Composition de MAKER INVERSIONES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,6 M € dont 937,6 k € en actions, soit 25,7 %
- Positions
- 22 dans 9 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 92,9 k € | 2,55 % | |
| 2 | Barrick Mining Corp | 68,3 k € | 1,87 % | |
| 3 | Rio Tinto PLC | 60,4 k € | 1,66 % | |
| 4 | Newmont Corp | 57,8 k € | 1,58 % | |
| 5 | United Parcel Service Inc | 49,7 k € | 1,36 % | |
| 6 | Dassault Aviation SA | 49,3 k € | 1,35 % | |
| 7 | Sylvania Platinum Ltd | 47 k € | 1,29 % | |
| 8 | Boeing Co/The | 46,2 k € | 1,27 % | |
| 9 | Mosaic Co/The | 46,1 k € | 1,26 % | |
| 10 | BASF SE | 45,1 k € | 1,23 % | |
| 11 | Bayer AG | 42,6 k € | 1,17 % | |
| 12 | Mobico Group PLC | 41,3 k € | 1,13 % | |
| 13 | Tyson Foods Inc | 36,6 k € | 1,00 % | |
| 14 | Puig Brands SA | 35,9 k € | 0,98 % | |
| 15 | Viscofan SA | 35 k € | 0,96 % | |
| 16 | Pfizer Inc | 29,7 k € | 0,81 % | |
| 17 | Global Dominion Access SA | 28,4 k € | 0,78 % | |
| 18 | Shell PLC | 28,3 k € | 0,78 % | |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 28,2 k € | 0,77 % | |
| 20 | Kraft Heinz Co/The | 26,6 k € | 0,73 % | |
| 21 | Nestle SA | 25,4 k € | 0,70 % | |
| 22 | Clariane SE | 16,8 k € | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 24,7 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation de base 9,4 %
- Énergie 3,0 %
- Non attribué 41,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 31,2 %
- Royaume-Uni 18,9 %
- Espagne 10,6 %
- Irlande 9,9 %
- Allemagne 9,3 %
- Canada 7,3 %
- France 7,0 %
- Danemark 3,0 %
- Suisse 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 292,7 k € | 31,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 177 k € | 18,88 % |
| 3 | Espagne | 3 | 99,3 k € | 10,59 % |
| 4 | Irlande | 1 | 92,9 k € | 9,91 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 87,6 k € | 9,34 % |
| 6 | Canada | 1 | 68,3 k € | 7,29 % |
| 7 | France | 2 | 66,1 k € | 7,05 % |
| 8 | Danemark | 1 | 28,2 k € | 3,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 25,4 k € | 2,71 % |
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