Zusammensetzung von American Beacon Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 104,7 Mio. $ davon 62,3 Mio. $ in Aktien, 59,5 %
- Positionen
- 110 in 7 Ländern
- Anleihen
- 50 von 34 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GSK PLC | 3.254 | 168.199,3 $ | 0,16 % |
| 102 | Citizens Financial Group Inc | 2.268 | 162.502,2 $ | 0,16 % |
| 103 | BorgWarner Inc | 2.500 | 159.350 $ | 0,15 % |
| 104 | Olin Corp | 8.400 | 155.484 $ | 0,15 % |
| 105 | Lithia Motors Inc | 390 | 150.313,8 $ | 0,14 % |
| 106 | Cummins Inc | 232 | 147.134,4 $ | 0,14 % |
| 107 | Centene Corp | 2.360 | 146.839,2 $ | 0,14 % |
| 108 | PPL Corp | 4.047 | 142.494,9 $ | 0,14 % |
| 109 | Fluor Corp | 2.300 | 115.391 $ | 0,11 % |
| 110 | Conagra Brands Inc | 7.200 | 104.472 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 50 Anleihen von 34 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 644.531,1 $ | 0,62 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 | 493.624,3 $ | 0,47 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 490.674,1 $ | 0,47 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 1 | 478.697,9 $ | 0,46 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 | 474.256,5 $ | 0,45 % |
| 6 | Apple Inc | 2 | 469.840,9 $ | 0,45 % |
| 7 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 463.093,5 $ | 0,44 % |
| 8 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 375.063,2 $ | 0,36 % |
| 9 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 361.567,1 $ | 0,35 % |
| 10 | MetLife Inc | 2 | 344.220,7 $ | 0,33 % |
| 11 | Walmart Inc | 2 | 326.519,6 $ | 0,31 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 308.734,9 $ | 0,29 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 300.551 $ | 0,29 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 1 | 300.226 $ | 0,29 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 2 | 293.914,1 $ | 0,28 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 2 | 273.761,7 $ | 0,26 % |
| 17 | Morgan Stanley | 2 | 271.082,9 $ | 0,26 % |
| 18 | Prudential Financial Inc | 1 | 263.859 $ | 0,25 % |
| 19 | RTX Corp | 1 | 228.529,6 $ | 0,22 % |
| 20 | Sempra | 3 | 226.856,6 $ | 0,22 % |
| 21 | Comcast Corp | 1 | 220.649,4 $ | 0,21 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 195.400,5 $ | 0,19 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 1 | 183.544 $ | 0,18 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 181.286,1 $ | 0,17 % |
| 25 | America Movil SAB de CV | 1 | 179.380,2 $ | 0,17 % |
| 26 | Western Union Co/The | 1 | 158.385,1 $ | 0,15 % |
| 27 | CSX Corp | 1 | 154.039,7 $ | 0,15 % |
| 28 | Citigroup Inc | 1 | 144.745,1 $ | 0,14 % |
| 29 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 114.483,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 1 | 87.644,2 $ | 0,08 % |
| 31 | Markel Group Inc | 1 | 83.991,2 $ | 0,08 % |
| 32 | Entergy Corp | 2 | 73.814,4 $ | 0,07 % |
| 33 | ONEOK Inc | 1 | 70.764,1 $ | 0,07 % |
| 34 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 32.891,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 12,3 %
- Energie 7,7 %
- Industrie 7,5 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Irland 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,9 %
- Deutschland 0,7 %
- Israel 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 58,6 Mio. $ | 94,13 % |
| 2 | Irland | 1 | 818.216,1 $ | 1,31 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 803.690,6 $ | 1,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 778.486,6 $ | 1,25 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 554.661,1 $ | 0,89 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 459.050 $ | 0,74 % |
| 7 | Israel | 1 | 241.547 $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000718