Zusammensetzung von VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,1 Mio. € davon 889.897 € in Aktien, 14,6 %
- Positionen
- 25 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 288.443 € | 4,74 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 87.250 € | 1,43 % | |
| 3 | Nestle SA | 42.279 € | 0,69 % | |
| 4 | NatWest Group PLC | 40.232 € | 0,66 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 35.013 € | 0,57 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 32.651 € | 0,54 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 30.496 € | 0,50 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 23.751 € | 0,39 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 22.909 € | 0,38 % | |
| 10 | BAE Systems PLC | 22.790 € | 0,37 % | |
| 11 | UBS Group AG | 21.949 € | 0,36 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 20.752 € | 0,34 % | |
| 13 | BASF SE | 20.616 € | 0,34 % | |
| 14 | Aviva PLC | 20.514 € | 0,34 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 20.087 € | 0,33 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 19.636 € | 0,32 % | |
| 17 | Siemens AG | 19.610 € | 0,32 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 18.609 € | 0,31 % | |
| 19 | ING Groep NV | 18.392 € | 0,30 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 17.904 € | 0,29 % | |
| 21 | Sanofi SA | 17.288 € | 0,28 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 16.593 € | 0,27 % | |
| 23 | Orange SA | 12.127 € | 0,20 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 11.507 € | 0,19 % | |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 8499 € | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,7 %
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Gesundheit 4,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 45,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 32,4 %
- Schweiz 12,8 %
- Frankreich 10,4 %
- Vereinigte Staaten 9,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Deutschland 7,2 %
- Niederlande 6,0 %
- Belgien 4,5 %
- Italien 3,4 %
- Spanien 2,3 %
- Portugal 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 288.443 € | 32,41 % |
| 2 | Schweiz | 5 | 113.540 € | 12,76 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 92.182 € | 10,36 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 1 | 87.250 € | 9,80 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 83.536 € | 9,39 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 63.977 € | 7,19 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 53.405 € | 6,00 % |
| 8 | Belgien | 2 | 40.388 € | 4,54 % |
| 9 | Italien | 1 | 30.496 € | 3,43 % |
| 10 | Spanien | 1 | 20.087 € | 2,26 % |
| 11 | Portugal | 1 | 16.593 € | 1,86 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV4054-0