiv Holdings Co | 524 | 172.128,8 $ | 0,16 % |
| PPL Corp | 4.547 | 170.239,7 $ | 0,16 % |
| GSK PLC | 3.254 | 170.216,7 $ | 0,16 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.468 | 160.543,4 $ | 0,15 % |
| Cigna Group/The | 550 | 159.819 $ | 0,15 % |
| BorgWarner Inc | 2.800 | 159.516 $ | 0,15 % |
| Lithia Motors Inc | 490 | 142.158,8 $ | 0,13 % |
| Timken Co/The | 1.200 | 133.068 $ | 0,12 % |
| Fluor Corp | 2.300 | 122.705 $ | 0,11 % |
| Conagra Brands Inc | 7.200 | 103.320 $ | 0,10 % |
| Leidos Holdings Inc | 100 | 14.922 $ | 0,01 % |