Composition d'American Beacon Balanced Fund
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- Actif net
- 104,7 M $ dont 62,3 M $ en actions, soit 59,5 %
- Positions
- 110 dans 7 pays
- Souches
- 50 de 34 sociétés
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 11 890 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| 2 | GE HealthCare Technologies Inc | 26 627 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| 3 | Bank of America Corp | 24 270 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 4 | APA Corp | 32 714 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 5 | Carnival Corp Ltd | 43 421 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 6 | Aptiv PLC | 21 190 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 7 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22 562 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 8 015 | 1 M $ | 1,00 % |
| 9 | Alphabet Inc | 2 913 | 1 M $ | 0,99 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 11 501 | 994,3 k $ | 0,95 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 359 | 977,6 k $ | 0,93 % |
| 12 | Medtronic PLC | 11 448 | 977,5 k $ | 0,93 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 2 597 | 976,1 k $ | 0,93 % |
| 14 | Fidelity National Information Services Inc | 20 980 | 939,3 k $ | 0,90 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 6 021 | 935,9 k $ | 0,89 % |
| 16 | American International Group Inc | 11 804 | 927,6 k $ | 0,89 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 11 680 | 913,4 k $ | 0,87 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 27 934 | 869,3 k $ | 0,83 % |
| 19 | TE Connectivity PLC | 4 206 | 865,1 k $ | 0,83 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 1 639 | 838,4 k $ | 0,80 % |
| 21 | Fortive Corp | 14 019 | 830,1 k $ | 0,79 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 5 579 | 818,2 k $ | 0,78 % |
| 23 | Entergy Corp | 7 576 | 815,3 k $ | 0,78 % |
| 24 | Comcast Corp | 33 290 | 797,6 k $ | 0,76 % |
| 25 | General Motors Co | 8 442 | 750,2 k $ | 0,72 % |
| 26 | Microsoft Corp | 1 600 | 743,6 k $ | 0,71 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2 724 | 739,8 k $ | 0,71 % |
| 28 | Salesforce Inc | 4 000 | 736,1 k $ | 0,70 % |
| 29 | Chevron Corp | 3 739 | 735,9 k $ | 0,70 % |
| 30 | US Bancorp | 11 300 | 712 k $ | 0,68 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 2 403 | 708,6 k $ | 0,68 % |
| 32 | PPG Industries Inc | 6 400 | 707,3 k $ | 0,68 % |
| 33 | Cigna Group/The | 2 450 | 683,7 k $ | 0,65 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp | 6 727 | 679,4 k $ | 0,65 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 9 800 | 677,9 k $ | 0,65 % |
| 36 | Magna International Inc | 9 704 | 665,7 k $ | 0,64 % |
| 37 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 67 730 | 664,4 k $ | 0,63 % |
| 38 | F5 Inc | 1 610 | 648,1 k $ | 0,62 % |
| 39 | Citigroup Inc | 4 857 | 643,3 k $ | 0,61 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 10 178 | 637,4 k $ | 0,61 % |
| 41 | Fiserv Inc | 11 800 | 636,5 k $ | 0,61 % |
| 42 | Entegris Inc | 5 178 | 616,4 k $ | 0,59 % |
| 43 | SHELL PLC | 6 635 | 610,3 k $ | 0,58 % |
| 44 | WYNN RESORTS LTD | 6 074 | 603,2 k $ | 0,58 % |
| 45 | UNILEVER PLC | 9 127 | 578,7 k $ | 0,55 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 7 286 | 573,4 k $ | 0,55 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 8 039 | 565,6 k $ | 0,54 % |
| 48 | Axalta Coating Systems Ltd | 15 489 | 554,7 k $ | 0,53 % |
| 49 | Microchip Technology Inc | 7 418 | 551,1 k $ | 0,53 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 5 144 | 541,4 k $ | 0,52 % |
| 51 | American Express Co | 1 593 | 535,6 k $ | 0,51 % |
| 52 | Permian Resources Corp | 24 854 | 529,6 k $ | 0,51 % |
| 53 | PG&E Corp | 30 307 | 526,7 k $ | 0,50 % |
| 54 | Ovintiv Inc | 8 300 | 518,4 k $ | 0,50 % |
| 55 | PACCAR Inc | 3 858 | 511,9 k $ | 0,49 % |
| 56 | CNH Industrial NV | 49 680 | 509,2 k $ | 0,49 % |
| 57 | CDW Corp/DE | 3 400 | 502,6 k $ | 0,48 % |
| 58 | Western Alliance Bancorp | 5 909 | 475,6 k $ | 0,45 % |
| 59 | Public Storage | 1 464 | 474,6 k $ | 0,45 % |
| 60 | Oracle Corp | 3 653 | 474,4 k $ | 0,45 % |
| 61 | FedEx Corp | 1 540 | 473,4 k $ | 0,45 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 3 202 | 472,6 k $ | 0,45 % |
| 63 | VICI Properties Inc | 17 508 | 461,3 k $ | 0,44 % |
| 64 | SAP SE | 2 500 | 459,1 k $ | 0,44 % |
| 65 | LPL Financial Holdings Inc | 1 244 | 440 k $ | 0,42 % |
| 66 | Abbott Laboratories | 4 114 | 434,8 k $ | 0,42 % |
| 67 | First Citizens BancShares Inc/NC | 190 | 415,5 k $ | 0,40 % |
| 68 | Avantor Inc | 29 503 | 406,6 k $ | 0,39 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 300 | 404,1 k $ | 0,39 % |
| 70 | SLB Ltd | 7 960 | 394,7 k $ | 0,38 % |
| 71 | HALLIBURTON COMPANY | 12 060 | 388,9 k $ | 0,37 % |
