Zusammensetzung von BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 138,8 Mio. $ davon 133,8 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 572 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 5.465 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | Amphenol Corp | 9.843 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Burlington Stores Inc | 3.896 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 1.860 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Repligen Corp | 7.793 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | HEICO Corp | 4.139 | 993.815,3 $ | 0,72 % |
| 7 | Flowserve Corp | 10.771 | 953.448,9 $ | 0,69 % |
| 8 | IDEXX Laboratories Inc | 1.451 | 952.915,2 $ | 0,69 % |
| 9 | AMETEK Inc | 3.980 | 952.095,6 $ | 0,69 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 9.679 | 908.664,5 $ | 0,65 % |
| 11 | STERIS PLC | 3.563 | 899.123,1 $ | 0,65 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 765 | 874.196,1 $ | 0,63 % |
| 13 | Casey's General Stores Inc | 1.244 | 852.874 $ | 0,61 % |
| 14 | Fortune Brands Innovations Inc | 15.640 | 849.877,6 $ | 0,61 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 4.882 | 849.858,6 $ | 0,61 % |
| 16 | Timken Co/The | 7.626 | 826.505,9 $ | 0,60 % |
| 17 | Rollins Inc | 13.507 | 822.441,2 $ | 0,59 % |
| 18 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 34.909 | 810.936,1 $ | 0,58 % |
| 19 | Curtiss-Wright Corp | 1.104 | 773.164,3 $ | 0,56 % |
| 20 | Roper Technologies Inc | 2.145 | 750.170,9 $ | 0,54 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 3.300 | 729.234 $ | 0,53 % |
| 22 | Masco Corp | 9.928 | 711.043,4 $ | 0,51 % |
| 23 | Verisk Analytics Inc | 3.357 | 696.812,5 $ | 0,50 % |
| 24 | Church & Dwight Co Inc | 6.547 | 686.518,4 $ | 0,49 % |
| 25 | IDEX Corp | 3.255 | 681.824,9 $ | 0,49 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 2.572 | 675.227,2 $ | 0,49 % |
| 27 | Quanta Services Inc | 1.196 | 673.443,7 $ | 0,49 % |
| 28 | Ingersoll Rand Inc | 7.083 | 666.793,6 $ | 0,48 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 2.207 | 665.189,8 $ | 0,48 % |
| 30 | Ameriprise Financial Inc | 1.408 | 661.929 $ | 0,48 % |
| 31 | LPL Financial Holdings Inc | 2.185 | 656.330,3 $ | 0,47 % |
| 32 | Assurant Inc | 2.851 | 654.561,1 $ | 0,47 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 2.097 | 650.070 $ | 0,47 % |
| 34 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10.312 | 648.831 $ | 0,47 % |
| 35 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.114 | 632.297,7 $ | 0,46 % |
| 36 | Hubbell Inc | 1.228 | 628.281,6 $ | 0,45 % |
| 37 | Cencora Inc | 1.684 | 626.683,8 $ | 0,45 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 4.061 | 621.657,9 $ | 0,45 % |
| 39 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.306 | 614.486,2 $ | 0,44 % |
| 40 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.528 | 604.487,5 $ | 0,44 % |
| 41 | Tyler Technologies Inc | 1.702 | 603.682,4 $ | 0,43 % |
| 42 | Onto Innovation Inc | 2.778 | 599.742,4 $ | 0,43 % |
| 43 | Valero Energy Corp | 2.909 | 595.297,8 $ | 0,43 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 433 | 591.776,8 $ | 0,43 % |
| 45 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 893 | 582.968,3 $ | 0,42 % |
| 46 | Karman Holdings Inc | 6.547 | 576.856,2 $ | 0,42 % |
| 47 | Digital Realty Trust Inc | 3.222 | 570.938,4 $ | 0,41 % |
| 48 | Rocket Cos Inc | 31.344 | 570.147,4 $ | 0,41 % |
| 49 | Simon Property Group Inc | 2.794 | 569.556,9 $ | 0,41 % |
| 50 | Ryan Specialty Holdings Inc | 14.245 | 560.540,8 $ | 0,40 % |
| 51 | Wingstop Inc | 2.136 | 554.313,4 $ | 0,40 % |
| 52 | Labcorp Holdings Inc | 1.898 | 548.749,8 $ | 0,40 % |
| 53 | MKS Inc | 2.235 | 546.368,1 $ | 0,39 % |
