Portfolio von Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 58 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 236 Mio. € · Zehn größte Positionen: 35.2 % des Nettovermögens
Länderaufteilung
- United States of America 57,2 %
- Japan 8,2 %
- Canada 5,7 %
- United Kingdom 4,8 %
- France 4,6 %
- Netherlands 4,3 %
- Australia 3,8 %
- Hong Kong 3,7 %
- Italy 2,4 %
- Belgium 2,1 %
- Norway 1,4 %
- Weitere 1,6 %
Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 13,5 %
- JPY 8,2 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 2,0 %
- SEK 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG ZCP 08-01-26 France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 4,24 % |
| 2 | CHART INDUSTRIES INC United States of America | USD | 55.842 | 9,8 Mio. € | 4,15 % |
| 3 | JDE PEET'S NV Netherlands | EUR | 296.026 | 9,4 Mio. € | 4,00 % |
| 4 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARE United States of America | USD | 290.833 | 9,4 Mio. € | 3,99 % |
| 5 | CANTALOUPE INC United States of America | USD | 977.158 | 8,8 Mio. € | 3,74 % |
| 6 | COMERICA INC United States of America | USD | 107.873 | 8 Mio. € | 3,38 % |
| 7 | EXACT SCIENCES CORP United States of America | USD | 81.354 | 7 Mio. € | 2,98 % |
| 8 | HANG SENG BANK LTD Hong Kong | HKD | 413.200 | 6,9 Mio. € | 2,94 % |
| 9 | AIR LEASE CORP United States of America | USD | 125.849 | 6,9 Mio. € | 2,92 % |
| 10 | DENNY'S CORP United States of America | USD | 1.285.703 | 6,8 Mio. € | 2,89 % |
| 11 | SCSK CORP Japan | JPY | 220.500 | 6,8 Mio. € | 2,87 % |
| 12 | CSG SYSTEMS INTL INC United States of America | USD | 103.097 | 6,7 Mio. € | 2,85 % |
| 13 | CLEARWATER ANALYTICS HDS-A United States of America | USD | 288.126 | 5,9 Mio. € | 2,51 % |
| 14 | MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP IN United Kingdom | USD | 741.722 | 5,7 Mio. € | 2,40 % |
| 15 | AMERICAN WOODMARK CORP United States of America | USD | 115.255 | 5,3 Mio. € | 2,24 % |
| 16 | ELECTRONIC ARTS INC United States of America | USD | 28.740 | 5 Mio. € | 2,12 % |
| 17 | RPMGLOBAL HOLDINGS LTD Australia | AUD | 1.703.176 | 4,8 Mio. € | 2,03 % |
| 18 | TOYOTA INDUSTRIES CORP Japan | JPY | 49.400 | 4,8 Mio. € | 2,02 % |
| 19 | ECN CAPITAL CORP WHEN ISSUED Canada | CAD | 2.502.546 | 4,7 Mio. € | 2,00 % |
| 20 | DAYFORCE INC United States of America | USD | 79.728 | 4,7 Mio. € | 1,99 % |
| 21 | COFINIMMO Belgium | EUR | 58.899 | 4,7 Mio. € | 1,98 % |
| 22 | WARNER BROS DISCOVERY INC United States of America | USD | 185.955 | 4,6 Mio. € | 1,93 % |
| 23 | KROSAKI HARIMA CORP Japan | JPY | 198.900 | 4,5 Mio. € | 1,90 % |
| 24 | PROASSURANCE CORP United States of America | USD | 217.263 | 4,5 Mio. € | 1,89 % |
| 25 | IVECO GROUP NV Italy | EUR | 203.184 | 3,8 Mio. € | 1,62 % |
| 26 | HOLOGIC INC United States of America | USD | 56.387 | 3,6 Mio. € | 1,52 % |
