Composition de BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 138,8 M $ dont 133,8 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 572 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 5 465 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 2 | Amphenol Corp | 9 843 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 3 | Burlington Stores Inc | 3 896 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 1 860 | 1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Repligen Corp | 7 793 | 1 M $ | 0,72 % |
| 6 | HEICO Corp | 4 139 | 993,8 k $ | 0,72 % |
| 7 | Flowserve Corp | 10 771 | 953,4 k $ | 0,69 % |
| 8 | IDEXX Laboratories Inc | 1 451 | 952,9 k $ | 0,69 % |
| 9 | AMETEK Inc | 3 980 | 952,1 k $ | 0,69 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 9 679 | 908,7 k $ | 0,65 % |
| 11 | STERIS PLC | 3 563 | 899,1 k $ | 0,65 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 765 | 874,2 k $ | 0,63 % |
| 13 | Casey's General Stores Inc | 1 244 | 852,9 k $ | 0,61 % |
| 14 | Fortune Brands Innovations Inc | 15 640 | 849,9 k $ | 0,61 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 4 882 | 849,9 k $ | 0,61 % |
| 16 | Timken Co/The | 7 626 | 826,5 k $ | 0,60 % |
| 17 | Rollins Inc | 13 507 | 822,4 k $ | 0,59 % |
| 18 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 34 909 | 810,9 k $ | 0,58 % |
| 19 | Curtiss-Wright Corp | 1 104 | 773,2 k $ | 0,56 % |
| 20 | Roper Technologies Inc | 2 145 | 750,2 k $ | 0,54 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 3 300 | 729,2 k $ | 0,53 % |
| 22 | Masco Corp | 9 928 | 711 k $ | 0,51 % |
| 23 | Verisk Analytics Inc | 3 357 | 696,8 k $ | 0,50 % |
| 24 | Church & Dwight Co Inc | 6 547 | 686,5 k $ | 0,49 % |
| 25 | IDEX Corp | 3 255 | 681,8 k $ | 0,49 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 2 572 | 675,2 k $ | 0,49 % |
| 27 | Quanta Services Inc | 1 196 | 673,4 k $ | 0,49 % |
| 28 | Ingersoll Rand Inc | 7 083 | 666,8 k $ | 0,48 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 2 207 | 665,2 k $ | 0,48 % |
| 30 | Ameriprise Financial Inc | 1 408 | 661,9 k $ | 0,48 % |
| 31 | LPL Financial Holdings Inc | 2 185 | 656,3 k $ | 0,47 % |
| 32 | Assurant Inc | 2 851 | 654,6 k $ | 0,47 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 2 097 | 650,1 k $ | 0,47 % |
| 34 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10 312 | 648,8 k $ | 0,47 % |
| 35 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 114 | 632,3 k $ | 0,46 % |
| 36 | Hubbell Inc | 1 228 | 628,3 k $ | 0,45 % |
| 37 | Cencora Inc | 1 684 | 626,7 k $ | 0,45 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 4 061 | 621,7 k $ | 0,45 % |
| 39 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 306 | 614,5 k $ | 0,44 % |
| 40 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 528 | 604,5 k $ | 0,44 % |
| 41 | Tyler Technologies Inc | 1 702 | 603,7 k $ | 0,43 % |
| 42 | Onto Innovation Inc | 2 778 | 599,7 k $ | 0,43 % |
| 43 | Valero Energy Corp | 2 909 | 595,3 k $ | 0,43 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 433 | 591,8 k $ | 0,43 % |
| 45 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 893 | 583 k $ | 0,42 % |
| 46 | Karman Holdings Inc | 6 547 | 576,9 k $ | 0,42 % |
| 47 | Digital Realty Trust Inc | 3 222 | 570,9 k $ | 0,41 % |
| 48 | Rocket Cos Inc | 31 344 | 570,1 k $ | 0,41 % |
| 49 | Simon Property Group Inc | 2 794 | 569,6 k $ | 0,41 % |
| 50 | Ryan Specialty Holdings Inc | 14 245 | 560,5 k $ | 0,40 % |
| 51 | Wingstop Inc | 2 136 | 554,3 k $ | 0,40 % |
| 52 | Labcorp Holdings Inc | 1 898 | 548,7 k $ | 0,40 % |
| 53 | MKS Inc | 2 235 | 546,4 k $ | 0,39 % |
| 54 | Xcel Energy Inc | 6 500 | 541,8 k $ | 0,39 % |
