Zusammensetzung von CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 89,9 Mio. € davon 8,5 Mio. € in Aktien, 9,5 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 2,6 Mio. € | 2,89 % | |
| 2 | CaixaBank SA | 2,4 Mio. € | 2,69 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 2,4 Mio. € | 2,62 % | |
| 4 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 1,1 Mio. € | 1,26 % | |
| 5 | PESCANOVA | 7944 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 59,0 %
- Versorger 27,6 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 86,7 %
- Irland 13,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 4 | 7,4 Mio. € | 86,74 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,1 Mio. € | 13,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV3735-0