Composition de CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 89,9 M € dont 8,5 M € en actions, soit 9,5 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 2,6 M € | 2,89 % | |
| 2 | CaixaBank SA | 2,4 M € | 2,69 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 2,4 M € | 2,62 % | |
| 4 | Ishares Physical Metals PLC | 1,1 M € | 1,26 % | |
| 5 | PESCANOVA | 7,9 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 59,0 %
- Services publics 27,6 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 86,7 %
- Irlande 13,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 4 | 7,4 M € | 86,74 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M € | 13,26 % |
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