Composition de VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,1 M € dont 889,9 k € en actions, soit 14,6 %
- Positions
- 25 dans 11 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 288,4 k € | 4,74 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 87,3 k € | 1,43 % | |
| 3 | Nestle SA | 42,3 k € | 0,69 % | |
| 4 | NatWest Group PLC | 40,2 k € | 0,66 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 35 k € | 0,57 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 32,7 k € | 0,54 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 30,5 k € | 0,50 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 23,8 k € | 0,39 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 22,9 k € | 0,38 % | |
| 10 | BAE Systems PLC | 22,8 k € | 0,37 % | |
| 11 | UBS Group AG | 21,9 k € | 0,36 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 20,8 k € | 0,34 % | |
| 13 | BASF SE | 20,6 k € | 0,34 % | |
| 14 | Aviva PLC | 20,5 k € | 0,34 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 20,1 k € | 0,33 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 19,6 k € | 0,32 % | |
| 17 | Siemens AG | 19,6 k € | 0,32 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 18,6 k € | 0,31 % | |
| 19 | ING Groep NV | 18,4 k € | 0,30 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 17,9 k € | 0,29 % | |
| 21 | Sanofi SA | 17,3 k € | 0,28 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 16,6 k € | 0,27 % | |
| 23 | Orange SA | 12,1 k € | 0,20 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 11,5 k € | 0,19 % | |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 8,5 k € | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 12,5 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 7,1 %
- Santé 4,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 45,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 32,4 %
- Suisse 12,8 %
- France 10,4 %
- États-Unis 9,8 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Belgique 4,5 %
- Italie 3,4 %
- Espagne 2,3 %
- Portugal 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 288,4 k € | 32,41 % |
| 2 | Suisse | 5 | 113,5 k € | 12,76 % |
| 3 | France | 5 | 92,2 k € | 10,36 % |
| 4 | États-Unis | 1 | 87,3 k € | 9,80 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 83,5 k € | 9,39 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 64 k € | 7,19 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 53,4 k € | 6,00 % |
| 8 | Belgique | 2 | 40,4 k € | 4,54 % |
| 9 | Italie | 1 | 30,5 k € | 3,43 % |
| 10 | Espagne | 1 | 20,1 k € | 2,26 % |
| 11 | Portugal | 1 | 16,6 k € | 1,86 % |
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