| 54 | Xcel Energy Inc | 6.500 | 541.840 $ | 0,39 % |
| 55 | Copart Inc | 14.141 | 538.630,7 $ | 0,39 % |
| 56 | Entergy Corp | 4.991 | 534.586 $ | 0,39 % |
| 57 | Exelon Corp | 10.624 | 525.569,3 $ | 0,38 % |
| 58 | Watsco Inc | 1.254 | 523.331,8 $ | 0,38 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 3.179 | 521.769,3 $ | 0,38 % |
| 60 | ON Semiconductor Corp | 7.746 | 514.954,1 $ | 0,37 % |
| 61 | Guardant Health Inc | 5.430 | 509.877 $ | 0,37 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 1.396 | 508.897,8 $ | 0,37 % |
| 63 | Corning Inc | 3.325 | 500.013,5 $ | 0,36 % |
| 64 | Old Republic International Corp | 11.508 | 493.348 $ | 0,36 % |
| 65 | Pool Corp | 2.161 | 490.936 $ | 0,35 % |
| 66 | Bio-Techne Corp | 8.315 | 490.585 $ | 0,35 % |
| 67 | US Foods Holding Corp | 5.038 | 486.721,2 $ | 0,35 % |
| 68 | Brunswick Corp/DE | 6.102 | 485.841,2 $ | 0,35 % |
| 69 | Dover Corp | 2.131 | 480.540,5 $ | 0,35 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 7.298 | 479.478,6 $ | 0,35 % |
| 71 | Ross Stores Inc | 2.315 | 476.056,6 $ | 0,34 % |
| 72 | Ulta Beauty Inc | 692 | 473.874,7 $ | 0,34 % |
| 73 | Datadog Inc | 4.227 | 473.254,9 $ | 0,34 % |
| 74 | CACI International Inc | 775 | 472.881,8 $ | 0,34 % |
| 75 | Omnicom Group Inc | 5.534 | 471.994,9 $ | 0,34 % |
| 76 | Schneider National Inc | 16.250 | 461.175 $ | 0,33 % |
| 77 | Freshpet Inc | 5.408 | 456.705,6 $ | 0,33 % |
| 78 | AeroVironment Inc | 1.719 | 433.617,8 $ | 0,31 % |
| 79 | Western Digital Corp | 1.545 | 432.136,5 $ | 0,31 % |
| 80 | Qnity Electronics Inc | 3.384 | 428.955,8 $ | 0,31 % |
| 81 | Packaging Corp of America | 1.841 | 427.369,7 $ | 0,31 % |
| 82 | Dominion Energy Inc | 6.738 | 425.437,3 $ | 0,31 % |
| 83 | Patrick Industries Inc | 3.412 | 422.371,5 $ | 0,30 % |
| 84 | Vertiv Holdings Co | 1.655 | 421.843 $ | 0,30 % |
| 85 | Bruker Corp | 10.439 | 418.708,3 $ | 0,30 % |
| 86 | DR Horton Inc | 2.585 | 414.608,2 $ | 0,30 % |
| 87 | Dexcom Inc | 5.617 | 412.456,3 $ | 0,30 % |
| 88 | Hasbro Inc | 4.132 | 411.505,9 $ | 0,30 % |
| 89 | Expedia Group Inc | 1.898 | 409.379,6 $ | 0,29 % |
| 90 | Tyson Foods Inc | 6.299 | 409.372 $ | 0,29 % |
| 91 | Carvana Co | 1.225 | 409.346 $ | 0,29 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 5.447 | 406.564,1 $ | 0,29 % |
| 93 | Nucor Corp | 2.252 | 398.333,8 $ | 0,29 % |
| 94 | Extra Space Storage Inc | 2.637 | 398.266,1 $ | 0,29 % |
| 95 | Weatherford International PLC | 3.772 | 397.795,1 $ | 0,29 % |
| 96 | Mirion Technologies Inc | 18.349 | 396.521,9 $ | 0,29 % |
| 97 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.262 | 393.466,4 $ | 0,28 % |
| 98 | Akamai Technologies Inc | 3.996 | 393.166,4 $ | 0,28 % |
| 99 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.586 | 392.559,4 $ | 0,28 % |
| 100 | NVR Inc | 52 | 390.925,1 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 2,0 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 550 | 130,1 Mio. $ | 97,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 998.197 $ | 0,75 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 671.973,9 $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 2 | 453.246,1 $ | 0,34 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 433.009,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 328.301 $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 2 | 303.960,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Israel | 2 | 282.771,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 152.610,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Singapur | 1 | 123.708,3 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 8180,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 5904,1 $ | 0,00 % |
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