Zusammensetzung von BNY Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ON Semiconductor Corp | 16.195 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Martin Marietta Materials Inc | 2.500 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Willis Towers Watson PLC | 3.893 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | GE HealthCare Technologies Inc | 18.756 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Veeva Systems Inc | 6.243 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Extra Space Storage Inc | 8.564 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Tapestry Inc | 8.289 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Teledyne Technologies Inc | 1.915 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Biogen Inc | 6.180 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Raymond James Financial Inc | 7.113 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | ResMed Inc | 5.871 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Citizens Financial Group Inc | 17.259 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Ameren Corp | 11.279 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Centene Corp | 19.801 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 14.608 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | DTE ENERGY COMPANY | 8.421 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | VICI Properties Inc | 45.002 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Edison International | 16.100 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Mettler-Toledo International Inc | 833 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Fiserv Inc | 21.762 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Atmos Energy Corp | 6.749 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | NRG ENERGY INC | 8.558 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Cincinnati Financial Corp | 6.447 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Dollar General Corp | 9.015 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Xylem Inc/NY | 9.753 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Qnity Electronics Inc | 8.679 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Live Nation Entertainment Inc | 6.513 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Eversource Energy | 15.821 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Dover Corp | 5.496 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Otis Worldwide Corp | 15.607 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | PPL Corp | 31.833 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | CENTERPOINT ENERGY INC | 26.485 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | HALLIBURTON COMPANY | 34.263 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Ares Management Corp | 8.616 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Williams-Sonoma Inc | 4.774 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | American Water Works Co Inc | 8.133 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Quest Diagnostics Inc | 4.667 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Regions Financial Corp | 34.797 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Fair Isaac Corp | 959 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19.293 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Hershey Co/The | 6.090 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | FirstEnergy Corp | 22.050 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | HP Inc | 39.041 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Synchrony Financial | 14.030 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 5.452 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Hubbell Inc | 2.243 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Copart Inc | 36.281 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | AvalonBay Communities Inc | 5.692 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | PPG Industries Inc | 9.474 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Corpay Inc | 2.728 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 3.330 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 22.069 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | T Rowe Price Group Inc | 9.067 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.943 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Church & Dwight Co Inc | 10.117 | 999.660,8 $ | 0,04 % |
| 356 | Fidelity National Information Services Inc | 22.147 | 991.521,2 $ | 0,04 % |
| 357 | Veralto Corp | 10.389 | 978.332,1 $ | 0,04 % |
| 358 | VeriSign Inc | 3.357 | 973.597,1 $ | 0,04 % |
| 359 | F5 Inc | 2.392 | 962.947,4 $ | 0,04 % |
| 360 | Dollar Tree Inc | 7.541 | 959.290,6 $ | 0,04 % |
| 361 | PulteGroup Inc | 7.545 | 954.216,2 $ | 0,04 % |
| 362 | Texas Pacific Land Corp | 2.362 | 950.894 $ | 0,04 % |
| 363 | Principal Financial Group Inc | 8.226 | 935.296,2 $ | 0,03 % |
| 364 | Darden Restaurants Inc | 4.577 | 931.785,7 $ | 0,03 % |
| 365 | Southwest Airlines Co | 20.719 | 931.733,4 $ | 0,03 % |
| 366 | CMS Energy Corp | 12.922 | 930.254,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Equity Residential | 13.960 | 927.642 $ | 0,03 % |
| 368 | Omnicom Group Inc | 11.782 | 927.243,4 $ | 0,03 % |
| 369 | Dow Inc | 30.600 | 926.874 $ | 0,03 % |
| 370 | First Solar Inc | 4.366 | 921.357 $ | 0,03 % |
| 371 | Ulta Beauty Inc | 1.790 | 917.965,7 $ | 0,03 % |
| 372 | EXPAND ENERGY CORP | 9.726 | 914.535,8 $ | 0,03 % |
| 373 | STERIS PLC | 4.002 | 914.056,8 $ | 0,03 % |
| 374 | W R Berkley Corp | 12.514 | 907.765,6 $ | 0,03 % |
| 375 | Kraft Heinz Co/The | 34.744 | 898.132,4 $ | 0,03 % |
| 376 | Expeditors International of Washington Inc | 5.316 | 892.503,2 $ | 0,03 % |
| 377 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.556 | 885.648,4 $ | 0,03 % |
| 378 | International Paper Co | 21.553 | 880.009 $ | 0,03 % |
| 379 | AMCOR PLC | 19.593 | 879.333,8 $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 3.559 | 874.944,6 $ | 0,03 % |
| 381 | NISOURCE INC | 19.496 | 866.207,3 $ | 0,03 % |
| 382 | Snap-on Inc | 2.087 | 856.525,7 $ | 0,03 % |
| 383 | VIATRIS INC | 48.499 | 851.642,4 $ | 0,03 % |
| 384 | KeyCorp | 37.392 | 844.685,3 $ | 0,03 % |
| 385 | International Flavors & Fragrances Inc | 10.650 | 843.693 $ | 0,03 % |
| 386 | Brown & Brown Inc | 11.890 | 837.056 $ | 0,03 % |
| 387 | Equifax Inc | 4.832 | 834.099,8 $ | 0,03 % |
| 388 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.034 | 824.489,5 $ | 0,03 % |
| 389 | MODERNA INC | 14.937 | 818.846,3 $ | 0,03 % |
| 390 | Evergy Inc | 9.622 | 798.722,2 $ | 0,03 % |
| 391 | General Mills Inc | 22.268 | 796.081 $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 6.795 | 788.288 $ | 0,03 % |
| 393 | DuPont de Nemours Inc | 5.748 | 787.476 $ | 0,03 % |
| 394 | CDW Corp/DE | 5.326 | 787.236,1 $ | 0,03 % |
| 395 | CF Industries Holdings Inc | 6.288 | 787.194,7 $ | 0,03 % |
| 396 | SBA Communications Corp | 4.322 | 782.195,6 $ | 0,03 % |
| 397 | Alliant Energy Corp | 11.027 | 780.491,1 $ | 0,03 % |
| 398 | Incyte Corp | 6.495 | 776.282,4 $ | 0,03 % |
| 399 | Essex Property Trust Inc | 2.720 | 772.860,8 $ | 0,03 % |
| 400 | Global Payments Inc | 9.087 | 764.035 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,6 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000131