| 72 | Kraft Heinz Co/The | 15 000 | 387,8 k $ | 0,37 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 422 | 386,4 k $ | 0,37 % |
| 74 | Corebridge Financial Inc | 12 000 | 374,3 k $ | 0,36 % |
| 75 | Constellation Brands Inc | 2 800 | 364,6 k $ | 0,35 % |
| 76 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 900 | 360,7 k $ | 0,34 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 6 900 | 357,7 k $ | 0,34 % |
| 78 | Labcorp Holdings Inc | 1 140 | 352,5 k $ | 0,34 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 2 900 | 335,2 k $ | 0,32 % |
| 80 | AECOM | 4 594 | 332,6 k $ | 0,32 % |
| 81 | Mondelez International Inc | 5 300 | 330,2 k $ | 0,32 % |
| 82 | J M Smucker Co/The | 2 700 | 322 k $ | 0,31 % |
| 83 | CACI International Inc | 641 | 319,1 k $ | 0,30 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 1 462 | 309,1 k $ | 0,30 % |
| 85 | Boeing Co/The | 1 430 | 309,1 k $ | 0,30 % |
| 86 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 272 | 307,3 k $ | 0,29 % |
| 87 | NXP Semiconductors NV | 1 285 | 294,5 k $ | 0,28 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1 333 | 278,6 k $ | 0,27 % |
| 89 | Humana Inc | 760 | 276,5 k $ | 0,26 % |
| 90 | Everest Group Ltd | 724 | 270,9 k $ | 0,26 % |
| 91 | WPP PLC | 13 400 | 270,8 k $ | 0,26 % |
| 92 | NOV Inc | 13 000 | 252,6 k $ | 0,24 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 640 | 245,4 k $ | 0,23 % |
| 94 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 900 | 241,5 k $ | 0,23 % |
| 95 | State Street Corp | 1 276 | 235 k $ | 0,22 % |
| 96 | Deere & Co | 380 | 225,2 k $ | 0,22 % |
| 97 | ConocoPhillips | 1 836 | 221,2 k $ | 0,21 % |
| 98 | Stanley Black & Decker Inc | 2 300 | 217,5 k $ | 0,21 % |
| 99 | Lennar Corp | 2 392 | 197 k $ | 0,19 % |
| 100 | Lockheed Martin Corp | 300 | 174,8 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 50 souches de 34 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 644,5 k $ | 0,62 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 | 493,6 k $ | 0,47 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 490,7 k $ | 0,47 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 1 | 478,7 k $ | 0,46 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 | 474,3 k $ | 0,45 % |
| 6 | Apple Inc | 2 | 469,8 k $ | 0,45 % |
| 7 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 463,1 k $ | 0,44 % |
| 8 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 375,1 k $ | 0,36 % |
| 9 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 361,6 k $ | 0,35 % |
| 10 | MetLife Inc | 2 | 344,2 k $ | 0,33 % |
| 11 | Walmart Inc | 2 | 326,5 k $ | 0,31 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 308,7 k $ | 0,29 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 300,6 k $ | 0,29 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 1 | 300,2 k $ | 0,29 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 2 | 293,9 k $ | 0,28 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 2 | 273,8 k $ | 0,26 % |
| 17 | Morgan Stanley | 2 | 271,1 k $ | 0,26 % |
| 18 | Prudential Financial Inc | 1 | 263,9 k $ | 0,25 % |
| 19 | RTX Corp | 1 | 228,5 k $ | 0,22 % |
| 20 | Sempra | 3 | 226,9 k $ | 0,22 % |
| 21 | Comcast Corp | 1 | 220,6 k $ | 0,21 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 195,4 k $ | 0,19 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 1 | 183,5 k $ | 0,18 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,17 % |
| 25 | America Movil SAB de CV | 1 | 179,4 k $ | 0,17 % |
| 26 | Western Union Co/The | 1 | 158,4 k $ | 0,15 % |
| 27 | CSX Corp | 1 | 154 k $ | 0,15 % |
| 28 | Citigroup Inc | 1 | 144,7 k $ | 0,14 % |
| 29 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 114,5 k $ | 0,11 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 1 | 87,6 k $ | 0,08 % |
| 31 | Markel Group Inc | 1 | 84 k $ | 0,08 % |
| 32 | Entergy Corp | 2 | 73,8 k $ | 0,07 % |
| 33 | ONEOK Inc | 1 | 70,8 k $ | 0,07 % |
| 34 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 32,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 15,3 %
- Santé 12,3 %
- Énergie 7,7 %
- Industrie 7,5 %
- Services publics 4,9 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 17,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Irlande 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Allemagne 0,7 %
- Israël 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 58,6 M $ | 94,13 % |
| 2 | Irlande | 1 | 818,2 k $ | 1,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 803,7 k $ | 1,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 778,5 k $ | 1,25 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 554,7 k $ | 0,89 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 459,1 k $ | 0,74 % |
| 7 | Israël | 1 | 241,5 k $ | 0,39 % |
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