Zusammensetzung von MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,8 Mio. € davon 10,1 Mio. € in Aktien, 63,6 %
- Positionen
- 59 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 1,2 Mio. € | 7,45 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 634.840 € | 4,01 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 507.378 € | 3,21 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 333.924 € | 2,11 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 328.860 € | 2,08 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 319.632 € | 2,02 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 304.211 € | 1,92 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 298.378 € | 1,89 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 265.075 € | 1,68 % | |
| 10 | Visa Inc | 252.191 € | 1,59 % | |
| 11 | Lam Research Corp | 244.730 € | 1,55 % | |
| 12 | Micron Technology Inc | 242.881 € | 1,54 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 239.564 € | 1,51 % | |
| 14 | Apple Inc | 219.783 € | 1,39 % | |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 189.301 € | 1,20 % | |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 185.089 € | 1,17 % | |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 181.948 € | 1,15 % | |
| 18 | Heidelberg Materials AG | 178.400 € | 1,13 % | |
| 19 | Sanofi SA | 177.848 € | 1,12 % | |
| 20 | Bank of America Corp | 169.807 € | 1,07 % | |
| 21 | Oracle Corp | 165.867 € | 1,05 % | |
| 22 | Caterpillar Inc | 163.315 € | 1,03 % | |
| 23 | Repsol SA | 159.250 € | 1,01 % | |
| 24 | Franco-Nevada Corp | 158.754 € | 1,00 % | |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 156.753 € | 0,99 % | |
| 26 | Banco Comercial Portugues SA | 152.354 € | 0,96 % | |
| 27 | ArcelorMittal SA | 136.815 € | 0,86 % | |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 135.216 € | 0,85 % | |
| 29 | Allianz SE | 124.960 € | 0,79 % | |
| 30 | Roche Holding AG | 120.537 € | 0,76 % | |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 115.851 € | 0,73 % | |
| 32 | Bankinter SA | 113.240 € | 0,72 % | |
| 33 | KBC Group NV | 111.250 € | 0,70 % | |
| 34 | Morgan Stanley | 101.977 € | 0,64 % | |
| 35 | UBS Group AG | 99.227 € | 0,63 % | |
| 36 | Cisco Systems, Inc. | 98.328 € | 0,62 % | |
| 37 | BASF SE | 97.746 € | 0,62 % | |
| 38 | Societe Generale SA | 96.208 € | 0,61 % | |
| 39 | Air Liquide SA | 87.983 € | 0,56 % | |
| 40 | BAE Systems PLC | 86.444 € | 0,55 % | |
| 41 | Infineon Technologies AG | 83.006 € | 0,52 % | |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 73.886 € | 0,47 % | |
| 43 | Medtronic PLC | 71.937 € | 0,45 % | |
| 44 | Orange SA | 71.000 € | 0,45 % | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 69.855 € | 0,44 % | |
| 46 | BP PLC | 67.468 € | 0,43 % | |
| 47 | Ingersoll Rand Inc | 67.416 € | 0,43 % | |
| 48 | Ford Motor Co | 66.990 € | 0,42 % | |
| 49 | CSX Corp | 61.697 € | 0,39 % | |
| 50 | QUALCOMM Inc | 58.225 € | 0,37 % | |
| 51 | SLB Ltd | 57.353 € | 0,36 % | |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 56.184 € | 0,36 % | |
| 53 | AMETEK Inc | 55.909 € | 0,35 % | |
| 54 | Marvell Technology Inc | 53.515 € | 0,34 % | |
| 55 | Pirelli & C SpA | 51.064 € | 0,32 % | |
| 56 | Oklo Inc | 48.854 € | 0,31 % | |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 47.108 € | 0,30 % | |
| 58 | Salesforce Inc | 45.087 € | 0,29 % | |
| 59 | DuPont de Nemours Inc | 24.631 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 8,9 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Versorger 3,0 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,4 %
- Irland 11,7 %
- Frankreich 7,6 %
- Spanien 7,1 %
- Deutschland 5,5 %
- Niederlande 3,1 %
- Schweiz 2,2 %
- Taiwan 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Portugal 1,5 %
- Luxemburg 1,4 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,4 Mio. € | 53,37 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,2 Mio. € | 11,71 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 761.899 € | 7,57 % |
| 4 | Spanien | 4 | 711.917 € | 7,07 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 553.967 € | 5,50 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 313.450 € | 3,11 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 219.764 € | 2,18 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 189.301 € | 1,88 % |
| 9 | Kanada | 1 | 158.754 € | 1,58 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 153.912 € | 1,53 % |
| 11 | Portugal | 1 | 152.354 € | 1,51 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 136.815 € | 1,36 % |
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