Zusammensetzung von PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,3 Mio. € davon 267.804 € in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 110.231 € | 0,60 % | |
| 2 | WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM | 90.274 € | 0,49 % | |
| 3 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 67.299 € | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 66,3 %
- Jersey 33,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 2 | 177.530 € | 66,29 % |
| 2 | Jersey | 1 | 90.274 € | 33,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV4275-0