Zusammensetzung von BNY Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.919 | 757.280,1 $ | 0,03 % |
| 402 | Fortive Corp | 12.615 | 746.934,2 $ | 0,03 % |
| 403 | Constellation Brands Inc | 5.699 | 742.180,8 $ | 0,03 % |
| 404 | Ball Corp | 11.433 | 742.001,7 $ | 0,03 % |
| 405 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.784 | 731.151,1 $ | 0,03 % |
| 406 | IDEX Corp | 3.150 | 725.917,5 $ | 0,03 % |
| 407 | GENUINE PARTS COMPANY | 5.792 | 720.351 $ | 0,03 % |
| 408 | Weyerhaeuser Co | 28.776 | 720.263,3 $ | 0,03 % |
| 409 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.843 | 715.456,4 $ | 0,03 % |
| 410 | Lennar Corp | 8.645 | 711.915,8 $ | 0,03 % |
| 411 | Host Hotels & Resorts Inc | 28.267 | 710.349,7 $ | 0,03 % |
| 412 | Akamai Technologies Inc | 6.094 | 701.906,9 $ | 0,03 % |
| 413 | Tyson Foods Inc | 11.983 | 694.534,7 $ | 0,03 % |
| 414 | Best Buy Co Inc | 7.968 | 687.319,7 $ | 0,03 % |
| 415 | Tractor Supply Co | 22.328 | 687.032,6 $ | 0,03 % |
| 416 | NVR Inc | 110 | 676.175,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Kimco Realty Corp | 26.238 | 668.544,2 $ | 0,02 % |
| 418 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.982 | 659.317,9 $ | 0,02 % |
| 419 | Healthpeak Properties Inc | 29.851 | 651.647,3 $ | 0,02 % |
| 420 | Nordson Corp | 2.175 | 647.671,5 $ | 0,02 % |
| 421 | PTC Inc | 4.707 | 645.800,4 $ | 0,02 % |
| 422 | Invitation Homes Inc | 21.709 | 645.191,5 $ | 0,02 % |
| 423 | Everest Group Ltd | 1.705 | 637.925,8 $ | 0,02 % |
| 424 | LyondellBasell Industries NV | 10.272 | 637.685,8 $ | 0,02 % |
| 425 | Textron Inc | 7.479 | 637.659,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Jacobs Solutions Inc | 4.719 | 636.734,7 $ | 0,02 % |
| 427 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4.528 | 636.319,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Gen Digital Inc | 22.624 | 621.028,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 6.528 | 617.418,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Ralph Lauren Corp | 1.623 | 617.291,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Bunge Global SA | 5.724 | 608.060,5 $ | 0,02 % |
| 432 | Cooper Cos Inc/The | 8.388 | 606.620,2 $ | 0,02 % |
| 433 | Zebra Technologies Corp | 2.011 | 590.872 $ | 0,02 % |
| 434 | Las Vegas Sands Corp | 12.019 | 587.608,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Masco Corp | 8.180 | 584.706,4 $ | 0,02 % |
| 436 | Globe Life Inc | 3.207 | 584.475,8 $ | 0,02 % |
| 437 | Assurant Inc | 2.087 | 582.669,5 $ | 0,02 % |
| 438 | APA Corp | 15.549 | 580.288,7 $ | 0,02 % |
| 439 | Regency Centers Corp | 7.180 | 576.482,2 $ | 0,02 % |
| 440 | Leidos Holdings Inc | 4.982 | 575.919,2 $ | 0,02 % |
| 441 | Deckers Outdoor Corp | 5.924 | 573.917,1 $ | 0,02 % |
| 442 | Super Micro Computer Inc | 19.922 | 565.784,8 $ | 0,02 % |
| 443 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.707 | 557.250,2 $ | 0,02 % |
| 444 | Trimble Inc | 9.844 | 556.973,5 $ | 0,02 % |
| 445 | Lennox International Inc | 1.336 | 555.615,7 $ | 0,02 % |
| 446 | Tyler Technologies Inc | 1.787 | 553.255,2 $ | 0,02 % |
| 447 | Albemarle Corp | 4.675 | 549.967 $ | 0,02 % |
| 448 | Hasbro Inc | 5.848 | 549.361,1 $ | 0,02 % |
| 449 | Baxter International Inc | 20.705 | 541.642,8 $ | 0,02 % |
