Zusammensetzung von American Beacon Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 107,7 Mio. $ davon 64 Mio. $ in Aktien, 59,4 %
- Positionen
- 111 in 8 Ländern
- Anleihen
- 47 von 32 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4.506 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 2 | GE HealthCare Technologies Inc | 27.397 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Bank of America Corp | 27.424 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Workday Inc | 11.790 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 3.723 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | APA Corp | 33.714 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Carnival Corp | 49.006 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 3.178 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | F5 Inc | 3.660 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Microchip Technology Inc | 12.533 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 6.796 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Entergy Corp | 8.551 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 9.046 | 987.642,3 $ | 0,92 % |
| 14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 82.630 | 975.860,3 $ | 0,91 % |
| 15 | Aptiv PLC | 15.892 | 957.651,9 $ | 0,89 % |
| 16 | Medtronic PLC | 11.675 | 945.324,8 $ | 0,88 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 11.345 | 932.899,4 $ | 0,87 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 31.527 | 926.893,8 $ | 0,86 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 6.298 | 919.696,9 $ | 0,85 % |
| 20 | Citigroup Inc | 7.157 | 915.952,9 $ | 0,85 % |
| 21 | Fortive Corp | 15.155 | 906.117,5 $ | 0,84 % |
| 22 | Entegris Inc | 6.405 | 905.538,9 $ | 0,84 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 1.849 | 875.686,4 $ | 0,81 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 10.253 | 850.486,4 $ | 0,79 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 4.699 | 843.846,4 $ | 0,78 % |
| 26 | Chevron Corp | 4.221 | 815.961,5 $ | 0,76 % |
| 27 | Air Products and Chemicals Inc | 2.712 | 813.735,6 $ | 0,76 % |
| 28 | American International Group Inc | 10.804 | 808.139,2 $ | 0,75 % |
| 29 | Comcast Corp | 29.390 | 794.705,6 $ | 0,74 % |
| 30 | Pinnacle West Capital Corp. | 7.593 | 787.546 $ | 0,73 % |
| 31 | Salesforce Inc | 4.300 | 759.079 $ | 0,70 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 11.400 | 735.300 $ | 0,68 % |
| 33 | Wynn Resorts Ltd | 6.856 | 734.346,2 $ | 0,68 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 25.465 | 732.628,1 $ | 0,68 % |
| 35 | General Motors Co | 9.442 | 725.995,4 $ | 0,67 % |
| 36 | US Bancorp | 12.700 | 719.582 $ | 0,67 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 6.400 | 694.400 $ | 0,64 % |
| 38 | Magna International Inc | 10.804 | 687.890,7 $ | 0,64 % |
| 39 | Fidelity National Information Services Inc | 14.468 | 673.196 $ | 0,62 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 8.627 | 671.180,6 $ | 0,62 % |
| 41 | Oracle Corp | 4.124 | 665.572,4 $ | 0,62 % |
| 42 | FedEx Corp | 1.640 | 661.428,4 $ | 0,61 % |
| 43 | Shell PLC | 6.935 | 628.796,5 $ | 0,58 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 28.051 | 606.462,6 $ | 0,56 % |
| 45 | Unilever PLC | 10.213 | 602.362,7 $ | 0,56 % |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 10.139 | 585.831,4 $ | 0,54 % |
| 47 | American Express Co | 1.796 | 580.197,8 $ | 0,54 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 19.760 | 576.992 $ | 0,54 % |
| 49 | Halliburton Co | 13.612 | 575.787,6 $ | 0,53 % |
| 50 | PG&E Corp | 34.205 | 568.487,1 $ | 0,53 % |
| 51 | Fiserv Inc | 8.900 | 557.585 $ | 0,52 % |
| 52 | Ovintiv Inc | 8.900 | 547.795 $ | 0,51 % |
| 53 | Western Alliance Bancorp | 6.670 | 543.871,8 $ | 0,50 % |
| 54 | Public Storage | 1.651 | 499.345 $ | 0,46 % |
| 55 | SLB Ltd | 8.760 | 498.268,8 $ | 0,46 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 6.486 | 497.605,9 $ | 0,46 % |
| 57 | Axalta Coating Systems Ltd | 17.482 | 497.188,1 $ | 0,46 % |
| 58 | Sanofi SA | 10.622 | 494.772,8 $ | 0,46 % |
| 59 | State Street Corp | 3.176 | 485.419,8 $ | 0,45 % |
| 60 | CNH Industrial NV | 44.280 | 474.238,8 $ | 0,44 % |
| 61 | Uber Technologies Inc | 6.351 | 473.848,1 $ | 0,44 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 1.403 | 468.784,4 $ | 0,44 % |
| 63 | PACCAR Inc | 3.858 | 458.330,4 $ | 0,43 % |
| 64 | AECOM | 5.186 | 436.142,6 $ | 0,40 % |
| 65 | Humana Inc | 1.810 | 427.956,4 $ | 0,40 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 1.450 | 425.705,5 $ | 0,40 % |
| 67 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.605 | 403.705,7 $ | 0,37 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 200 | 396.764 $ | 0,37 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 7.200 | 370.800 $ | 0,34 % |
