Zusammensetzung von ARBARIN, SICAV, S.A.
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- Nettovermögen
- 338,2 Mio. € davon 287,8 Mio. € in Aktien, 85,1 %
- Positionen
- 76 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 33 Mio. € | 9,74 % | |
| 2 | Koninklijke Philips NV | 14,9 Mio. € | 4,41 % | |
| 3 | Puig Brands SA | 13,9 Mio. € | 4,11 % | |
| 4 | Zegona Communications plc | 13,7 Mio. € | 4,04 % | |
| 5 | Aalberts NV | 13,1 Mio. € | 3,87 % | |
| 6 | Trigano SA | 11,6 Mio. € | 3,43 % | |
| 7 | DO & CO AG | 10,2 Mio. € | 3,02 % | |
| 8 | Buzzi SpA | 9,2 Mio. € | 2,72 % | |
| 9 | International Petroleum Corp | 7 Mio. € | 2,07 % | |
| 10 | DiscoverIE Group PLC | 7 Mio. € | 2,07 % | |
| 11 | Oakley Capital Investments Ltd | 6,5 Mio. € | 1,93 % | |
| 12 | JOST Werke SE | 6,4 Mio. € | 1,88 % | |
| 13 | Otis Worldwide Corp | 6,2 Mio. € | 1,85 % | |
| 14 | Amazon.com Inc | 6,1 Mio. € | 1,79 % | |
| 15 | Arcos Dorados Holdings Inc | 6 Mio. € | 1,78 % | |
| 16 | Vidrala SA | 5,3 Mio. € | 1,57 % | |
| 17 | SLB Ltd | 4,9 Mio. € | 1,45 % | |
| 18 | AutoStore Holdings Ltd | 4,4 Mio. € | 1,31 % | |
| 19 | Sto SE & Co. KGaA | 4,4 Mio. € | 1,31 % | |
| 20 | Elecnor SA | 4,2 Mio. € | 1,24 % | |
| 21 | All Iron Re I Socimi | 4 Mio. € | 1,18 % | |
| 22 | Heineken NV | 3,9 Mio. € | 1,14 % | |
| 23 | Evolution AB | 3,8 Mio. € | 1,14 % | |
| 24 | ASM International NV | 3,8 Mio. € | 1,13 % | |
| 25 | TKH Group NV | 3,7 Mio. € | 1,10 % | |
| 26 | Meta Platforms Inc | 3,7 Mio. € | 1,08 % | |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,6 Mio. € | 1,08 % | |
| 28 | Kone Oyj | 3,6 Mio. € | 1,07 % | |
| 29 | Wheaton Precious Metals Corp | 3,6 Mio. € | 1,07 % | |
| 30 | Renta 4 Banco, S.A. | 3,6 Mio. € | 1,06 % | |
| 31 | Befesa SA | 3,6 Mio. € | 1,06 % | |
| 32 | Fagron | 3,6 Mio. € | 1,05 % | |
| 33 | Microsoft Corp | 3,5 Mio. € | 1,02 % | |
| 34 | CIE Automotive SA | 3,4 Mio. € | 1,00 % | |
| 35 | Embraer SA | 3,4 Mio. € | 1,00 % | |
| 36 | SOL SpA | 3,1 Mio. € | 0,91 % | |
| 37 | Teleperformance SE | 2,8 Mio. € | 0,82 % | |
| 38 | Alphabet Inc | 2,7 Mio. € | 0,79 % | |
| 39 | Prosegur Cash SA | 2,6 Mio. € | 0,76 % | |
| 40 | Aker BP ASA | 2,5 Mio. € | 0,74 % | |
| 41 | Allfunds Group Plc | 2,3 Mio. € | 0,69 % | |
| 42 | BLUENORD ASA | 2,1 Mio. € | 0,64 % | |
| 43 | Stef SA | 2,1 Mio. € | 0,62 % | |
| 44 | Philip Morris International Inc. | 2 Mio. € | 0,61 % | |
| 45 | International Workplace Group PLC | 2 Mio. € | 0,59 % | |
| 46 | Bakkafrost P/F | 2 Mio. € | 0,58 % | |
| 47 | TGS ASA | 1,8 Mio. € | 0,54 % | |
| 48 | ASML Holding NV | 1,7 Mio. € | 0,49 % | |
| 49 | PrairieSky Royalty Ltd | 1,4 Mio. € | 0,42 % | |