| 55 | Copart Inc | 14 141 | 538,6 k $ | 0,39 % |
| 56 | Entergy Corp | 4 991 | 534,6 k $ | 0,39 % |
| 57 | Exelon Corp | 10 624 | 525,6 k $ | 0,38 % |
| 58 | Watsco Inc | 1 254 | 523,3 k $ | 0,38 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 3 179 | 521,8 k $ | 0,38 % |
| 60 | ON Semiconductor Corp | 7 746 | 515 k $ | 0,37 % |
| 61 | Guardant Health Inc | 5 430 | 509,9 k $ | 0,37 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 1 396 | 508,9 k $ | 0,37 % |
| 63 | Corning Inc | 3 325 | 500 k $ | 0,36 % |
| 64 | Old Republic International Corp | 11 508 | 493,3 k $ | 0,36 % |
| 65 | Pool Corp | 2 161 | 490,9 k $ | 0,35 % |
| 66 | Bio-Techne Corp | 8 315 | 490,6 k $ | 0,35 % |
| 67 | US Foods Holding Corp | 5 038 | 486,7 k $ | 0,35 % |
| 68 | Brunswick Corp/DE | 6 102 | 485,8 k $ | 0,35 % |
| 69 | Dover Corp | 2 131 | 480,5 k $ | 0,35 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 7 298 | 479,5 k $ | 0,35 % |
| 71 | Ross Stores Inc | 2 315 | 476,1 k $ | 0,34 % |
| 72 | Ulta Beauty Inc | 692 | 473,9 k $ | 0,34 % |
| 73 | Datadog Inc | 4 227 | 473,3 k $ | 0,34 % |
| 74 | CACI International Inc | 775 | 472,9 k $ | 0,34 % |
| 75 | Omnicom Group Inc | 5 534 | 472 k $ | 0,34 % |
| 76 | Schneider National Inc | 16 250 | 461,2 k $ | 0,33 % |
| 77 | Freshpet Inc | 5 408 | 456,7 k $ | 0,33 % |
| 78 | AeroVironment Inc | 1 719 | 433,6 k $ | 0,31 % |
| 79 | Western Digital Corp | 1 545 | 432,1 k $ | 0,31 % |
| 80 | Qnity Electronics Inc | 3 384 | 429 k $ | 0,31 % |
| 81 | Packaging Corp of America | 1 841 | 427,4 k $ | 0,31 % |
| 82 | Dominion Energy Inc | 6 738 | 425,4 k $ | 0,31 % |
| 83 | Patrick Industries Inc | 3 412 | 422,4 k $ | 0,30 % |
| 84 | Vertiv Holdings Co | 1 655 | 421,8 k $ | 0,30 % |
| 85 | Bruker Corp | 10 439 | 418,7 k $ | 0,30 % |
| 86 | DR Horton Inc | 2 585 | 414,6 k $ | 0,30 % |
| 87 | Dexcom Inc | 5 617 | 412,5 k $ | 0,30 % |
| 88 | Hasbro Inc | 4 132 | 411,5 k $ | 0,30 % |
| 89 | Expedia Group Inc | 1 898 | 409,4 k $ | 0,29 % |
| 90 | Tyson Foods Inc | 6 299 | 409,4 k $ | 0,29 % |
| 91 | Carvana Co | 1 225 | 409,3 k $ | 0,29 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 5 447 | 406,6 k $ | 0,29 % |
| 93 | Nucor Corp | 2 252 | 398,3 k $ | 0,29 % |
| 94 | Extra Space Storage Inc | 2 637 | 398,3 k $ | 0,29 % |
| 95 | Weatherford International PLC | 3 772 | 397,8 k $ | 0,29 % |
| 96 | Mirion Technologies Inc | 18 349 | 396,5 k $ | 0,29 % |
| 97 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 262 | 393,5 k $ | 0,28 % |
| 98 | Akamai Technologies Inc | 3 996 | 393,2 k $ | 0,28 % |
| 99 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 586 | 392,6 k $ | 0,28 % |
| 100 | NVR Inc | 52 | 390,9 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Finance 4,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,6 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Immobilier 2,0 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 44,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 550 | 130,1 M $ | 97,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 998,2 k $ | 0,75 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 672 k $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 2 | 453,2 k $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 433 k $ | 0,32 % |
| 6 | Danemark | 1 | 328,3 k $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 2 | 304 k $ | 0,23 % |
| 8 | Israël | 2 | 282,8 k $ | 0,21 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 152,6 k $ | 0,11 % |
| 10 | Singapour | 1 | 123,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Suisse | 1 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 5,9 k $ | 0,00 % |
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