Composition de PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,3 M € dont 267,8 k € en actions, soit 1,5 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- 10 premières
- 1,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 110,2 k € | 0,60 % | |
| 2 | WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM | 90,3 k € | 0,49 % | |
| 3 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 67,3 k € | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 66,3 %
- Jersey 33,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 2 | 177,5 k € | 66,29 % |
| 2 | Jersey | 1 | 90,3 k € | 33,71 % |
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