| 450 | McCormick & Co Inc/MD | 10.595 | 539.285,5 $ | 0,02 % |
| 451 | INVESCO LTD | 17.812 | 527.235,2 $ | 0,02 % |
| 452 | J M Smucker Co/The | 4.390 | 523.551,4 $ | 0,02 % |
| 453 | Solventum Corp | 6.072 | 518.791,7 $ | 0,02 % |
| 454 | Allegion plc | 3.247 | 511.077,8 $ | 0,02 % |
| 455 | Avery Dennison Corp | 2.960 | 502.400,8 $ | 0,02 % |
| 456 | Revvity Inc | 4.448 | 500.489 $ | 0,02 % |
| 457 | Aptiv PLC | 8.862 | 500.437,1 $ | 0,02 % |
| 458 | Lululemon Athletica Inc | 4.196 | 498.778,5 $ | 0,02 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 3.408 | 494.091,8 $ | 0,02 % |
| 460 | Camden Property Trust | 4.456 | 493.769,4 $ | 0,02 % |
| 461 | EchoStar Corp | 5.857 | 492.515,1 $ | 0,02 % |
| 462 | Pinnacle West Capital Corp | 4.837 | 488.488,6 $ | 0,02 % |
| 463 | CoStar Group Inc | 16.949 | 487.453,2 $ | 0,02 % |
| 464 | Jack Henry & Associates Inc | 3.148 | 484.917,9 $ | 0,02 % |
| 465 | Generac Holdings Inc | 2.452 | 483.313,7 $ | 0,02 % |
| 466 | Fox Corp | 8.167 | 475.564,4 $ | 0,02 % |
| 467 | TKO Group Holdings Inc | 2.590 | 470.887,9 $ | 0,02 % |
| 468 | Rollins Inc | 12.350 | 468.929,5 $ | 0,02 % |
| 469 | Clorox Co/The | 4.895 | 467.619,4 $ | 0,02 % |
| 470 | UDR Inc | 12.253 | 467.574,5 $ | 0,02 % |
| 471 | Align Technology Inc | 2.762 | 467.219,9 $ | 0,02 % |
| 472 | Bio-Techne Corp | 6.384 | 460.222,6 $ | 0,02 % |
| 473 | Charles River Laboratories International Inc | 1.979 | 460.137,3 $ | 0,02 % |
| 474 | Gartner Inc | 2.999 | 452.909 $ | 0,02 % |
| 475 | Insulet Corp | 2.725 | 450.578,8 $ | 0,02 % |
| 476 | Pentair PLC | 6.758 | 442.243,5 $ | 0,02 % |
| 477 | GoDaddy Inc | 5.305 | 438.935,7 $ | 0,02 % |
| 478 | BXP Inc | 6.242 | 437.689 $ | 0,02 % |
| 479 | Federal Realty Investment Trust | 3.505 | 434.935,5 $ | 0,02 % |
| 480 | AES Corp/The | 29.429 | 432.017,7 $ | 0,02 % |
| 481 | FactSet Research Systems Inc | 1.620 | 426.384 $ | 0,02 % |
| 482 | Domino's Pizza Inc | 1.220 | 423.876,8 $ | 0,02 % |
| 483 | News Corp | 15.085 | 415.742,6 $ | 0,02 % |
| 484 | Franklin Resources Inc | 11.990 | 405.981,4 $ | 0,02 % |
| 485 | Skyworks Solutions Inc | 6.355 | 395.789,4 $ | 0,01 % |
| 486 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 20.231 | 374.880,4 $ | 0,01 % |
| 487 | MGM Resorts International | 8.078 | 360.036,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Henry Schein Inc | 4.092 | 350.889 $ | 0,01 % |
| 489 | Universal Health Services Inc | 2.057 | 346.481,1 $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 3.469 | 344.506,4 $ | 0,01 % |
| 491 | Hormel Foods Corp | 13.387 | 334.808,9 $ | 0,01 % |
| 492 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 6.255 | 321.819,8 $ | 0,01 % |
| 493 | DaVita Inc | 1.309 | 314.277,8 $ | 0,01 % |
| 494 | Builders FirstSource Inc | 4.578 | 304.162,3 $ | 0,01 % |
| 495 | Trade Desk Inc/The | 16.809 | 303.234,4 $ | 0,01 % |
| 496 | Fox Corp | 5.225 | 271.386,5 $ | 0,01 % |
| 497 | Erie Indemnity Co | 1.098 | 265.759,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Molson Coors Beverage Co | 6.365 | 264.529,4 $ | 0,01 % |
| 499 | Mosaic Co/The | 11.831 | 261.701,7 $ | 0,01 % |
| 500 | A O Smith Corp | 4.305 | 258.859,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,6 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000131