Zusammensetzung von MAKER INVERSIONES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mio. € davon 937.559 € in Aktien, 25,7 %
- Positionen
- 22 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 92.929 € | 2,55 % | |
| 2 | Barrick Mining Corp | 68.336 € | 1,87 % | |
| 3 | Rio Tinto PLC | 60.393 € | 1,66 % | |
| 4 | Newmont Corp | 57.808 € | 1,58 % | |
| 5 | United Parcel Service Inc | 49.657 € | 1,36 % | |
| 6 | Dassault Aviation SA | 49.284 € | 1,35 % | |
| 7 | Sylvania Platinum Ltd | 46.996 € | 1,29 % | |
| 8 | Boeing Co/The | 46.214 € | 1,27 % | |
| 9 | Mosaic Co/The | 46.148 € | 1,26 % | |
| 10 | BASF SE | 45.052 € | 1,23 % | |
| 11 | Bayer AG | 42.562 € | 1,17 % | |
| 12 | Mobico Group PLC | 41.327 € | 1,13 % | |
| 13 | Tyson Foods Inc | 36.583 € | 1,00 % | |
| 14 | Puig Brands SA | 35.896 € | 0,98 % | |
| 15 | Viscofan SA | 34.977 € | 0,96 % | |
| 16 | Pfizer Inc | 29.680 € | 0,81 % | |
| 17 | Global Dominion Access SA | 28.393 € | 0,78 % | |
| 18 | Shell PLC | 28.328 € | 0,78 % | |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 28.186 € | 0,77 % | |
| 20 | Kraft Heinz Co/The | 26.634 € | 0,73 % | |
| 21 | Nestle SA | 25.366 € | 0,70 % | |
| 22 | Clariane SE | 16.810 € | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 24,7 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,2 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Energie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,2 %
- Vereinigtes Königreich 18,9 %
- Spanien 10,6 %
- Irland 9,9 %
- Deutschland 9,3 %
- Kanada 7,3 %
- Frankreich 7,0 %
- Dänemark 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 292.724 € | 31,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 177.044 € | 18,88 % |
| 3 | Spanien | 3 | 99.266 € | 10,59 % |
| 4 | Irland | 1 | 92.929 € | 9,91 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 87.614 € | 9,34 % |
| 6 | Kanada | 1 | 68.336 € | 7,29 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 66.094 € | 7,05 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 28.186 € | 3,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 25.366 € | 2,71 % |
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