| 70 | Kraft Heinz Co/The | 16.100 | 364.826 $ | 0,34 % |
| 71 | Corebridge Financial Inc | 12.900 | 355.266 $ | 0,33 % |
| 72 | Constellation Brands Inc | 2.200 | 344.476 $ | 0,32 % |
| 73 | Progressive Corp/The | 1.651 | 332.313,3 $ | 0,31 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1.430 | 327.512,9 $ | 0,30 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 3.559 | 326.146,8 $ | 0,30 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 5.300 | 325.632 $ | 0,30 % |
| 77 | Labcorp Holdings Inc | 1.200 | 308.160 $ | 0,29 % |
| 78 | NOV Inc | 14.400 | 294.624 $ | 0,27 % |
| 79 | Everest Group Ltd | 816 | 291.116,2 $ | 0,27 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1.505 | 287.906,5 $ | 0,27 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.200 | 275.080 $ | 0,26 % |
| 82 | J M Smucker Co/The | 2.800 | 274.484 $ | 0,25 % |
| 83 | Norfolk Southern Corp | 860 | 271.613,8 $ | 0,25 % |
| 84 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.272 | 269.711 $ | 0,25 % |
| 85 | Avantor Inc | 33.297 | 269.705,7 $ | 0,25 % |
| 86 | CVS Health Corp | 3.030 | 252.368,7 $ | 0,23 % |
| 87 | Cummins Inc | 372 | 249.615,7 $ | 0,23 % |
| 88 | CDW Corp/DE | 1.800 | 246.438 $ | 0,23 % |
| 89 | Lennar Corp | 2.701 | 243.900,3 $ | 0,23 % |
| 90 | WPP PLC | 13.400 | 242.406 $ | 0,23 % |
| 91 | General Dynamics Corp | 700 | 241.010 $ | 0,22 % |
| 92 | Olin Corp | 8.400 | 239.232 $ | 0,22 % |
| 93 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.740 | 238.049,4 $ | 0,22 % |
| 94 | SAP SE | 1.400 | 237.286 $ | 0,22 % |
| 95 | Genuine Parts Co | 2.200 | 235.906 $ | 0,22 % |
| 96 | ConocoPhillips | 1.836 | 230.932,1 $ | 0,21 % |
| 97 | Deere & Co | 380 | 224.150,6 $ | 0,21 % |
| 98 | Stanley Black & Decker Inc | 2.500 | 195.400 $ | 0,18 % |
| 99 | TE Connectivity PLC | 908 | 192.187,3 $ | 0,18 % |
| 100 | Centene Corp | 3.460 | 185.767,4 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
32 Gesellschaften, 47 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 532.673,6 $ | 0,49 % |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 504.044,3 $ | 0,47 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2 | 495.701,9 $ | 0,46 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 1 | 481.210,3 $ | 0,45 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 | 474.997,9 $ | 0,44 % |
| 6 | Apple Inc | 2 | 472.481,9 $ | 0,44 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 466.597,8 $ | 0,43 % |
| 8 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 397.601,2 $ | 0,37 % |
| 9 | International Business Machines Corp. | 1 | 383.970 $ | 0,36 % |
| 10 | Sempra | 4 | 363.798,9 $ | 0,34 % |
| 11 | MetLife Inc | 2 | 353.134,3 $ | 0,33 % |
| 12 | Walmart Inc | 2 | 331.053,7 $ | 0,31 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 323.102,8 $ | 0,30 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 319.509,3 $ | 0,30 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 1 | 302.303,5 $ | 0,28 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 2 | 298.134,7 $ | 0,28 % |
| 17 | Morgan Stanley | 2 | 276.882 $ | 0,26 % |
| 18 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 270.507,2 $ | 0,25 % |
| 19 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 238.151,4 $ | 0,22 % |
| 20 | RTX Corp | 1 | 233.013,6 $ | 0,22 % |
| 21 | Comcast Corp | 1 | 232.866,5 $ | 0,22 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 194.671,7 $ | 0,18 % |
| 23 | America Movil SAB de CV | 1 | 183.544,2 $ | 0,17 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 1 | 175.629,3 $ | 0,16 % |
| 25 | CSX Corp | 1 | 158.403 $ | 0,15 % |
| 26 | Citigroup Inc | 1 | 148.349,7 $ | 0,14 % |
| 27 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 116.692,8 $ | 0,11 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 90.886,4 $ | 0,08 % |
| 29 | Markel Group Inc | 1 | 85.962,8 $ | 0,08 % |
| 30 | Entergy Corp | 2 | 74.290 $ | 0,07 % |
| 31 | ONEOK Inc | 1 | 72.956,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 33.565,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 15,3 %
- Gesundheit 12,4 %
- Energie 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Versorger 5,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Irland 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 59,4 Mio. $ | 92,93 % |
| 2 | Irland | 1 | 919.696,9 $ | 1,44 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 899.944,3 $ | 1,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 799.013,2 $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 1 | 671.180,6 $ | 1,05 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 497.188,1 $ | 0,78 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 494.772,8 $ | 0,77 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 237.286 $ | 0,37 % |
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