| 50 | Occidental Petroleum Corp | 1,4 Mio. € | 0,40 % | |
| 51 | Mobico Group PLC | 1,3 Mio. € | 0,39 % | |
| 52 | Tubacex SA | 1,3 Mio. € | 0,39 % | |
| 53 | EOG Resources Inc | 1,2 Mio. € | 0,37 % | |
| 54 | Davide Campari-Milano NV | 996.120 € | 0,29 % | |
| 55 | Suncor Energy Inc | 978.194 € | 0,29 % | |
| 56 | Cenovus Energy Inc | 893.081 € | 0,26 % | |
| 57 | Noble Corp PLC | 659.342 € | 0,19 % | |
| 58 | Valaris Ltd | 643.658 € | 0,19 % | |
| 59 | NOV Inc | 598.832 € | 0,18 % | |
| 60 | NewPrinces SpA | 546.901 € | 0,16 % | |
| 61 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 504.965 € | 0,15 % | |
| 62 | Curaleaf Holdings Inc | 493.310 € | 0,15 % | |
| 63 | Surgical Science Sweden AB | 474.474 € | 0,14 % | |
| 64 | BRC Inc | 386.891 € | 0,11 % | |
| 65 | Kosmos Energy Ltd | 301.299 € | 0,09 % | |
| 66 | Global Fashion Group S.A. | 283.940 € | 0,08 % | |
| 67 | Harbour Energy PLC | 265.916 € | 0,08 % | |
| 68 | Tullow Oil PLC | 208.044 € | 0,06 % | |
| 69 | Oatly Group AB | 182.321 € | 0,05 % | |
| 70 | Sherritt International Corp | 164.652 € | 0,05 % | |
| 71 | Gazprom PJSC | 120.125 € | 0,04 % | |
| 72 | Alkane Resources Ltd | 60.257 € | 0,02 % | |
| 73 | Southern Copper Corp | 26.018 € | 0,01 % | |
| 74 | Snowflake Inc | 18.676 € | 0,01 % | |
| 75 | VALARIS PLC | 10.674 € | 0,00 % | |
| 76 | COLOURED TIES CAPITAL INC | 948 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 3,3 %
- Technologie 3,1 %
- Kommunikation 2,2 %
- Industrie 2,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 83,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 24,7 %
- Niederlande 15,4 %
- Vereinigte Staaten 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Frankreich 7,0 %
- Kanada 5,2 %
- Deutschland 5,0 %
- Italien 4,5 %
- Norwegen 3,8 %
- Österreich 3,6 %
- Bermuda 2,5 %
- Britische Jungferninseln 2,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 9 | 71,2 Mio. € | 24,73 % |
| 2 | Niederlande | 8 | 44,4 Mio. € | 15,43 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 15 | 36,3 Mio. € | 12,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 23,1 Mio. € | 8,03 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 20,1 Mio. € | 6,99 % |
| 6 | Kanada | 9 | 15,1 Mio. € | 5,23 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 14,4 Mio. € | 4,99 % |
| 8 | Italien | 3 | 12,8 Mio. € | 4,46 % |
| 9 | Norwegen | 4 | 10,9 Mio. € | 3,79 % |
| 10 | Österreich | 1 | 10,2 Mio. € | 3,55 % |
| 11 | Bermuda | 2 | 7,2 Mio. € | 2,49 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 6 Mio. € | 2,09 % |
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