Portefeuille de Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 58 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 236 M € · Dix premières lignes : 35.2 % de l'actif net
Répartition par pays
- United States of America 57,2 %
- Japan 8,2 %
- Canada 5,7 %
- United Kingdom 4,8 %
- France 4,6 %
- Netherlands 4,3 %
- Australia 3,8 %
- Hong Kong 3,7 %
- Italy 2,4 %
- Belgium 2,1 %
- Norway 1,4 %
- Autres 1,6 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 64,6 %
- EUR 13,5 %
- JPY 8,2 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 2,0 %
- SEK 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG ZCP 08-01-26 France | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 4,24 % |
| 2 | CHART INDUSTRIES INC United States of America | USD | 55 842 | 9,8 M € | 4,15 % |
| 3 | JDE PEET'S NV Netherlands | EUR | 296 026 | 9,4 M € | 4,00 % |
| 4 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARE United States of America | USD | 290 833 | 9,4 M € | 3,99 % |
| 5 | CANTALOUPE INC United States of America | USD | 977 158 | 8,8 M € | 3,74 % |
| 6 | COMERICA INC United States of America | USD | 107 873 | 8 M € | 3,38 % |
| 7 | EXACT SCIENCES CORP United States of America | USD | 81 354 | 7 M € | 2,98 % |
| 8 | HANG SENG BANK LTD Hong Kong | HKD | 413 200 | 6,9 M € | 2,94 % |
| 9 | AIR LEASE CORP United States of America | USD | 125 849 | 6,9 M € | 2,92 % |
| 10 | DENNY'S CORP United States of America | USD | 1 285 703 | 6,8 M € | 2,89 % |
| 11 | SCSK CORP Japan | JPY | 220 500 | 6,8 M € | 2,87 % |
| 12 | CSG SYSTEMS INTL INC United States of America | USD | 103 097 | 6,7 M € | 2,85 % |
| 13 | CLEARWATER ANALYTICS HDS-A United States of America | USD | 288 126 | 5,9 M € | 2,51 % |
| 14 | MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP IN United Kingdom | USD | 741 722 | 5,7 M € | 2,40 % |
| 15 | AMERICAN WOODMARK CORP United States of America | USD | 115 255 | 5,3 M € | 2,24 % |
| 16 | ELECTRONIC ARTS INC United States of America | USD | 28 740 | 5 M € | 2,12 % |
| 17 | RPMGLOBAL HOLDINGS LTD Australia | AUD | 1 703 176 | 4,8 M € | 2,03 % |
| 18 | TOYOTA INDUSTRIES CORP Japan | JPY | 49 400 | 4,8 M € | 2,02 % |
| 19 | ECN CAPITAL CORP WHEN ISSUED Canada | CAD | 2 502 546 | 4,7 M € | 2,00 % |
| 20 | DAYFORCE INC United States of America | USD | 79 728 | 4,7 M € | 1,99 % |
| 21 | COFINIMMO Belgium | EUR | 58 899 | 4,7 M € | 1,98 % |
| 22 | WARNER BROS DISCOVERY INC United States of America | USD | 185 955 | 4,6 M € | 1,93 % |
| 23 | KROSAKI HARIMA CORP Japan | JPY | 198 900 | 4,5 M € | 1,90 % |
| 24 | PROASSURANCE CORP United States of America | USD | 217 263 | 4,5 M € | 1,89 % |
| 25 | IVECO GROUP NV Italy | EUR | 203 184 | 3,8 M € | 1,62 % |
| 26 | HOLOGIC INC United States of America | USD | 56 387 | 3,6 M € | 1,52 % |
| 27 | AVIDITY BIOSCIENCES INC United States of America | USD | 57 938 | 3,6 M € | 1,51 % |
| 28 | CIDARA THERAPEUTICS INC United States of America | USD | 18 896 | 3,6 M € | 1,51 % |
| 29 | JANUS HENDERSON GROUP PLC United Kingdom | USD | 87 299 | 3,5 M € | 1,50 % |
| 30 | CONFLUENT INC-CLASS A United States of America | USD | 136 922 | 3,5 M € | 1,49 % |
| 31 | IOOF HOLDINGS Australia | AUD | 1 342 202 | 3,5 M € | 1,47 % |
| 32 | OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS Norway | NOK | 111 198 | 3,1 M € | 1,33 % |
| 33 | NEW GOLD INC Canada | USD | 379 537 | 2,8 M € | 1,19 % |
| 34 | BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB Sweden | SEK | 9 447 186 | 2,8 M € | 1,19 % |
| 35 | CADENCE BANK --- REGISTERED SHS United States of America | USD | 70 869 | 2,6 M € | 1,10 % |
| 36 | DENTALCORP HOLDINGS LTD Canada | CAD | 348 063 | 2,4 M € | 1,00 % |
| 37 | AMICUS THERAPEUTICS INC United States of America | USD | 194 887 | 2,4 M € | 1,00 % |
| 38 | TXNM ENERGY INC United States of America | USD | 47 000 | 2,4 M € | 1,00 % |
| 39 | HILLENBRAND INC WHEN ISSUED United States of America | USD | 86 224 | 2,3 M € | 0,99 % |
| 40 | KENVUE INC United States of America | USD | 157 574 | 2,3 M € | 0,98 % |
| 41 | CITY OFFICE REIT INC Canada | USD | 375 233 | 2,2 M € | 0,95 % |
| 42 | TEGNA INC United States of America | USD | 123 716 | 2 M € | 0,87 % |
| 43 | MAKINO MILLING MACHINE CO Japan | JPY | 27 300 | 1,6 M € | 0,69 % |
| 44 | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP United States of America | USD | 111 974 | 1,5 M € | 0,62 % |
| 45 | TINEXTA SPA Italy | EUR | 89 858 | 1,3 M € | 0,57 % |
| 46 | SUBSEA 7 SA United Kingdom | NOK | 74 326 | 1,3 M € | 0,54 % |
| 47 | MANDARIN ORIENTAL INTL LTD Hong Kong | USD | 424 800 | 1,2 M € | 0,51 % |
| 48 | SAPIENS INTERNATIONAL CORP Israel | USD | 20 027 | 741,8 k € | 0,31 % |
| 49 | INTERNATIONAL MONEY EXPRESS United States of America | USD | 45 802 | 599 k € | 0,25 % |
| 50 | LAURENTIAN BANK OF CANADA Canada | CAD | 10 340 | 258,8 k € | 0,11 % |
| 51 | SYCAMORE PARTNERS LLC RTS United States of America | USD | 414 681 | 187,1 k € | 0,08 % |
| 52 | WIDEOPENWEST INC United States of America | USD | 40 038 | 177,3 k € | 0,08 % |
| 53 | HOGY MEDICAL CO LTD Japan | JPY | 1 700 | 61,7 k € | 0,03 % |
| 54 | BLUEPRINT MEDICINES CVR France | USD | 76 569 | 0 € | 0,00 % |
| 55 | SANOFI RTS 31-12-49 France | USD | 241 755 | 0 € | 0,00 % |
| 56 | NEIGHBOURLY PHARMACY CVR 31.12.49 RIGHT Canada | CAD | 87 447 | 0 € | 0,00 % |
| 57 | BRISTOL MYERS RTS United States of America | USD | 19 526 | 0 € | 0,00 % |
| 58 | NOVARTIS AG U RTS United States of America | USD | 28 556 | 0 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.