| 27 | AVIDITY BIOSCIENCES INC United States of America | USD | 57.938 | 3,6 Mio. € | 1,51 % |
| 28 | CIDARA THERAPEUTICS INC United States of America | USD | 18.896 | 3,6 Mio. € | 1,51 % |
| 29 | JANUS HENDERSON GROUP PLC United Kingdom | USD | 87.299 | 3,5 Mio. € | 1,50 % |
| 30 | CONFLUENT INC-CLASS A United States of America | USD | 136.922 | 3,5 Mio. € | 1,49 % |
| 31 | IOOF HOLDINGS Australia | AUD | 1.342.202 | 3,5 Mio. € | 1,47 % |
| 32 | OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS Norway | NOK | 111.198 | 3,1 Mio. € | 1,33 % |
| 33 | NEW GOLD INC Canada | USD | 379.537 | 2,8 Mio. € | 1,19 % |
| 34 | BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB Sweden | SEK | 9.447.186 | 2,8 Mio. € | 1,19 % |
| 35 | CADENCE BANK --- REGISTERED SHS United States of America | USD | 70.869 | 2,6 Mio. € | 1,10 % |
| 36 | DENTALCORP HOLDINGS LTD Canada | CAD | 348.063 | 2,4 Mio. € | 1,00 % |
| 37 | AMICUS THERAPEUTICS INC United States of America | USD | 194.887 | 2,4 Mio. € | 1,00 % |
| 38 | TXNM ENERGY INC United States of America | USD | 47.000 | 2,4 Mio. € | 1,00 % |
| 39 | HILLENBRAND INC WHEN ISSUED United States of America | USD | 86.224 | 2,3 Mio. € | 0,99 % |
| 40 | KENVUE INC United States of America | USD | 157.574 | 2,3 Mio. € | 0,98 % |
| 41 | CITY OFFICE REIT INC Canada | USD | 375.233 | 2,2 Mio. € | 0,95 % |
| 42 | TEGNA INC United States of America | USD | 123.716 | 2 Mio. € | 0,87 % |
| 43 | MAKINO MILLING MACHINE CO Japan | JPY | 27.300 | 1,6 Mio. € | 0,69 % |
| 44 | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP United States of America | USD | 111.974 | 1,5 Mio. € | 0,62 % |
| 45 | TINEXTA SPA Italy | EUR | 89.858 | 1,3 Mio. € | 0,57 % |
| 46 | SUBSEA 7 SA United Kingdom | NOK | 74.326 | 1,3 Mio. € | 0,54 % |
| 47 | MANDARIN ORIENTAL INTL LTD Hong Kong | USD | 424.800 | 1,2 Mio. € | 0,51 % |
| 48 | SAPIENS INTERNATIONAL CORP Israel | USD | 20.027 | 741.772,3 € | 0,31 % |
| 49 | INTERNATIONAL MONEY EXPRESS United States of America | USD | 45.802 | 599.019,7 € | 0,25 % |
| 50 | LAURENTIAN BANK OF CANADA Canada | CAD | 10.340 | 258.837,2 € | 0,11 % |
| 51 | SYCAMORE PARTNERS LLC RTS United States of America | USD | 414.681 | 187.135,2 € | 0,08 % |
| 52 | WIDEOPENWEST INC United States of America | USD | 40.038 | 177.272,4 € | 0,08 % |
| 53 | HOGY MEDICAL CO LTD Japan | JPY | 1.700 | 61.687,5 € | 0,03 % |
| 54 | BLUEPRINT MEDICINES CVR France | USD | 76.569 | 0 € | 0,00 % |
| 55 | SANOFI RTS 31-12-49 France | USD | 241.755 | 0 € | 0,00 % |
| 56 | NEIGHBOURLY PHARMACY CVR 31.12.49 RIGHT Canada | CAD | 87.447 | 0 € | 0,00 % |
| 57 | BRISTOL MYERS RTS United States of America | USD | 19.526 | 0 € | 0,00 % |
| 58 | NOVARTIS AG U RTS United States of America | USD | 28.556 | 0 € | 0,00 % |
Quelle: von Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus veröffentlichter Bericht.